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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.31%49.6万 | -74.42%8,646.1万 | -69.39%3,918.5万 | -96.80%219.2万 | 342.20%4,657.3万 | -100.93%-148.9万 | -46.68%3.38億 | -59.96%1.28億 | 39.49%6,845.7万 | 79.26%-1,922.9万 |
| その他の非現金項目 | 86.94%-3,413.3万 | -451.75%-1.89億 | -20.78%1.44億 | 9.41%-9,116.9万 | 130.75%1,940.5万 | -821.22%-2.61億 | -8.24%5,386.6万 | -48.95%1.81億 | 43.21%-1.01億 | -496.15%-6,310.8万 |
| 運転資金の増減額 | 145.58%12.59億 | -94.21%-5.68億 | -13.04%-6.65億 | -97.92%1,459.6万 | 34.93%-4.31億 | 101.00%5.13億 | -471.41%-2.93億 | -32.13%-5.88億 | 240.99%7.02億 | -92.72%-6.62億 |
| -売掛金増減額 | -84.48%1,606.7万 | -107.15%-3,020.6万 | 61.53%-6,739.5万 | -56.14%1.02億 | -157.35%-1.68億 | 43.74%1.04億 | 171.72%4.22億 | 76.78%-1.75億 | 240.58%2.32億 | -42.09%2.93億 |
| -在庫増減額 | 143.48%1.29億 | -252.88%-1.54億 | 68.62%2.87億 | -224.86%-1.59億 | 104.34%1,376万 | -345.59%-2.97億 | 119.96%1.01億 | 168.11%1.7億 | -74.80%1.27億 | -817.98%-3.17億 |
| 利息の支払額 | -102.66%-258.6万 | 15.82%-909.9万 | -168.53%-283.3万 | -20.32%-264.7万 | -30.09%-234.3万 | 77.82%-127.6万 | 60.49%-1,080.9万 | 82.91%-105.5万 | 74.07%-220万 | 71.50%-180.1万 |
| 利息の受取額 | 6,425.00%52.2万 | 2,046.27%143.8万 | 10,750.00%43.4万 | 8,550.00%86.5万 | 197.73%13.1万 | -11.11%8,000 | 168.00%6.7万 | --4,000 | 0.00%1万 | 1,366.67%4.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.91%-2,494.6万 | 22.80%-7,314.4万 | 0.00%-1,000 | 20.45%-4,159.8万 | 71.43%-2,000 | 25.69%-3,154.3万 | 47.98%-9,474.3万 | 0.00%-1,000 | 16.51%-5,229万 | ---7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384.58%12.43億 | -492.52%-5.78億 | -104.65%-4.36億 | -111.31%-7,441.6万 | 53.97%-3.24億 | -36.94%2.57億 | -79.49%1.47億 | -180.52%-2.13億 | 1,238.35%6.58億 | -70.00%-7.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.88%-424.2万 | -267.50%-9,453.6万 | -2,460.12%-2,542.2万 | -516.52%-612.2万 | 15.99%-1,072.5万 | -376.41%-5,226.7万 | 10.13%-2,572.4万 | -0.20%-99.3万 | -8,375.00%-99.3万 | -60.59%-1,276.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.66%-3,799.9万 | -3.83%-1.32億 | -21.68%-3,674万 | -8.22%-3,540.7万 | 5.44%-3,009.1万 | 7.96%-3,023.9万 | 27.66%-1.28億 | 7.21%-3,019.3万 | 22.89%-3,271.8万 | 50.86%-3,182.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -97.77%22.7万 | 150.31%943.1万 | 0.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -3,082.61%-73.2万 | 473.09%1,016.3万 | -659.95%-1,874.7万 | 111.11%1,000 | -2,412.28%-1,600.1万 | 17.86%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.13%-6,501.4万 | -102.46%-3.48億 | -181.93%-8,791.9万 | -17.74%-5,853万 | -190.39%-1.3億 | -55.42%-7,234.3万 | 14.68%-1.72億 | 7.02%-3,118.5万 | -19.13%-4,971.2万 | 38.66%-4,461.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,817.97%-8.18億 | 198.35%5.28億 | 35.46%3.82億 | 134.86%1.82億 | -107.85%-2,214.2万 | 97.61%-1,382.2万 | -371.87%-5.37億 | 1,373.68%2.82億 | -392.67%-5.22億 | 1,401.90%2.82億 |
| 配当金支払総額 | -2.35%-7,677.6万 | -0.25%-8,157万 | 87.50%-1.9万 | -156.76%-9.5万 | 9.40%-644.1万 | -1.27%-7,501.5万 | ---8,136.9万 | ---15.2万 | ---3.7万 | ---710.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.55%-99.8万 | 73.58%-450万 | -1.53%-113.1万 | 2.67%-112.8万 | 91.44%-117.3万 | -1.42%-106.8万 | -286.28%-1,703.1万 | 2.62%-111.4万 | -6.14%-115.9万 | -1,215.26%-1,370.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896.34%-8.96億 | 169.57%4.42億 | 35.66%3.81億 | 134.55%1.81億 | -111.39%-2,975.6万 | 86.25%-8,990.5万 | -437.52%-6.35億 | 1,305.67%2.81億 | -388.76%-5.23億 | 1,250.48%2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.74%6.49億 | -36.75%11.34億 | -27.70%7.92億 | -26.36%7.44億 | -18.05%12.28億 | -36.75%11.34億 | 28.56%17.93億 | -30.84%10.96億 | -39.98%10.11億 | -31.69%14.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.45%2.82億 | 26.59%-4.85億 | -492.14%-1.43億 | -43.74%4,784.9万 | 0.88%-4.84億 | 132.10%9,427.7万 | -265.75%-6.6億 | -82.44%3,649.2万 | 185.36%8,504.3万 | 4.31%-4.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26万 | --133.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.16%9.32億 | -42.74%6.49億 | -42.74%6.49億 | -27.70%7.92億 | -26.36%7.44億 | -18.05%12.28億 | -36.75%11.34億 | -36.75%11.34億 | -30.84%10.96億 | -39.98%10.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 590.06%12.01億 | -13,315.96%-8.05億 | -103.97%-4.98億 | -118.57%-1.16億 | 51.26%-3.65億 | -52.05%1.74億 | -101.17%-600.2万 | -205.69%-2.44億 | 9,147.36%6.24億 | -53.78%-7.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
