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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.00%-218.95億 | 12.50%257.58億 | 14.31%228.96億 | 987.46%200.3億 | 35.14%-22.57億 | -151.82%-34.8億 | -69.72%67.16億 | 23.50%221.79億 | 23.70%179.58億 | -14.02%145.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---6.26億 | ---- | ---- | 255.65%20.45億 | -74.06%5.75億 | --22.17億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 321.22%87.89億 | -138.10%-39.73億 | 343.98%104.29億 | 217.04%23.49億 | -3,995.92%-20.07億 | 98.64%-4,900万 | -173.21%-35.9億 | -121.70%-13.14億 | -7.89%60.56億 | -14.62%65.75億 |
| 運転資金の増減額 | 20.47%-152.76億 | -269.03%-192.08億 | -134.38%-52.05億 | 503.20%151.4億 | -168.89%-37.55億 | 1,054.64%54.51億 | -117.67%-5.71億 | 133.08%32.31億 | -19.18%-97.66億 | -91.72%-81.94億 |
| -売掛金増減額 | -172.49%-47.59億 | 222.78%65.65億 | -141.15%-53.47億 | 281.70%129.95億 | -126.20%-71.52億 | 751.11%273.01億 | -138.45%-41.93億 | 267.95%109.05億 | 12.72%-64.93億 | -220.09%-74.39億 |
| -在庫増減額 | 74.91%-57.76億 | -323.86%-230.24億 | -198.78%-54.32億 | 0.60%54.99億 | 135.34%54.66億 | -1,352.31%-154.66億 | 258.13%12.35億 | 83.93%-7.81億 | -62.14%-48.61億 | -179.48%-29.98億 |
| 利息の支払額 | -212.78%-50.42億 | -39.45%-16.12億 | -2.21%-11.56億 | 0.35%-11.31億 | -36.58%-11.35億 | 13.26%-8.31億 | 4.39%-9.58億 | 0.79%-10.02億 | 43.45%-10.1億 | 28.79%-17.86億 |
| 利息の受取額 | -6.40%39.06億 | -22.35%41.73億 | -4.43%53.74億 | 42.93%56.23億 | -22.10%39.34億 | 32.93%50.5億 | -10.82%37.99億 | 11.43%42.6億 | 14.80%38.23億 | 28.77%33.3億 |
| 支払済みの税金還付金 | -246.78%-55.52億 | 85.44%-16.01億 | -149.22%-109.98億 | -25.37%-44.13億 | 60.81%-35.2億 | 6.72%-89.83億 | -23.51%-96.3億 | -76.88%-77.97億 | 12.16%-44.08億 | -108.22%-50.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.05%235.12億 | -50.82%195.85億 | -6.49%398.27億 | 62.25%425.9億 | 69.40%262.49億 | -42.11%154.95億 | -32.35%267.68億 | 6.59%395.66億 | 42.36%371.2億 | -23.52%260.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.45%-228.32億 | -11.20%-203.04億 | 18.25%-182.59億 | 8.01%-223.36億 | 7.19%-242.8億 | 7.43%-261.62億 | -26.08%-282.63億 | -10.82%-224.16億 | -10.96%-202.27億 | -44.34%-182.29億 |
| 事業取引の純額 | -17,745.83%-214.15億 | ---1.2億 | --0 | -253.00%-13.28億 | 289.11%8.68億 | 79.57%-4.59億 | 77.94%-22.47億 | ---101.88億 | ---- | ---9.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -106.31%-7.25億 | 121.11%114.82億 | -74.72%51.93億 | 465.87%205.41億 | -58.71%36.3億 | 14,551.67%87.91億 | -99.45%6,000万 | 18,992.98%108.83億 | -93.47%5,700万 | -68.93%8.73億 |
| その他の投資活動純額 | 45.55%-13.58億 | 33.85%-24.94億 | -14.97%-37.7億 | -52.65%-32.79億 | 25.75%-21.48億 | -195.51%-28.93億 | 8.68%-9.79億 | 2.63%-10.72億 | 30.80%-11.01億 | -37.87%-15.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.81%-465.12億 | 30.27%-116.92億 | -165.26%-167.67億 | 70.95%-63.21億 | -5.00%-217.59億 | 34.06%-207.23億 | -37.89%-314.29億 | -7.16%-227.93億 | -7.09%-212.71億 | -81.01%-198.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 239.51%346.57億 | 150.61%102.08億 | -24.83%-201.71億 | -569.87%-161.59億 | -80.25%34.39億 | 80.81%174.1億 | 369.34%96.29億 | -120.95%-35.75億 | 1,232.08%170.64億 | 106.34%12.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-200万 | -500,000.00%-100.02億 | 33.33%-200万 | 99.94%-300万 | -98,380.00%-49.24億 | -150.00%-500万 | ---200万 | ---- | -12,984.62%-201億 | 388.89%1.56億 |
| 配当金支払総額 | -3.91%-54.97億 | -5.95%-52.9億 | -0.04%-49.93億 | 1.44%-49.91億 | -1.30%-50.64億 | -4.98%-49.99億 | -33.46%-47.62億 | -36.24%-35.68億 | 0.00%-26.19億 | 0.04%-26.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.91%-35.81億 | 34.68%-36.14億 | -99.60%-55.33億 | 12.86%-27.72億 | -1,451.71%-31.81億 | 68.07%-2.05億 | 50.65%-6.42億 | -269.60%-13.01億 | 64.76%-3.52億 | 8.18%-9.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.63%253.87億 | 71.16%-88.88億 | -27.19%-308.18億 | -140.74%-242.3億 | -184.33%-100.65億 | 231.99%119.35億 | 139.75%35.95億 | -44.98%-90.44億 | -168.76%-62.38億 | 90.36%-23.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.86%450.92億 | -12.53%425.96億 | 30.67%486.99億 | -12.17%372.68億 | 16.33%424.34億 | -13.70%364.78億 | 15.16%422.71億 | 47.86%367.06億 | 34.89%248.24億 | 8.87%184.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.90%23.87億 | 87.17%-9.95億 | -164.44%-77.58億 | 315.95%120.39億 | -183.12%-55.75億 | 729.17%67.07億 | -113.79%-10.66億 | -19.58%77.29億 | 146.94%96.11億 | 509.68%38.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.06%24.38億 | 110.63%34.86億 | 372.65%16.55億 | -731.51%-6.07億 | 90.29%-7,300万 | 45.82%-7.52億 | 38.17%-13.88億 | -239.88%-22.45億 | -36.56%16.05億 | 52.23%25.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -80.00%100万 | --500万 | ---- | -100.21%-100万 | 48,100.00%4.82億 | -96.97%100万 | -59.26%3,300万 | -87.84%8,100万 | 66,700.00%6.66億 | -100.13%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.70%499.18億 | 5.86%450.92億 | -12.53%425.96億 | 30.67%486.99億 | -12.17%372.68億 | 6.48%424.34億 | -5.73%398.5億 | 15.16%422.71億 | 47.86%367.06億 | 34.89%248.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.78%-17.79億 | -114.27%-28.14億 | 9.60%197.16億 | 2,112.67%179.89億 | 107.07%8.13億 | -369.27%-114.97億 | -116.51%-24.5億 | 221.75%148.39億 | -35.70%46.12億 | -50.89%71.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
