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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.52%5.24億 | 117.92%4.21億 | 17.34%1.93億 | 55.16%1.65億 | 304.78%1.06億 | -80.83%2,619.9万 | 239.26%1.37億 | -70.49%4,028.5万 | -51.25%1.36億 | 3.53%2.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.57%138.5万 | -112.03%-359.1万 |
| その他の非現金項目 | -0.81%7,324.6万 | 161.61%7,384.6万 | -411.38%-1.2億 | -33.03%3,849.1万 | 322.63%5,747.1万 | -129.84%-2,581.5万 | 268.42%8,652.5万 | 21.15%-5,137.4万 | -138.76%-6,515.7万 | 3,961.87%1.68億 |
| 運転資金の増減額 | 64.83%-1.06億 | -83.59%-3.02億 | -267.32%-1.64億 | 260.77%9,821.4万 | -2,289.64%-6,109.1万 | 113.17%279万 | 77.80%-2,118.9万 | -140.47%-9,545.7万 | 87.52%2.36億 | 385.71%1.26億 |
| -売上債権増減額 | 47.39%-3,670.4万 | -464.90%-6,976.9万 | 354.05%1,912万 | 76.90%-752.6万 | -413.07%-3,257.5万 | 95.18%1,040.5万 | -81.56%533.1万 | -23.56%2,891.7万 | 142.43%3,783万 | -1,524.73%-8,916.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 71.00%-7,877.6万 | -69.04%-2.72億 | -320.29%-1.61億 | 260.75%7,294.5万 | -647.84%-4,537.9万 | 73.36%-606.8万 | 74.30%-2,278万 | -140.23%-8,864.6万 | 20.02%2.2億 | 470.26%1.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -54.16%324.3万 | --707.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.53%-277万 | -12.90%-252.9万 | 0.97%-224万 | -0.76%-226.2万 | 30.52%-224.5万 | 34.49%-323.1万 | 31.94%-493.2万 | 22.09%-724.7万 | 8.35%-930.2万 | 18.11%-1,015万 |
| 利息の受取額 | 18.85%616万 | 36.29%518.3万 | 45.15%380.3万 | 64.99%262万 | 32.33%158.8万 | 11,900.00%120万 | -99.58%1万 | 49.38%239.9万 | 797.21%160.6万 | 20.13%17.9万 |
| 法人税等の支払額 | -185.01%-2.1億 | -9.23%-7,370.8万 | -8.16%-6,747.8万 | -2,133.47%-6,238.7万 | 103.99%306.8万 | -421.57%-7,686.4万 | 158.19%2,390.3万 | 66.29%-4,108.1万 | -45.01%-1.22億 | 51.93%-8,404.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.16%3.55億 | 453.43%1.92億 | -114.62%-5,418.6万 | 52.44%3.71億 | 257.93%2.43億 | -80.78%6,792.2万 | 5,530.39%3.53億 | -102.05%-650.6万 | -43.67%3.17億 | 311.26%5.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.74%-4,737.3万 | -42.81%-9,064.3万 | -29.34%-6,347.1万 | -109.24%-4,907.2万 | 84.61%-2,345.3万 | -390.72%-1.52億 | 75.15%-3,106.1万 | -98.50%-1.25億 | -61.38%-6,296.6万 | 45.46%-3,901.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,075万 | --0 | 47.61%-611.3万 | 14.27%-1,166.8万 | 70.39%-1,361万 | -279.58%-4,596.7万 | 85.45%-1,211万 | 57.98%-8,322.5万 | -3,083.89%-1.98億 | 39.84%-622.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 190.17%982.8万 | ---1,090万 | ---- | ---- | ---600万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.37%-517.2万 | 95.12%-510.2万 | -462.94%-1.05億 | 529.77%2,879.3万 | 102.40%457.2万 | -5,608.01%-1.9億 | -103.44%-333.2万 | 190.85%9,672.1万 | -3,034.78%-1.06億 | -89.09%-339.6万 |
| その他の投資活動純額 | -381.94%-3,631.4万 | 45.13%-753.5万 | 29.07%-1,373.3万 | -405.11%-1,936.1万 | 27.58%-383.3万 | 50.01%-529.3万 | -131.93%-1,058.9万 | 3,536.18%3,316.2万 | 113.79%91.2万 | 75.90%-661.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%-1.1億 | 45.30%-1.03億 | -268.01%-1.89億 | -93.64%-5,130.8万 | 93.45%-2,649.6万 | -608.99%-4.05億 | 27.12%-5,709.2万 | 78.98%-7,833.2万 | -574.39%-3.73億 | 56.19%-5,524.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.62%2,967.3万 | -53.74%3,435.1万 | 223.79%7,425.6万 | -24.18%-5,998.4万 | 69.31%-4,830.4万 | 9.11%-1.57億 | -261.30%-1.73億 | 237.14%1.07億 | -1,419.95%-7,827.3万 | -12.02%593万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -131.32%-2,894.7万 | -17.87%-1,251.4万 | -19.98%-1,061.7万 | ---884.9万 | ---- | ---878万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%72.5万 | -65.86%2,172.7万 | 192.45%6,363.9万 | -42.50%-6,883.3万 | 70.93%-4,830.4万 | 4.04%-1.66億 | -261.30%-1.73億 | 237.14%1.07億 | -1,419.95%-7,827.3万 | 154.81%593万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.09%10.19億 | -16.48%9.09億 | 29.88%10.89億 | 25.12%8.38億 | -42.88%6.7億 | 11.72%11.73億 | 2.19%10.5億 | -11.50%10.27億 | 79.46%11.61億 | 0.01%6.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.47%2.46億 | 161.30%1.1億 | -171.62%-1.79億 | 48.81%2.5億 | 133.46%1.68億 | -508.74%-5.03億 | 446.85%1.23億 | 116.85%2,250.4万 | -125.98%-1.34億 | 1,027,924.00%5.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.11%12.65億 | 12.09%10.19億 | -16.48%9.09億 | 29.88%10.89億 | 25.12%8.38億 | -42.88%6.7億 | 11.72%11.73億 | 2.19%10.5億 | -11.50%10.27億 | 79.46%11.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.01%2.86億 | 181.50%1.01億 | -139.99%-1.24億 | 50.22%3.1億 | 257.93%2.06億 | -142.19%-1.3億 | 231.75%3.09億 | -516.93%-2.35億 | -89.13%5,629.7万 | 840.31%5.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |