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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 622.44%54.49億 | 205.67%86.91億 | 135.38%7.15億 | 366.64%64.18億 | 190.28%26.01億 | -13.86%-10.43億 | -157.42%-82.25億 | -120.10%-20.21億 | -138.74%-24.07億 | -426.27%-28.81億 |
| その他の非現金項目 | 276.32%3.35億 | 13.14%29.97億 | 63.36%10.21億 | 4.77%6.81億 | -25.41%14.85億 | 69.21%-1.9億 | -28.09%26.49億 | 16.82%6.25億 | -13.10%6.5億 | 137.31%19.91億 |
| 運転資金の増減額 | -208.92%-27億 | 56.53%61.47億 | 2,015.79%18.2億 | 575.95%16.23億 | -39.08%35.78億 | 42.12%-8.74億 | 120.86%39.27億 | -102.95%-9,500万 | 97.13%-3.41億 | 758.41%58.73億 |
| -売掛金増減額 | -260.47%-1.55億 | -100.55%-4,000万 | 33.33%-23.74億 | -171.68%-17.69億 | -3.65%41.46億 | -101.04%-4,300万 | 169.23%73.3億 | 41.20%-35.61億 | 134.67%24.68億 | -26.97%43.03億 |
| -在庫増減額 | -59.37%2.97億 | 142.18%14.16億 | 136.23%5.3億 | 155.17%4.27億 | 40.87%-2.72億 | 210.76%7.31億 | -1,070.23%-33.57億 | -71.51%-14.63億 | -271.62%-7.74億 | -46.03%-4.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -5.05%-4.99億 | -12.87%2.64億 | 15.75%-5.19億 | ---- | ---- | ---4.75億 | --3.03億 | -36.28%-6.16億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -305.39%-27.08億 | -3.21%37.13億 | -95.02%3,500万 | 373.20%25.38億 | -13.95%18.08億 | -134.06%-6.68億 | 134.52%38.36億 | 464.25%7.03億 | 28.54%-9.29億 | 192.72%21.01億 |
| 利息の支払額 | -8.39%-5.04億 | 2.41%-21.03億 | -8.37%-5.7億 | -2.88%-5.35億 | 3.27%-5.33億 | 16.67%-4.65億 | 13.07%-21.55億 | 10.54%-5.26億 | 5.45%-5.2億 | 29.54%-5.51億 |
| 利息の受取額 | -66.67%100万 | 114.29%1,500万 | 400.00%500万 | 50.00%300万 | 0.00%400万 | --300万 | 75.00%700万 | --100万 | -33.33%200万 | 300.00%400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -267.74%-10.26億 | 101.59%7,900万 | --0 | 35.48%-11.53億 | 1,237.17%15.11億 | 91.54%-2.79億 | -1,373.08%-49.79億 | -350.00%-900万 | -375.27%-17.87億 | -64.35%1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.17%137.46億 | 54.69%707.17億 | 37.25%180.54億 | 128.21%196.9億 | 13.37%212.41億 | 125.70%117.32億 | -8.69%457.16億 | -55.48%131.54億 | 36.71%86.28億 | 50.93%187.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -4.40%-5.93億 | 15.20%-20.7億 | 49.24%-5.65億 | -69.23%-5.06億 | 23.45%-4.31億 | -21.89%-5.68億 | -140.73%-24.41億 | -297.50%-11.13億 | -15.89%-2.99億 | -155.91%-5.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.74%-24.08億 | 4.10%-127.69億 | 26.78%-32.2億 | -41.40%-31.83億 | 1.44%-26.76億 | 6.61%-36.9億 | -9.00%-133.15億 | -61.34%-43.98億 | -43.47%-22.51億 | 22.74%-27.15億 |
| その他の投資活動純額 | 500.00%3,600万 | -112.15%-2,200万 | 6.67%-5,600万 | 13.79%3,300万 | -104.27%-500万 | -93.68%600万 | -25.51%1.81億 | -137.04%-6,000万 | -34.09%2,900万 | -70.68%1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.27%-29.65億 | 4.58%-148.61億 | 31.05%-38.41億 | -45.02%-36.56億 | 1.55%-31.12億 | 1.62%-42.52億 | -19.93%-155.75億 | -95.89%-55.71億 | -41.39%-25.21億 | 5.22%-31.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.78%-11.2億 | 50.29%-78.83億 | 26.38%-27.35億 | -31.18%-42.16億 | 52.47%-27.16億 | 155.51%17.84億 | 33.51%-158.57億 | 34.97%-37.15億 | -0.06%-32.14億 | 76.88%-57.14億 |
| 配当金支払総額 | -25,533.33%-15.38億 | 99.74%-700万 | --0 | 75.00%-100万 | --0 | 99.77%-600万 | -15,958.82%-27.3億 | 16.67%-500万 | -300.00%-400万 | -10,600.00%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.30%-111.54億 | 16.52%-444.71億 | -0.55%-127.03億 | -8.40%-130.15億 | 19.35%-117.07億 | 50.09%-70.46億 | -232.72%-532.71億 | 10.48%-126.33億 | -3.90%-120.07億 | -258.62%-145.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.38%267.9億 | -97.93%152.75億 | 23.95%252.98億 | -15.27%222.7億 | -37.42%157.28億 | -60.15%152.75億 | 4,235.47%7,383.31億 | -20.49%204.1億 | -19.58%262.83億 | 74.24%251.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.94%-3.73億 | 149.22%113.85億 | 129.90%15.1億 | 151.17%30.19億 | 505.85%64.22億 | 103.28%4.34億 | -209.79%-231.3億 | -140.11%-50.5億 | 16.05%-59億 | -94.19%10.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 321.05%8,000万 | 74.32%1.29億 | 77.38%-1,900万 | -61.54%1,000万 | 33.71%1.19億 | -55.81%1,900万 | -68.51%7,400万 | -216.67%-8,400万 | 73.33%2,600万 | 187.10%8,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.46%264.96億 | -96.25%267.9億 | -96.25%267.9億 | 23.95%252.98億 | -15.27%222.7億 | -37.42%157.28億 | 1,766.05%7,152.75億 | 1,766.05%7,152.75億 | -20.49%204.1億 | -19.58%262.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.18%98.75億 | 86.68%558.7億 | 86.69%142.69億 | 163.26%160.01億 | 17.52%181.29億 | 856.59%74.71億 | -18.74%299.28億 | -71.20%76.43億 | 35.55%60.78億 | 77.72%154.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
