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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.56%23.95億 | 25.76%19.7億 | 3.38%15.67億 | -0.70%15.15億 | 10.43%15.26億 | 17.76%13.82億 | 3.78%11.73億 | -8.80%11.31億 | -18.14%12.4億 | 3.56%15.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.12%-2,264.2万 | 72.37%-362.2万 |
| その他の非現金項目 | -400.84%-1.77億 | -77.11%5,897.6万 | 459.44%2.58億 | -178.45%-7,169万 | 252.18%9,138.2万 | -142.11%-6,004.9万 | 302.97%1.43億 | 54.27%-7,025.6万 | -230.88%-1.54億 | 1,344.60%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | 67.62%-4.84億 | -195.34%-14.95億 | -80.41%-5.06億 | -276.86%-2.81億 | 77.14%-7,447.3万 | 50.10%-3.26億 | -15,597.79%-6.53億 | -96.90%421.2万 | 145.34%1.36億 | -445.92%-3億 |
| -売上債権増減額 | -478.52%-1.32億 | 105.36%3,489.9万 | -247.59%-6.51億 | -140.62%-1.87億 | 1,383.61%4.61億 | 92.54%-3,592.3万 | -2,466.46%-4.82億 | -107.27%-1,876.7万 | 741.37%2.58億 | 4.18%3,070万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.84%-4.04億 | -432.23%-12.95億 | -899.77%-2.43億 | 109.19%3,042.7万 | 18.24%-3.31億 | -168.05%-4.05億 | 12.43%-1.51億 | -162.08%-1.72億 | 67.21%-6,579.9万 | -25.78%-2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,307.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -183.01%-751.1万 | -113.17%-265.4万 | 55.30%-124.5万 | 9.64%-278.5万 | -182.75%-308.2万 | 67.42%-109万 | 16.04%-334.6万 | 50.31%-398.5万 | 39.26%-801.9万 | 6.82%-1,320.2万 |
| 利息の受取額 | 75.12%2,053.8万 | 41.97%1,172.8万 | 88.74%826.1万 | -33.17%437.7万 | 18.71%654.9万 | -13.43%551.7万 | -13.75%637.3万 | -18.88%738.9万 | -14.59%910.9万 | 19.86%1,066.5万 |
| 法人税等の支払額 | -24.30%-6.97億 | -26.67%-5.6億 | 17.06%-4.42億 | -13.02%-5.33億 | -14.84%-4.72億 | -39.55%-4.11億 | 37.45%-2.94億 | -48.99%-4.71億 | 42.39%-3.16億 | -27.86%-5.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 363.68%14.32億 | -76.58%3.09億 | 42.55%13.18億 | -34.30%9.25億 | 59.64%14.07億 | 26.33%8.81億 | -18.94%6.98億 | -30.56%8.61億 | 9.99%12.4億 | -16.89%11.27億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.28%-3.69億 | 46.31%-5.53億 | -663.16%-10.31億 | -3.11%-1.35億 | 4.53%-1.31億 | 55.63%-1.37億 | 48.68%-3.09億 | -131.79%-6.03億 | 21.39%-2.6億 | -21.65%-3.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.37%-103.5万 | 89.11%-501.7万 | 26.23%-4,609万 | -1,241.26%-6,247.6万 | 77.60%-465.8万 | -1,578.29%-2,079.4万 | 97.05%-123.9万 | -228.44%-4,205.4万 | -976.87%-1,280.4万 | 80.96%-118.9万 |
| 事業取引の純額 | -18,992.61%-15.04億 | -87.58%796.2万 | --6,408.2万 | --0 | -5,197.62%-3.24億 | ---612.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --2.08億 | --0 | ---- | -9.96%4,502万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 240.98%2.89億 | 464.75%8,474.3万 | -194.06%-2,323.3万 | 216.33%2,470万 | -42,366.00%-2,123.3万 | -105.00%-5万 | -94.94%100万 | 3,590.11%1,977.9万 | -98.33%53.6万 | 2,194.13%3,207.2万 |
| その他の投資活動純額 | 62.18%-2,276.4万 | -359.80%-6,018.3万 | -126.96%-1,308.9万 | 12.92%-576.7万 | 4.81%-662.3万 | -710.96%-695.8万 | 88.67%-85.8万 | 73.77%-757.3万 | -63.23%-2,887.1万 | -170.99%-1,768.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.91%-16.17億 | 37.64%-5.2億 | -384.02%-8.34億 | 64.01%-1.72億 | -83.45%-4.79億 | -5.39%-2.61億 | 57.81%-2.48億 | -101.85%-5.87億 | 6.06%-2.91億 | -28.53%-3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 284.60%13.34億 | 212.40%3.47億 | -39.36%-3.09億 | -210.70%-2.22億 | 133.07%2億 | -30.57%-6.05億 | -241.08%-4.63億 | 84.65%-1.36億 | -36.08%-8.85億 | -4.51%-6.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,337.6万 | --0 | ---- | -104.29%-1.99億 | -95,360.78%-9,737万 | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | 22.54%-5.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.66%-2.37億 | -7.73%-2.2億 | 2.80%-2.04億 | -6.96%-2.1億 | -9.45%-1.96億 | -10.18%-1.79億 | -11.41%-1.63億 | -19.50%-1.46億 | -0.16%-1.22億 | -49.92%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.80%-548.6万 | 34.36%-461.8万 | 10.29%-703.5万 | 2.18%-784.2万 | 9.59%-801.7万 | 8.34%-886.7万 | 13.97%-967.4万 | 0.01%-1,124.5万 | -122.91%-1,124.6万 | -118.12%-504.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812.04%10.67億 | 122.36%1.17億 | 18.84%-5.23億 | -514.93%-6.45億 | 86.84%-1.05億 | -24.25%-7.97億 | -116.44%-6.41億 | 70.93%-2.96億 | -30.11%-10.19億 | -10.16%-7.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.52%23億 | -0.87%23.35億 | 7.32%23.56億 | 70.39%21.95億 | -8.62%12.88億 | -8.24%14.1億 | -1.40%15.37億 | -5.25%15.58億 | 4.31%16.45億 | 36.99%15.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,035.47%8.82億 | -140.35%-9,427万 | -136.51%-3,922.2万 | -86.96%1.07億 | 567.65%8.24億 | 7.77%-1.76億 | -757.15%-1.91億 | 68.25%-2,228万 | -304.62%-7,016.7万 | -91.52%3,429.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.66%3,136.8万 | 214.36%5,880.4万 | -64.86%1,870.6万 | -36.03%5,322.6万 | 52.46%8,321万 | -15.10%5,458万 | 12,052.74%6,428.8万 | 103.29%52.9万 | -147.84%-1,610万 | 57.13%3,365.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.71%32.13億 | -1.52%23億 | -0.87%23.35億 | 7.32%23.56億 | 70.39%21.95億 | -8.62%12.88億 | -8.24%14.1億 | -1.40%15.37億 | -5.25%15.58億 | 4.31%16.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 441.84%10.6億 | -446.67%-3.1億 | -86.98%8,946.7万 | -45.80%6.87億 | 75.46%12.68億 | 97.17%7.23億 | 76.41%3.67億 | -78.48%2.08億 | 21.44%9.66億 | -25.79%7.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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