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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.95%12.92億 | -8.30%18.71億 | 79.38%20.4億 | 118.85%11.37億 | 42.98%5.2億 | -47.03%3.64億 | 11.96%6.86億 | 43.78%6.13億 | 28.96%4.26億 | --3.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.17%1,609.6万 | --462.3万 |
| その他の非現金項目 | 20.04%3.05億 | 2.54%2.54億 | 42.68%2.47億 | 11.07%1.73億 | -4.93%1.56億 | 3.40%1.64億 | 27.72%1.59億 | 12.45%1.24億 | 52.16%1.11億 | --7,267.5万 |
| 運転資金の増減額 | 63.55%-13.97億 | -16.89%-38.32億 | -417.98%-32.79億 | 15.00%10.31億 | 153.73%8.97億 | 1.72%-16.69億 | 35.43%-16.98億 | -669.06%-26.29億 | 77.47%-3.42億 | ---15.17億 |
| -売上債権増減額 | -150.38%-1,423.2万 | 213.03%2,825万 | -913.09%-2,499.3万 | -101.27%-246.7万 | 293.58%1.95億 | -38.03%-1.01億 | -239.60%-7,284万 | 159.06%5,217.6万 | -355.14%-8,835.1万 | --3,462.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.56%-11.49億 | 7.90%-36.54億 | -547.14%-39.67億 | -47.29%8.87億 | 172.65%16.83億 | -26.11%-23.17億 | 38.63%-18.37億 | -774.33%-29.94億 | 79.72%-3.42億 | ---16.89億 |
| -前払費用増減額 | 187.41%3,963.5万 | -294.88%-4,534.2万 | 122.71%2,326.7万 | -213.43%-1.02億 | -130.97%-3,269.1万 | 178.08%1.06億 | -424.09%-1.35億 | 170.40%4,172万 | -424.70%-5,926万 | ---1,129.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -286.12%-3,134.3万 | 116.49%1,684万 | -358.40%-1.02億 | 125.90%3,952.5万 | 131.96%1,749.7万 | -178.41%-5,475.2万 | 1,120.47%6,983.1万 | -122.77%-684.3万 | 202.51%3,004.7万 | ---2,931.1万 |
| 利息の支払額 | -24.47%-2.86億 | -1.88%-2.3億 | -48.78%-2.26億 | 11.05%-1.52億 | 3.30%-1.7億 | -44.40%-1.76億 | -30.13%-1.22億 | -6.74%-9,381.2万 | -24.69%-8,788.8万 | ---7,048.8万 |
| 利息の受取額 | -5.17%16.5万 | 200.58%17.4万 | -124.89%-17.3万 | 616.49%69.5万 | -9.35%9.7万 | 25.88%10.7万 | -41.78%8.5万 | -54.23%14.6万 | 4.25%31.9万 | --30.6万 |
| 法人税等の支払額 | 31.50%-5.39億 | -70.25%-7.87億 | -124.80%-4.62億 | -238.86%-2.06億 | 74.03%-6,069.3万 | -3.29%-2.34億 | -47.25%-2.26億 | -21.77%-1.54億 | 24.10%-1.26億 | ---1.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.12%-5.88億 | -63.47%-26.89億 | -181.71%-16.45億 | 47.13%20.13億 | 189.25%13.68億 | -29.53%-15.33億 | 44.30%-11.84億 | -46,961.21%-21.25億 | 100.34%453.5万 | ---13.39億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.02%-92.3万 | -120.91%-3,095.4万 | -995.34%-1,401.2万 | 125.46%156.5万 | -419.70%-614.8万 | 94.72%-118.3万 | -155.66%-2,239.1万 | -533.14%-875.8万 | 246.95%202.2万 | ---137.6万 |
| 事業取引の純額 | ---4.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---720万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 125.77%543.8万 | 58.20%-2,110.2万 | -773.13%-5,047.8万 | 114.16%749.9万 | -3,107.67%-5,296.5万 | 122.61%176.1万 | 59.58%-778.9万 | -1,066.59%-1,927.2万 | 47.41%-165.2万 | ---314.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847.96%-4.93億 | 19.28%-5,205.6万 | -811.50%-6,449万 | 115.33%906.4万 | -792.68%-5,911.3万 | 78.06%-662.2万 | -7.67%-3,018万 | -7,675.68%-2,803万 | 108.19%37万 | ---451.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.67%18.37億 | -7.59%31.5億 | 1,175.78%34.08億 | 121.76%2.67億 | -162.61%-12.28億 | 53.02%19.61億 | -53.09%12.81億 | 1,534.31%27.32億 | -88.73%1.67億 | --14.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -73.87%276.3万 | --1,057.3万 | --0 | ---- | -7.25%280.3万 | 2,305.84%302.2万 | -100.03%-13.7万 | --4.35億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.09%-4.48億 | -79.91%-4.31億 | -133.29%-2.39億 | 10.08%-1.03億 | 27.15%-1.14億 | -22.53%-1.57億 | -52.17%-1.28億 | ---8,397.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.07%-1,822.2万 | -15.66%-1,785.3万 | 13.53%-1,543.6万 | -16.38%-1,785.2万 | -8.38%-1,533.9万 | -22.02%-1,415.3万 | -474.49%-1,159.9万 | -107.26%-201.9万 | 987.34%2,781.8万 | ---313.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.50%13.62億 | -14.60%26.97億 | 2,143.23%31.58億 | 110.36%1.41億 | -175.84%-13.59億 | 56.63%17.92億 | -56.65%11.44億 | 320.63%26.39億 | -57.52%6.27億 | --14.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.75%59.68億 | 31.72%60.13億 | 90.07%45.65億 | -2.02%24.02億 | 11.45%24.51億 | -3.09%21.99億 | 27.23%22.69億 | 54.91%17.84億 | 13.09%11.51億 | --10.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 724.90%2.8億 | -103.09%-4,479.6万 | -33.06%14.48億 | 4,473.32%21.63億 | -119.65%-4,946.2万 | 459.36%2.52億 | -114.43%-7,005.2万 | -23.19%4.86億 | 374.29%6.32億 | --1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.69%62.48億 | -0.75%59.68億 | 31.72%60.13億 | 90.07%45.65億 | -2.02%24.02億 | 11.45%24.51億 | -3.09%21.99億 | 27.23%22.69億 | 54.91%17.84億 | --11.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.29%-5.91億 | -63.80%-27.22億 | -182.66%-16.62億 | 47.70%20.11億 | 188.72%13.61億 | -27.22%-15.34億 | 43.63%-12.06億 | -116,433.82%-21.39億 | 100.14%183.9万 | ---13.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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