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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.80%1.38億 | -84.67%2.87億 | -101.29%-2,333.9万 | -25.87%1.18億 | 7,560.48%1.17億 | 182.96%7,608.7万 | 76.93%18.75億 | 456.20%18.06億 | -69.27%1.59億 | -89.67%152.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -403.15%-1.1億 | -135.66%-6,512.6万 | 5.21%6,660.8万 | 2.06%-2,782.2万 | -120.27%-8,212.9万 | -111.77%-2,178.3万 | 125.71%1.83億 | 144.32%6,330.8万 | 93.49%-2,840.8万 | -347.53%-3,728.6万 |
| 運転資金の増減額 | 167.36%1.1億 | -181.07%-2.74億 | -246.29%-2.27億 | -91.14%1,412.9万 | 573.29%1.03億 | -465.12%-1.64億 | 521.68%3.38億 | 336.47%1.55億 | 337.72%1.59億 | -759.12%-2,177万 |
| -売掛金増減額 | 213.08%1.58億 | -277.59%-2.95億 | -265.06%-2.98億 | -129.12%-1,955万 | 276.47%1.62億 | -151.20%-1.4億 | 225.89%1.66億 | 51.12%-8,169.7万 | 1,148.33%6,713.5万 | -52.52%-9,202.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -261.06%-4.76億 | -156.08%-3.38億 | ---1.24億 | --9,817.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.37%-1,180.4万 | 97.30%-893.4万 | 99.73%-70.1万 | 99.70%-14.6万 | 100.96%50.6万 | -127.65%-859.3万 | -3,783.77%-3.3億 | -316.48%-2.6億 | 46.84%-4,903.5万 | -237.45%-5,266.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.09%-1,395.9万 | -114.70%-3,759.7万 | -94.36%2,215.4万 | 154.25%1,835.5万 | -59.38%965万 | 30.75%-8,775.6万 | 565.37%2.56億 | 268.06%3.92億 | -4,581.06%-3,383.2万 | 21.48%2,375.8万 |
| 配当金の受取額 | ---- | --3,562.2万 | --356.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 37.39%-279.1万 | 27.33%-1,691.1万 | 31.10%-390.2万 | 39.31%-417.1万 | 24.20%-438万 | 10.08%-445.8万 | -27.59%-2,327.2万 | -18.95%-566.3万 | -36.40%-687.3万 | -34.28%-577.8万 |
| 利息の受取額 | 198.50%736.1万 | 848.66%2,224.6万 | 366.14%762.6万 | 2,572.54%652.1万 | 2,297.02%563.3万 | 972.17%246.6万 | 72.05%234.5万 | 517.36%163.6万 | -23.03%24.4万 | -26.79%23.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -579.81%-700.2万 | 314.19%2.29億 | -646.26%-467.6万 | -59.51%-6,340.4万 | 1,674.32%2.98億 | 97.90%-103万 | -459.13%-1.07億 | 104.81%85.6万 | -183.04%-3,974.9万 | -926.81%-1,893.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,015.90%2.31億 | -12.03%6.98億 | -116.33%-3,842.7万 | -47.05%1.88億 | 2,441.74%5.47億 | -98.86%207.5万 | 16.92%7.94億 | 18.78%2.35億 | 37.84%3.55億 | -82.58%2,150.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -3,483.51%-1,042.8万 | -15,464.18%-1,042.8万 | --0 | ---- | ---- | 60.99%-29.1万 | ---6.7万 | 78.26%-1.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -13.43%-9,077.9万 | -18.28%-3.72億 | -16.29%-1.06億 | -21.47%-9,749.6万 | -20.75%-8,898.8万 | -14.59%-8,002.9万 | -14.88%-3.15億 | -42.32%-9,105.9万 | -22.46%-8,026.1万 | -3.08%-7,369.9万 |
| 事業取引の純額 | 97.94%-500万 | -229.06%-2.43億 | --0 | --0 | --0 | -325.95%-2.43億 | 357.20%1.88億 | 5,278.09%3.47億 | --0 | -56.14%-1.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 198.70%3,920.8万 | 15.05%-9,595.1万 | -102.66%-173.1万 | -52.07%-3,347.5万 | 83.50%-2,102.2万 | -38.40%-3,972.3万 | 1.28%-1.13億 | 156.95%6,516.2万 | ---2,201.3万 | ---1.27億 |
| その他の投資活動純額 | 100.17%3,000 | 98.21%-102.9万 | 105.33%71.8万 | 100.29%2,000 | 99.88%-1,000 | 95.89%-174.8万 | -460.53%-5,752.7万 | -56,079.17%-1,348.3万 | -6,172.73%-69万 | -380.47%-81.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.45%-5,656.8万 | -146.06%-7.16億 | -137.23%-1.15億 | -23.73%-1.27億 | 63.73%-1.1億 | -86.72%-3.64億 | 45.70%-2.91億 | 294.07%3.1億 | -53.95%-1.03億 | -120.34%-3.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2,677.8万 | -125.57%-1.07億 | 15.06%-2,677.8万 | -107.12%-2,677.8万 | -176.44%-2,677.8万 | -168.32%-2,677.8万 | 69.75%4.19億 | -191.81%-3,152.4万 | 443.68%3.76億 | -49.38%3,503万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,220万 | --0 | --0 | --1,780万 | --440万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.21%-4,469.4万 | -141.12%-1.55億 | -100.16%-4,384.9万 | -112.42%-4,439.9万 | -255.51%-2,678.8万 | -272.72%-3,947.9万 | 22.06%3.76億 | 16.97%-2,190.7万 | 511.73%3.58億 | -66.81%1,722.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.82%34.96億 | 38.41%35.97億 | 19.11%37.62億 | 48.44%37.03億 | 21.53%32.02億 | 38.41%35.97億 | 25.72%25.99億 | 23.48%31.58億 | 8.52%24.95億 | 16.66%26.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.24%1.29億 | -119.65%-1.73億 | -137.77%-1.98億 | -97.28%1,656.7万 | 254.87%4.1億 | -4,210.76%-4.01億 | 94.93%8.78億 | 4,204.11%5.23億 | 144.66%6.1億 | -802.25%-2.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,092.09%7,581.7万 | -40.51%7,131.1万 | 18.70%-6,887.8万 | -21.12%4,236.7万 | -26.69%9,146.2万 | -75.65%636万 | 48.02%1.2億 | -395.65%-8,471.9万 | 450.01%5,371.4万 | 4,469.89%1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.58%37.01億 | -2.82%34.96億 | -2.82%34.96億 | 19.11%37.62億 | 48.44%37.03億 | 21.53%32.02億 | 38.41%35.97億 | 38.41%35.97億 | 23.48%31.58億 | 8.52%24.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.43%1.4億 | -34.09%3.15億 | -207.28%-1.55億 | -67.06%9,043.9万 | 973.06%4.58億 | -169.63%-7,795.4万 | 18.44%4.78億 | 7.51%1.44億 | 43.11%2.75億 | -200.92%-5,240.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
