(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.92%5.89億 | 23.04%5.95億 | 0.48%4.83億 | 129.99%4.81億 | --2.09億 |
その他の非現金項目 | 27.50%-2,831.5万 | -16.51%-3,905.7万 | -20.65%-3,352.2万 | 72.06%-2,778.4万 | ---9,943.6万 |
運転資金の増減額 | -269.84%-4,184.1万 | 122.91%2,463.5万 | -158.57%-1.08億 | 596.50%1.84億 | ---3,698.5万 |
-売掛金増減額 | -249.98%-1.66億 | 150.58%1.11億 | -334.30%-2.19億 | 209.86%9,334.7万 | ---8,496.6万 |
-在庫増減額 | -197.16%-1,044.8万 | -629.46%-351.6万 | -101.85%-48.2万 | -14.08%2,610.4万 | --3,038.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,171.9万 |
利息の支払額 | -64.47%-25万 | 21.24%-15.2万 | 69.94%-19.3万 | -16.94%-64.2万 | ---54.9万 |
利息の受取額 | 12.24%743.9万 | 30.14%662.8万 | 25.75%509.3万 | 2,369.51%405万 | --16.4万 |
支払済みの税金還付金 | -32.72%-2.14億 | 18.68%-1.61億 | -883.54%-1.98億 | 92.00%-2,017.7万 | ---2.52億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.54%3.53億 | 151.99%4.61億 | -71.67%1.83億 | 781.26%6.46億 | ---9,486.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 20.99%-869.5万 | 68.26%-1,100.5万 | -106.20%-3,467.7万 | -925.17%-1,681.7万 | --203.8万 |
無形資産取引の純額 | -565.74%-5,017万 | 67.24%-753.6万 | -1,384.13%-2,300.4万 | 88.49%-155万 | ---1,346.1万 |
投資商品取引の純額 | -992.61%-7,241.8万 | -103.35%-662.8万 | 387.28%1.98億 | -170.47%-6,885.3万 | --9,771万 |
その他の投資活動純額 | 407.98%407.4万 | 115.82%80.2万 | 19.53%-507.1万 | -344.26%-630.2万 | --258万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447.52%-1.26億 | -117.01%-2,300.7万 | 1,072.56%1.35億 | 199.18%1,153.8万 | ---1,163.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --7.1億 | ---- | ---- | --9,720万 |
配当金支払総額 | -73.80%-1.31億 | -20.00%-7,524万 | -25.00%-6,270万 | 16.40%-5,016万 | ---6,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.52%-214.8万 | -2.65%-135.5万 | -2.64%-132万 | -1,113.21%-128.6万 | ---10.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.97%-1.33億 | 1,089.93%6.34億 | 57.73%-6,402万 | -508.28%-1.51億 | --3,709.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 75.66%24.89億 | 21.88%14.17億 | 77.16%11.63億 | -9.56%6.56億 | --7.26億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -91.24%9,391.7万 | 321.47%10.72億 | -49.76%2.54億 | 829.60%5.06億 | ---6,940.4万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.77%25.83億 | 75.66%24.89億 | 21.88%14.17億 | 77.16%11.63億 | --6.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.63%2.94億 | 253.08%4.43億 | -80.02%1.25億 | 666.80%6.28億 | ---1.11億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし