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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.62%1,217.9万 | -746.26%-2.17億 | -182.97%-2,562.7万 | 119.24%3,088.8万 | 65.24%-1.61億 | ---4.62億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.1万 |
| その他の非現金項目 | -554.98%-4,513.4万 | 27.74%992万 | -64.88%776.6万 | 616.82%2,211.4万 | 1,634.83%308.5万 | ---20.1万 |
| 運転資金の増減額 | -218.68%-7,038.7万 | 132.88%5,931万 | -2,689.36%-1.8億 | -71.54%696.6万 | 186.96%2,447.6万 | ---2,814.7万 |
| -売掛金増減額 | -303.62%-8,074.5万 | 148.44%3,965.4万 | -204.50%-8,186.1万 | 9.82%-2,688.4万 | 40.94%-2,981.1万 | ---5,047.8万 |
| -在庫増減額 | 97.65%-11.1万 | -146.89%-472.8万 | ---191.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -62.04%1,400.1万 | 217.19%3,688.8万 | -96.31%-3,147.6万 | -157.05%-1,603.4万 | 843.49%2,810.4万 | ---378万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.68%1,275.8万 | 115.79%1,195.9万 | -625.22%-7,575.8万 | 62.71%1,442.4万 | -62.08%886.5万 | --2,337.9万 |
| 利息の支払額 | -31.90%-1,323.7万 | -56.52%-1,003.6万 | -276.29%-641.2万 | -189.80%-170.4万 | -35.48%-58.8万 | ---43.4万 |
| 利息の受取額 | -14.81%9.2万 | 145.45%10.8万 | -76.09%4.4万 | -64.75%18.4万 | -17.80%52.2万 | --63.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.34%-6,833.9万 | -571.68%-6,743.7万 | -294.96%-1,004万 | 32.57%-254.2万 | -205.51%-377万 | ---123.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.51%7,848.8万 | 675.91%1.28億 | -86.29%1,645万 | 275.71%1.2億 | 84.78%-6,830.8万 | ---4.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.48%-857.6万 | -653.93%-968.8万 | 88.12%-128.5万 | -108.14%-1,081.3万 | -98.81%-519.5万 | ---261.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.38%-8,868.5万 | 21.23%-2.08億 | -28.76%-2.64億 | -53.12%-2.05億 | -96.50%-1.34億 | ---6,819.7万 |
| 事業取引の純額 | 109.85%2,397.6万 | 17.37%-2.43億 | -501.11%-2.95億 | -28,223.70%-4,900万 | -271.29%-17.3万 | --10.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,250.28%-7.46億 | 168.41%1,448万 | ---2,116.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.99%-3,000 | --30.4万 | ---- | ---295.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.36%-8.19億 | 23.10%-4.47億 | -119.20%-5.81億 | -86.19%-2.65億 | -101.29%-1.42億 | ---7,070.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -252.69%-7.39億 | 14.95%4.84億 | 68.40%4.21億 | 433.34%2.5億 | -200.00%-7,499.8万 | --7,499.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.56%922.1万 | -95.08%2,122.8万 | -73.70%4.31億 | 95.83%16.39億 | 10,462,137.50%8.37億 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.79億 | ---- | ---- | -28.99%21.8万 | --30.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279.85%-9.09億 | -40.71%5.05億 | -54.84%8.52億 | 147.51%18.87億 | 916.30%7.62億 | --7,500.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.03%33.38億 | 13.00%30.06億 | 186.01%26.6億 | 144.05%9.3億 | -54.03%3.81億 | --8.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -986.02%-16.49億 | -35.28%1.86億 | -83.49%2.88億 | 215.74%17.42億 | 224.11%5.52億 | ---4.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.71%479.6万 | 150.08%1.46億 | 602.45%5,820.4万 | -339.95%-1,158.4万 | 22.60%-263.3万 | ---340.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.26%16.93億 | 11.03%33.38億 | 13.00%30.06億 | 186.01%26.6億 | 144.05%9.3億 | --3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.47%-1,940.9万 | 63.80%-9,015.7万 | -158.46%-2.49億 | 53.57%-9,635万 | 60.06%-2.08億 | ---5.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
