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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 572.34%3.26億 | -78.25%4,842.4万 | -46.56%2.23億 | 6.84%4.17億 | 84.75%3.9億 | -12.25%2.11億 | --2.41億 |
| その他の非現金項目 | 41.11%-4,310.3万 | -20.78%-7,318.7万 | -1,276.79%-6,059.3万 | -82.55%514.9万 | 2,293.83%2,950.7万 | -246.51%-134.5万 | --91.8万 |
| 運転資金の増減額 | 228.10%245.7万 | -101.60%-191.8万 | 236.37%1.2億 | -442.96%-8,815.9万 | 148.64%2,570.5万 | -30.74%-5,285.2万 | ---4,042.4万 |
| -売掛金増減額 | -104.09%-2.4億 | -309.31%-1.17億 | 146.11%5,611.3万 | -241.90%-1.22億 | 41.27%-3,559.2万 | -860.78%-6,060.6万 | ---630.8万 |
| -在庫増減額 | -99.64%6.9万 | 379.67%1,891.1万 | 42.16%-676.2万 | -235.78%-1,169.1万 | 190.79%861万 | -585.31%-948.3万 | --195.4万 |
| -前払費用増減額 | 52.97%-3,491万 | -489.46%-7,423.7万 | -1,990.99%-1,259.4万 | 122.48%66.6万 | -2,214.06%-296.2万 | 99.24%-12.8万 | ---1,695万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,220万 |
| 利息の支払額 | ---410.3万 | --0 | 57.14%-6,000 | 94.29%-1.4万 | 63.97%-24.5万 | 36.33%-68万 | ---106.8万 |
| 利息の受取額 | -86.44%8,000 | -37.89%5.9万 | 955.56%9.5万 | 125.00%9,000 | 33.33%4,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -47.01%-7,517.9万 | 52.78%-5,113.8万 | 32.79%-1.08億 | -438.28%-1.61億 | 69.87%-2,993.5万 | -5.04%-9,934.5万 | ---9,457.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442.13%4.01億 | -71.04%7,405.5万 | 14.69%2.56億 | -49.69%2.23億 | 497.61%4.43億 | -51.06%7,414.3万 | --1.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.69%-1,796.2万 | 82.16%-3,028.3万 | -1,003.84%-1.7億 | 86.82%-1,537.5万 | -688.46%-1.17億 | 30.60%-1,479.5万 | ---2,131.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.03%-1,942.8万 | -606.00%-1,942.2万 | ---275.1万 | ---- | ---- | 13.68%-30.3万 | ---35.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -266.89%-2.2億 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -220.44%-1.55億 | 78.02%-4,830.6万 | -9.83%-2.2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72.04%-183.1万 | 75.84%-654.9万 | 73.19%-2,711.1万 | -1,388.14%-1.01億 | 128.40%784.9万 | -14,493.75%-2,763.6万 | --19.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.92%-1.93億 | 83.65%-1.05億 | -69.81%-6.39億 | -246.09%-3.77億 | -154.61%-1.09億 | -98.98%-4,273.4万 | ---2,147.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --5.47億 | --0 | ---- | 75.00%-909万 | 0.00%-3,636.4万 | -162.23%-3,636.4万 | --5,843.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,069.12%1,077.5万 | -92.45%34万 | -97.85%450.6万 | -67.74%2.1億 | 969.28%6.51億 | --6,090万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -33,512.65%-1.4億 | 42,000.00%41.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499.40%5.58億 | -1,574.17%-1.4億 | -104.39%-834.2万 | -68.82%1.9億 | 2,385.69%6.1億 | -58.01%2,453.6万 | --5,843.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.31%9.24億 | -27.35%10.42億 | 2.62%14.34億 | 208.37%13.97億 | 14.09%4.53億 | 90.30%3.97億 | --2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 550.11%7.66億 | 56.60%-1.7億 | -1,172.53%-3.92億 | -96.13%3,656万 | 1,587.68%9.44億 | -70.32%5,594.5万 | --1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --75.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 24.77%6,535.9万 | 5,238,400.00%5,238.3万 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.05%17.56億 | -11.31%9.24億 | -27.35%10.42億 | 2.62%14.34億 | 208.37%13.97億 | 14.09%4.53億 | --3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,394.81%3.64億 | -70.74%2,435万 | -59.91%8,320.7万 | -36.42%2.08億 | 452.85%3.26億 | -54.53%5,904.5万 | --1.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
