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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.23%-74.71億 | -7.15%-147.17億 | -226.65%-137.35億 | -12.08%-42.05億 | -24.93%-37.52億 | 19.80%-30.03億 | 21.35%-37.44億 | -15.43%-47.61億 | -74.93%-41.24億 | -68.14%-23.58億 |
| 資産准備金及び償却 | --5.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4,242.7万 | --0 | -23.24%6,065.3万 | -35.75%7,901.5万 | 580.16%1.23億 | -93.24%1,808.2万 | --2.68億 | ---- | 103.41%5.5万 | -127.63%-161.5万 |
| その他の非現金項目 | -54.66%870.8万 | -69.31%1,920.4万 | 102.71%6,258.1万 | -7,891.38%-23.11億 | 234.97%2,966.6万 | -862.14%-2,198万 | -93.47%288.4万 | 203.03%4,419万 | -142.41%-4,289.1万 | 55.90%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | -376.16%-51.06億 | 852.83%18.49億 | -92.47%1.94億 | 175.55%25.76億 | 75.84%9.35億 | 12,536.77%5.32億 | 101.42%420.7万 | 46.00%-2.97億 | -10.29%-5.5億 | -267.35%-4.99億 |
| -売上債権増減額 | -4,515.65%-1,664.7万 | 100.27%37.7万 | 25.31%-1.37億 | -183.00%-1.84億 | 331.67%2.21億 | -141.59%-9,545.9万 | 213.34%2.3億 | -149.17%-2.02億 | 175.99%4.12億 | -5,277.86%-5.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -359.03%-5.58億 | 763.48%2.15億 | 94.13%-3,245万 | -249.80%-5.53億 | -34.68%3.69億 | 240.82%5.65億 | 20.33%-4.01億 | -62.43%-5.04億 | -218.70%-3.1億 | 838.47%2.61億 |
| -前払費用増減額 | -81.34%2.64億 | 316.32%14.13億 | 26.34%-6.53億 | -560.15%-8.87億 | 244.38%1.93億 | -89.38%5,597.4万 | 106.24%5.27億 | 137.21%2.56億 | -101.11%-6.87億 | -1,364.05%-3.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -745.94%-46.32億 | -50.77%7.17億 | -59.10%14.57億 | 203,261.67%35.61億 | -106.65%-175.3万 | 191.28%2,637.1万 | 65.21%-2,889.1万 | -83.38%-8,305.5万 | 16.88%-4,529.2万 | 45.04%-5,449.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 201.15%1.82億 | -1,407.18%-1.79億 | -76.41%1,372.8万 | -28.98%5,819.9万 | 70.87%8,195.2万 | 164.11%4,796.1万 | -250.35%-7,480.5万 | 857.42%4,975.5万 | -318.89%-656.9万 | 292.74%300.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---1,234.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 359.73%841.3万 | 223.32%183万 | -44.56%56.6万 | -12.36%102.1万 | -17.08%116.5万 | 599.00%140.5万 | -62.00%20.1万 | -52.04%52.9万 | 112.93%110.3万 | -33.33%51.8万 |
| 法人税等の支払額 | -73.75%-8,612.8万 | -73.74%-4,956.9万 | -478.70%-2,853万 | -124.61%-493万 | 185.00%2,003.4万 | -295.47%-2,357万 | 77.34%-596万 | -69.35%-2,629.9万 | -33.00%-1,552.9万 | -128.23%-1,167.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.01%-87.46億 | 1.46%-112.14億 | -284.31%-113.81億 | -35.85%-29.61億 | 13.58%-21.8億 | 15.67%-25.23億 | 39.98%-29.91億 | -8.35%-49.84億 | -70.12%-45.99億 | -85.61%-27.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -356.49%-8,933.1万 | 75.61%-1,956.9万 | 0.87%-8,022.1万 | -1,163.22%-8,092.2万 | 87.30%-640.6万 | -617.19%-5,043.3万 | 85.81%-703.2万 | 9.70%-4,954.5万 | -278.09%-5,486.8万 | -45.85%-1,451.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.56%-224万 | -17.54%-2,145万 | -377.72%-1,824.9万 | 20.91%-382万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -271.84%-2.76億 | ---7,414万 | ---- | -344.38%-55.11億 | -1,765.53%-12.4億 | -128.16%-6,647.8万 | 131.11%2.36億 | -1,084,171.43%-7.59億 | 100.07%7万 | -2,017.09%-1.03億 |
| 受領配当金 | --833.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.75%367.6万 | --7,000万 |
| その他の投資活動純額 | 100.52%1.8万 | 95.40%-343.2万 | -342.72%-7,465.2万 | -429.59%-1,686.2万 | 45.40%-318.4万 | -2,103.78%-583.1万 | 870.00%29.1万 | --3万 | ---- | -103.51%-30.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.15%-3.57億 | 37.28%-9,714.1万 | 97.78%-1.55億 | -457.23%-69.64億 | -918.20%-12.5億 | -154.06%-1.23億 | 127.36%2.27億 | -1,096.20%-8.3億 | -33.20%-6,937.1万 | -91.46%-5,208.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.27%20.33億 | -79.62%35.22億 | 52.51%172.8億 | 47.59%113.3億 | 6.35%76.77億 | 154.91%72.19億 | -40.60%28.32億 | 565.12%47.67億 | -88.85%7.17億 | 91.43%64.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.47%332.4万 | -48.15%5,092.1万 | 34.30%9,820万 | --7,312万 | ---- | -23.04%6,480.1万 | 219.29%8,420万 | --2,637.1万 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.00%20.36億 | -79.44%35.73億 | 52.40%173.79億 | 48.54%114.04億 | 5.40%76.77億 | 149.77%72.83億 | -39.17%29.16億 | 568.80%47.93億 | -88.85%7.17億 | 89.59%64.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.50%109.7億 | 54.60%178.36億 | 14.90%115.37億 | 73.57%100.41億 | 404.02%57.85億 | 15.28%11.48億 | -51.88%9.96億 | -65.58%20.69億 | 161.91%60.11億 | 546.93%22.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.70%-70.66億 | -232.44%-77.39億 | 295.27%58.43億 | -65.19%14.78億 | -8.43%42.47億 | 2,953.91%46.38億 | 114.89%1.52億 | 74.19%-10.2億 | -207.66%-39.52億 | 92.60%36.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.41%1.88億 | 91.65%8.73億 | 2,408.54%4.55億 | 116.26%1,815.5万 | 975.39%839.5万 | -470.27%-95.9万 | 100.49%25.9万 | -654.74%-5,308.3万 | -78.81%956.9万 | 31.50%4,515万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.70%40.92億 | -38.50%109.7億 | 54.60%178.36億 | 14.90%115.37億 | 73.57%100.41億 | 404.02%57.85億 | 15.28%11.48億 | -51.88%9.96億 | -65.58%20.69億 | 161.91%60.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.35%-88.35億 | 1.98%-112.34億 | -276.72%-114.61億 | -39.15%-30.42億 | 15.03%-21.86億 | 14.25%-25.73億 | 40.64%-30億 | -8.18%-50.55億 | -71.66%-46.73億 | -84.99%-27.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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