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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.73%3.85億 | -75.74%1.38億 | -3.95%5.69億 | 34.83%5.92億 | 45.83%4.39億 | -57.25%3.01億 | 38.35%7.05億 | 344.54%5.09億 | -70.67%1.15億 | -9.06%3.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.75%2.07億 | -380.75%-2.07億 |
| その他の非現金項目 | 390.11%8,739.6万 | 77.34%-3,012.5万 | -220.96%-1.33億 | 45.23%1.1億 | 240.37%7,569万 | -715.49%-5,392.3万 | 112.48%876.1万 | -140.65%-7,020.4万 | 5,313.54%1.73億 | 130.45%319万 |
| 運転資金の増減額 | -202.98%-2.57億 | -138.14%-8,481.5万 | -7.22%2.22億 | 489.72%2.4億 | -44.53%-6,149.9万 | -136.08%-4,255.1万 | -66.48%1.18億 | 186.53%3.52億 | -219.62%-4.07億 | 515.77%3.4億 |
| -売上債権増減額 | -944.22%-5.08億 | -110.47%-4,868.5万 | 138.59%4.65億 | 392.92%1.95億 | -121.73%-6,652.5万 | 292.85%3.06億 | -125.36%-1.59億 | 209.15%6.26億 | -190.21%-5.73億 | 352.45%6.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -50.92%-1.68億 | 48.02%-1.11億 | 34.44%-2.14億 | -508.66%-3.26億 | 30.59%-5,357.5万 | -155.54%-7,718.8万 | 218.99%1.39億 | -288.39%-1.17億 | -28.43%6,199.4万 | 192.25%8,661.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 43.71%-98.9万 | 28.64%-175.7万 | 28.24%-246.2万 | 30.90%-343.1万 | 24.78%-496.5万 | 22.36%-660.1万 | 18.22%-850.2万 | 16.05%-1,039.6万 | 1.60%-1,238.3万 | -90.64%-1,258.4万 |
| 利息の受取額 | 17.59%1,250.6万 | -7.09%1,063.5万 | -12.70%1,144.7万 | 4.96%1,311.3万 | 5.52%1,249.3万 | 7.38%1,183.9万 | 10.82%1,102.5万 | 17.50%994.9万 | 8.83%846.7万 | 3.27%778万 |
| 法人税等の支払額 | 50.67%-5,094.9万 | 43.93%-1.03億 | -83.89%-1.84億 | -14.55%-1億 | -109.61%-8,745.2万 | 75.55%-4,172.1万 | -9.44%-1.71億 | -68.74%-1.56億 | 61.58%-9,239.9万 | -65.80%-2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.24%4.94億 | -59.20%2.83億 | -42.70%6.95億 | 68.98%12.13億 | 43.49%7.18億 | -42.52%5億 | -9.31%8.7億 | 146.08%9.59億 | -33.71%3.9億 | -1.93%5.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -324.31%-6.33億 | 25.57%-1.49億 | -66.77%-2億 | 60.64%-1.2億 | -40.52%-3.05億 | 51.12%-2.17億 | -221.73%-4.44億 | 65.89%-1.38億 | 41.65%-4.05億 | -350.36%-6.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.80%-6,086.9万 | -11.47%-2.02億 | -7.12%-1.81億 | -74.02%-1.69億 | -68.81%-9,700.6万 | 22.39%-5,746.4万 | 4.36%-7,404.6万 | -16.90%-7,742.1万 | -484.73%-6,622.8万 | 128.03%1,721.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 847,360.00%4,237.3万 | -100.00%5,000 | 231,546.00%2.31億 | 92.12%-10万 | -637.79%-126.9万 | 75.50%-17.2万 | -0.14%-70.2万 | -115.50%-70.1万 | 256.13%452.3万 | 30.83%-289.7万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --338.1万 | ---- | 37,300.00%74.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.73%-6.51億 | -134.18%-3.51億 | 48.19%-1.5億 | 28.31%-2.89億 | -46.88%-4.03億 | 47.21%-2.75億 | -144.25%-5.2億 | 54.39%-2.13億 | 31.27%-4.67億 | -209.05%-6.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6,000万 | 5.68%-6,000万 | 43.04%-6,361万 | 23.42%-1.12億 | 40.68%-1.46億 | -68.58%-2.46億 | 0.00%-1.46億 | 0.00%-1.46億 | -125.46%-1.46億 | 76.94%5.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---6.06億 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | 1,411.43%45.9万 | 100.00%-3.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.31%-9,442.2万 | -13.77%-9,471.7万 | 15.26%-8,325.5万 | -2.00%-9,825.1万 | 0.06%-9,632.4万 | 0.15%-9,638.6万 | -0.08%-9,652.6万 | -0.00%-9,645.1万 | -3.32%-9,644.9万 | -10.48%-9,334.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.17%-1.83億 | -2.44%-1.85億 | 78.88%-1.81億 | -201.98%-8.57億 | 25.22%-2.84億 | -36.03%-3.79億 | -0.58%-2.79億 | -0.95%-2.77億 | -161.91%-2.75億 | 163.73%4.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.92%29.36億 | 12.90%31.88億 | 2.43%28.24億 | 1.13%27.57億 | -5.26%27.26億 | 2.46%28.78億 | 19.99%28.09億 | -13.53%23.41億 | 16.46%27.07億 | -11.11%23.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.86%-3.41億 | -169.35%-2.53億 | 444.63%3.64億 | 117.65%6,686.6万 | 119.98%3,072.2万 | -316.00%-1.54億 | -84.83%7,118万 | 233.47%4.69億 | -199.69%-3.52億 | 211.55%3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 14.29%1.6万 | 600.00%1.4万 | 200.00%2,000 | -100.09%-2,000 | 214.07%223.8万 | -54.98%-196.2万 | 91.34%-126.6万 | -148.83%-1,462.3万 | 17.50%2,994.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.60%25.95億 | -7.92%29.36億 | 12.90%31.88億 | 2.43%28.24億 | 1.13%27.57億 | -5.26%27.26億 | 2.46%28.78億 | 19.99%28.09億 | -13.53%23.41億 | 16.46%27.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.44%-2億 | -121.58%-6,762.7万 | -66.06%3.13億 | 192.96%9.24億 | 40.38%3.15億 | -36.01%2.25億 | -52.81%3.51億 | 422.45%7.44億 | -32.34%-2.31億 | -145.69%-1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |