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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.24%-264.68億 | 9.55%351.79億 | 27.93%321.12億 | -27.61%251.02億 | -29.00%346.76億 | -10.93%488.36億 | 9.89%548.29億 | -14.80%498.96億 | 50.58%585.66億 | -3.05%388.94億 |
| その他の非現金項目 | -126.62%-171.37億 | -334.26%-75.62億 | 127.84%32.28億 | -337.09%-115.96億 | 69.21%-26.53億 | 13.36%-86.16億 | -628.04%-99.45億 | 85.11%-13.66億 | -72.56%-91.77億 | -119.12%-53.18億 |
| 運転資金の増減額 | 225.32%660.28億 | -213.54%-526.87億 | -315.05%-168.04億 | 194.78%78.14億 | -75.48%-82.44億 | 42.64%-46.98億 | -164.31%-81.91億 | 87.78%-30.99億 | -3,267.20%-253.55億 | 90.54%-7.53億 |
| -売掛金増減額 | 511.74%264.15億 | 127.05%43.18億 | -248.07%-159.63億 | 453.01%107.81億 | -144.28%-30.54億 | 197.55%68.97億 | -228.84%-70.7億 | 86.46%-21.5億 | -266.09%-158.78億 | 203.16%95.6億 |
| -在庫増減額 | 206.45%591.01億 | -61.64%-555.21億 | -438.14%-343.48億 | 120.16%101.58億 | 131.79%46.14億 | -49.00%-145.16億 | -1,076.57%-97.42億 | -142.68%-8.28億 | 221.78%19.4億 | -329.54%-15.93億 |
| 利息の支払額 | -156.75%-114.1億 | -126.39%-44.44億 | 17.69%-19.63億 | 38.29%-23.85億 | 23.47%-38.65億 | -39.20%-50.5億 | -11.49%-36.28億 | 43.15%-32.54億 | 19.64%-57.24億 | -26.27%-71.23億 |
| 利息の受取額 | 117.15%81.91億 | 12.33%37.72億 | 3.35%33.58億 | -25.05%32.49億 | -31.27%43.35億 | 50.89%63.07億 | 96.24%41.8億 | -22.01%21.3億 | -21.73%27.31億 | 43.23%34.89億 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.01%-120.33億 | -8.64%-148.57億 | -85.66%-136.76億 | -3.28%-73.66億 | 45.47%-71.32億 | -6.39%-130.8億 | 22.02%-122.94億 | -57.83%-157.66億 | 29.49%-99.89億 | -43.87%-141.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022.81%890.95億 | -82.29%79.35億 | -17.72%448.12億 | 7.55%544.62億 | -0.69%506.37億 | -5.92%509.9億 | -13.29%541.96億 | 114.69%625.04億 | -37.22%291.13億 | 36.97%463.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.21%-501.63億 | -12.58%-394.34億 | -30.58%-350.26億 | 17.28%-268.24億 | -8.07%-324.29億 | 0.27%-300.07億 | -0.78%-300.89億 | -80.10%-298.55億 | 45.37%-165.77億 | -33.05%-303.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -31.35%-60.16億 | -69.25%-45.8億 | -111.41%-27.06億 | -39.28%-12.8億 | -24.02%-9.19億 | 46.77%-7.41億 | -43.65%-13.92億 | -15.22%-9.69億 | 51.42%-8.41億 | -8.12%-17.31億 |
| 事業取引の純額 | 56.98%-132.28億 | 72.64%-307.46億 | -6,160.84%-1,123.82億 | -119.97%-17.95億 | 182.74%89.89億 | -1,173.62%-108.64億 | -119.28%-8.53億 | -105.91%-3.89億 | 110.39%65.83億 | 560.13%31.29億 |
| 投資商品取引の純額 | 914.24%32.05億 | -92.94%3.16億 | 242.88%44.78億 | -473.54%-31.34億 | -67.03%8.39億 | 109.33%25.45億 | -2,994.89%-272.66億 | -238.74%-8.81億 | -26.42%6.35億 | -91.58%8.63億 |
| その他の投資活動純額 | -119.86%-2.55億 | 164.98%12.84億 | -49,300.00%-19.76億 | 99.71%-400万 | -300.88%-13.64億 | 2.57%6.79億 | 712.96%6.62億 | -147.58%-1.08億 | -68.99%2.27億 | -81.04%7.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.16%-664.57億 | 50.44%-731.6億 | -346.81%-1,476.12億 | -32.76%-330.37億 | 35.18%-248.84億 | 34.87%-383.88億 | -83.03%-589.38億 | -222.89%-322.02億 | 63.54%-99.73億 | -178.31%-273.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.23%130.31億 | -9.04%1,020.05億 | 526.01%1,121.43億 | 241.66%179.14億 | -829.30%-126.46億 | -93.35%17.34億 | 252.09%260.73億 | -48.50%-171.43億 | 60.99%-115.44億 | -14.36%-295.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 583.33%2,900万 | -130.00%-600万 | -13.04%2,000万 | 2,400.00%2,300万 | -120.00%-100万 | 100.81%500万 | -3,136.84%-6.15億 | 99.62%-1,900万 | -146.47%-50.15億 | 108,030.00%107.93億 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-94.78億 | 0.00%-94.79億 | -11.11%-94.79億 | 28.00%-85.31億 | -4.17%-118.49億 | 0.01%-113.75億 | -49.98%-113.76億 | -12.65%-75.85億 | -19.51%-67.33億 | -2.51%-56.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.78%-2.13億 | -376.89%-20.84億 | 80.88%-4.37億 | -48.83%-22.86億 | -92.72%-15.36億 | 37.15%-7.97億 | -19.85%-12.68億 | -102.68%-10.58億 | -7.85%-5.22億 | -26.04%-4.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.48%-29.2億 | -15.67%839.48億 | 1,470.67%995.49億 | 123.65%63.38億 | -127.48%-267.99億 | -203.57%-117.81億 | 142.36%113.75億 | -8.27%-268.52億 | 4.82%-248.01億 | 20.46%-260.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.51%625.6億 | -9.15%375.72億 | 147.78%413.54億 | -10.42%166.9億 | 5.55%186.31億 | 5.88%176.51億 | 10.31%166.71億 | -7.81%151.13億 | 9.26%163.93億 | -33.40%150.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.31%197.18億 | 675.92%187.23億 | -111.71%-32.51億 | 2,754.21%277.63億 | -227.41%-10.46億 | -87.62%8.21億 | 92.26%66.33億 | 160.94%34.5億 | 19.50%-56.61億 | 19.42%-70.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.28%23.63億 | 1,279.85%62.65億 | 82.87%-5.31億 | -246.37%-31億 | -662.89%-8.95億 | 102.81%1.59億 | -198.78%-56.53億 | -143.19%-18.92億 | -47.98%43.81億 | 600.58%84.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.30%846.42億 | 66.51%625.6億 | -9.15%375.72億 | 147.78%413.54億 | -10.42%166.9億 | 5.55%186.31億 | 5.88%176.51億 | 10.31%166.71億 | -7.81%151.13億 | 9.26%163.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.81%310.22億 | -707.07%-374.62億 | -69.84%61.71億 | 30.54%204.63億 | -17.08%156.76億 | -8.28%189.06億 | -33.99%206.12億 | 1,149.58%312.25億 | -123.26%-29.75億 | 89.29%127.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
