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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.42%69.18億 | -7.86%107.13億 | 169.46%116.27億 | -49.06%43.15億 | 0.00%84.71億 | 7.05%84.71億 | 19.71%79.13億 | 16.89%66.1億 | -17.57%56.55億 | -16.33%68.6億 |
| その他の非現金項目 | -65.45%-4.55億 | -125.77%-2.75億 | -21.77%10.67億 | 1,382.61%13.64億 | 114.40%9,200万 | 6.58%-6.39億 | -23.02%-6.84億 | 39.17%-5.56億 | 23.71%-9.14億 | 11.13%-11.98億 |
| 運転資金の増減額 | 41.98%-17.11億 | -574.83%-29.49億 | -84.39%-4.37億 | 94.51%-2.37億 | -2,260.00%-43.2億 | -84.84%2億 | -47.80%13.19億 | 1,008.33%25.27億 | 103.89%2.28億 | -1,223.75%-58.66億 |
| -売掛金増減額 | -1,158.44%-8.15億 | 130.56%7,700万 | 87.31%-2.52億 | -11.89%-19.86億 | -527.21%-17.75億 | -424.07%-2.83億 | -119.08%-5,400万 | 143.97%2.83億 | -77.12%1.16億 | 505.60%5.07億 |
| -在庫増減額 | 40.23%-4.25億 | -173.53%-7.11億 | 226.41%9.67億 | 58.83%-7.65億 | -961.71%-18.58億 | 52.70%-1.75億 | -403.28%-3.7億 | -68.31%1.22億 | 165.52%3.85億 | 114.29%1.45億 |
| -その他流動資産の変動 | 53.74%-6.8億 | 21.31%-14.7億 | -1,067.88%-18.68億 | 148.74%1.93億 | -782.76%-3.96億 | -94.44%5,800万 | -41.15%10.44億 | 603.97%17.74億 | 104.43%2.52億 | -387.96%-56.9億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.97%5.37億 | 1,638.78%8.52億 | -92.11%4,900万 | 166.35%6.21億 | -349.60%-9.36億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 57.14%-300万 | -600.00%-700万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 |
| 利息の受取額 | 24.60%15.4億 | 13.92%12.36億 | 21.09%10.85億 | -16.50%8.96億 | 7.73%10.73億 | 7.56%9.96億 | 8.56%9.26億 | -20.43%8.53億 | -20.65%10.72億 | 1.89%13.51億 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.57%-25.5億 | -246.89%-39.58億 | 46.61%-11.41億 | 19.33%-21.37億 | 5.05%-26.49億 | 24.18%-27.9億 | -196.77%-36.8億 | 53.33%-12.4億 | -21.99%-26.57億 | 47.74%-21.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.03%110.93億 | -38.45%120.61億 | 93.96%195.96億 | 14.16%101.03億 | -34.96%88.5億 | 3.78%136.06億 | -17.03%131.11億 | 41.11%158.03億 | 79.16%111.99億 | -48.28%62.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.41%-62.28億 | -1.78%-42.83億 | 15.76%-42.08億 | 18.65%-49.95億 | -50.64%-61.4億 | -34.83%-40.76億 | 29.63%-30.23億 | 25.65%-42.96億 | -26.85%-57.78億 | -23.91%-45.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.46%-26.2億 | -50.88%-19.78億 | 43.59%-13.11億 | 25.03%-23.24億 | ---31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -9,379.61%-97.64億 | 50.24%-1.03億 | 8.00%-2.07億 | 59.39%-2.25億 | 90.14%-5.54億 | -11,848.94%-56.16億 | 94.43%-4,700万 | -3,569.57%-8.44億 | 97.42%-2,300万 | -12.05%-8.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 121.05%12.55億 | -107.77%-59.61億 | -196.44%-28.69億 | -78.81%29.75億 | 1,121.93%140.4億 | 197.21%11.49億 | -127.16%-11.82億 | -13.99%43.52億 | -63.22%50.6億 | 271.20%137.56億 |
| その他の投資活動純額 | 245.09%7.53億 | -830.99%-5.19億 | 115.78%7,100万 | 59.42%-4.5億 | 72.37%-11.09億 | -9.70%-40.14億 | -31.67%-36.59億 | -32.97%-27.79億 | 27.71%-20.9億 | -67.98%-28.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.27%-166.04億 | -50.68%-128.44億 | -69.83%-85.24億 | -259.99%-50.19億 | 124.99%31.37億 | -58.74%-125.55億 | -121.85%-79.09億 | -26.15%-35.65億 | -151.24%-28.26億 | 139.38%55.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.07%-4.35億 | -127.95%-4.14億 | --14.81億 | ---- | ---- | -298.77%-1.61億 | 17.39%8,100万 | 330.00%6,900万 | 84.38%-3,000万 | -93.94%-1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.26%-12.64億 | -1,670.65%-28.9億 | 18,500.00%1.84億 | 99.99%-100万 | -105.96%-77.79億 | -188,750.00%-37.77億 | 99.95%-200万 | 57.96%-44.17億 | -470.05%-105.06億 | 35.08%-18.43億 |
| 配当金支払総額 | 10.72%-40.97億 | -84.37%-45.89億 | 2.89%-24.89億 | -13.11%-25.63億 | 15.23%-22.66億 | -25.14%-26.73億 | 3.35%-21.36億 | 4.62%-22.1億 | 5.97%-23.17億 | 34.57%-24.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 198.78%8,100万 | -8,300.00%-8,200万 | 0.00%100万 | -95.65%100万 | 138.33%2,300万 | 65.52%-6,000万 | 27.20%-1.74億 | -151.58%-2.39億 | -9,400.00%-9,500万 | -100.60%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.14%-57.43億 | -857.13%-79.92億 | 67.42%-8.35億 | 74.43%-25.63億 | -50.23%-100.22億 | -198.88%-66.71億 | 67.18%-22.32億 | 47.50%-68億 | -186.93%-129.52億 | 31.12%-45.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.74%312.75億 | 34.67%399.63億 | 9.23%296.74億 | 7.65%271.67億 | -18.27%252.37億 | 10.66%308.77億 | 23.99%279.02億 | -17.02%225.03億 | 37.13%271.18億 | -29.80%197.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.25%-112.54億 | -185.72%-87.75億 | 306.07%102.37億 | 28.30%25.21億 | 134.96%19.65億 | -289.23%-56.2億 | -45.38%29.7億 | 218.76%54.38億 | -163.14%-45.79億 | 185.61%72.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.55%300万 | 67.31%8,700万 | 500.00%5,200万 | 62.86%-1,300万 | -84.21%-3,500万 | -416.67%-1,900万 | 115.38%600万 | -14.71%-3,900万 | -137.78%-3,400万 | 20.00%9,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.97%200.24億 | -21.74%312.75億 | 34.67%399.63億 | 9.23%296.74億 | 7.65%271.67億 | -18.27%252.37億 | 10.66%308.77億 | 23.99%279.02億 | -17.02%225.03億 | 37.13%271.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.91%21.1億 | -59.22%56.89億 | 407.61%139.49億 | 758.99%27.48億 | -104.55%-4.17億 | 2.65%91.67億 | -21.94%89.3億 | 112.21%114.4億 | 232.16%53.91億 | -80.33%16.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
