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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.40%39.81億 | -9.35%36.06億 | 47.39%39.78億 | -19.62%26.99億 | 42.83%33.58億 | 10.79%23.51億 | -46.21%21.22億 | 418.40%39.45億 | -81.88%7.61億 | 44.89%41.99億 |
| その他の非現金項目 | 171.43%2.9億 | -200.50%-4.06億 | 380.95%4.04億 | -83.03%8,400万 | 255.17%4.95億 | -143.22%-3.19億 | 201.22%7.38億 | -23.91%2.45億 | -26.48%3.22億 | 1,188.24%4.38億 |
| 運転資金の増減額 | -565.38%-17.3億 | 75.88%-2.6億 | -936.54%-10.78億 | -107.87%-1.04億 | -12.69%13.21億 | 300.66%15.13億 | -323.74%-7.54億 | 123.00%3.37億 | -1,009.85%-14.65億 | 51.47%-1.32億 |
| -売上債権増減額 | -383.10%-20.87億 | 12.55%-4.32億 | 9.69%-4.94億 | 2.50%-5.47億 | -136.88%-5.61億 | 284.81%15.21億 | -153.72%-8.23億 | 206.76%15.32億 | -23.39%-14.35億 | -123.65%-11.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -234.86%-2.36億 | 43.44%1.75億 | 178.21%1.22億 | 13.81%-1.56億 | -210.37%-1.81億 | -52.46%1.64億 | 439.06%3.45億 | 110.54%6,400万 | -574.22%-6.07億 | -10.49%1.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -269.50%-2.39億 | -71.63%1.41億 | 129.03%4.97億 | 183.78%2.17億 | 6.83%-2.59億 | -1,290.00%-2.78億 | 97.02%-2,000万 | -492.98%-6.72億 | 39.02%1.71億 | 163.40%1.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 69.25%-1.03億 | -190.05%-3.35億 | 129.63%3.72億 | -89.17%1.62億 | 1,842.86%14.96億 | 138.31%7,700万 | -904.00%-2.01億 | 113.81%2,500万 | -140.77%-1.81億 | 78.31%4.44億 |
| 利息の支払額 | -48.94%-7,000万 | 36.49%-4,700万 | 35.65%-7,400万 | 42.50%-1.15億 | 21.88%-2億 | 17.15%-2.56億 | 10.95%-3.09億 | -2.97%-3.47億 | 8.42%-3.37億 | -1,572.73%-3.68億 |
| 利息の受取額 | 81.03%2.1億 | -19.44%1.16億 | -4.64%1.44億 | -25.25%1.51億 | -34.20%2.02億 | 4.07%3.07億 | 25.53%2.95億 | -1.67%2.35億 | 27.81%2.39億 | 50.81%1.87億 |
| 法人税等の支払額 | -40.38%-17.07億 | -11.25%-12.16億 | 20.68%-10.93億 | 36.11%-13.78億 | -1,734.09%-21.57億 | 105.64%1.32億 | -78.37%-23.42億 | 2.88%-13.13億 | 15.61%-13.52億 | -40.65%-16.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.37%5.94億 | -9.55%26.25億 | 161.44%29.02億 | 967.31%11.1億 | -96.83%1.04億 | 423.08%32.76億 | -213.68%-10.14億 | 215.84%8.92億 | -133.03%-7.7億 | 11.00%23.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -369.90%-4.84億 | 36.02%-1.03億 | 3.01%-1.61億 | 86.99%-1.66億 | -1,991.80%-12.76億 | 64.74%-6,100万 | 42.33%-1.73億 | -27.12%-3億 | 65.55%-2.36億 | -678.41%-6.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.75%-4,300万 | 38.24%-1.47億 | 29.17%-2.38億 | -18.73%-3.36億 | 41.29%-2.83億 | 51.51%-4.82億 | -52.92%-9.94億 | 30.92%-6.5億 | -18.51%-9.41億 | -85.08%-7.94億 |
| 事業取引の純額 | ---9.76億 | --0 | --11.13億 | --0 | ---18.73億 | ---- | 2,666.67%7.7億 | 98.30%-3,000万 | -86.41%-17.69億 | ---9.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 891.14%33.94億 | 48.00%-4.29億 | -146.14%-8.25億 | -74.88%17.88億 | 172.89%71.17億 | 275.25%26.08億 | -82.82%6.95億 | 1,213.64%40.46億 | -89.73%3.08億 | 267.22%30億 |
| 受領配当金 | 1,180.00%6,400万 | -98.58%500万 | 364.47%3.53億 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -953.01%-7.08億 | -71.38%8,300万 | 1,308.33%2.9億 | 85.19%-2,400万 | -154.55%-1.62億 | 3,200.00%2.97億 | -94.61%900万 | 236.89%1.67億 | 12.86%-1.22億 | -13,900.00%-1.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.00%12.47億 | -211.09%-5.91億 | -60.24%5.32億 | -62.02%13.38億 | 49.15%35.23億 | 669.38%23.62億 | -90.50%3.07億 | 217.14%32.33億 | -738.89%-27.6億 | 118.69%4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.69%-1.74億 | -200.00%-1.77億 | 85.95%-5,900万 | 50.76%-4.2億 | -40.76%-8.53億 | 21.91%-6.06億 | -284.32%-7.76億 | 35.81%4.21億 | 160.78%3.1億 | -127.14%-5.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 114.14%4.24億 | ---29.99億 | --0 | ---- | -268.63%-9.99億 | ---2.71億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.37%-11.87億 | -1.49%-10.2億 | -10.80%-10.05億 | -14.96%-9.07億 | -15.69%-7.89億 | 2.71%-6.82億 | 0.85%-7.01億 | -11.69%-7.07億 | 0.63%-6.33億 | 0.00%-6.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.00%-5.95億 | 79.22%-3.5億 | -183.03%-16.84億 | 60.65%-5.95億 | -76.22%-15.12億 | -65.00%-8.58億 | -24.11%-5.2億 | -41,800.00%-4.19億 | -110.00%-100万 | 143.48%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.98%-20.7億 | 41.60%-17.11億 | -71.95%-29.3億 | 73.06%-17.04億 | -173.77%-63.24億 | -5.19%-23.1億 | -14.38%-21.96億 | -141.21%-19.2億 | 42.65%-7.96億 | -240.34%-13.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.94%108.79億 | 6.82%103.67億 | 8.10%97.05億 | -23.43%89.78億 | 39.77%117.25億 | -25.55%83.89億 | 23.81%112.68億 | -32.36%91.01億 | 12.61%134.56億 | 9.19%119.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.90%-2.29億 | -35.91%3.23億 | -32.26%5.04億 | 127.59%7.44億 | -181.04%-26.97億 | 214.64%33.28億 | -231.66%-29.03億 | 150.97%22.05億 | -414.62%-43.26億 | 76.96%13.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.25%3.35億 | 20.38%1.89億 | 1,023.53%1.57億 | 66.00%-1,700万 | -814.29%-5,000万 | -72.00%700万 | 164.10%2,500万 | -44.44%-3,900万 | -120.77%-2,700万 | -43.23%1.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --4,400万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.38%110.29億 | 4.94%108.79億 | 6.82%103.67億 | 8.10%97.05億 | -23.43%89.78億 | 39.77%117.25億 | -25.55%83.89億 | 23.81%112.68億 | -32.36%91.01億 | 12.61%134.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.18%6,700万 | -5.11%23.75億 | 311.68%25.03億 | 141.79%6.08億 | -153.24%-14.55億 | 225.31%27.33億 | -3,660.34%-21.81億 | 97.02%-5,800万 | -328.52%-19.47億 | -46.18%8.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |