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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.96%-18.43億 | -105.53%-5.49億 | -194.02%-2.67億 | -85.27%2.84億 | -37.28%19.28億 | 29.11%30.73億 | 36.42%23.8億 | 4.69%17.45億 | 595.83%16.67億 | -85.41%2.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.45%5,597.4万 | 111.95%1,673.6万 |
| その他の非現金項目 | -35.49%5,059.2万 | 188.45%7,842.3万 | -2,120.36%-8,865.9万 | 47.84%-399.3万 | -130.02%-765.6万 | -70.65%2,550.5万 | 672.10%8,690.2万 | -116.85%-1,519万 | 35.37%9,016万 | 113.95%6,660.5万 |
| 運転資金の増減額 | -752.49%-7.33億 | -108.17%-8,598.1万 | 9,800.71%10.53億 | 101.49%1,063.1万 | 27.15%-7.13億 | -669.08%-9.78億 | 217.88%1.72億 | 72.02%-1.46億 | -1,484.46%-5.21億 | 72.87%-3,289.1万 |
| -売掛金増減額 | -299.76%-2.85億 | 52.49%1.43億 | -58.37%9,348.1万 | -58.96%2.25億 | 644.73%5.47億 | 61.82%-1億 | -178.46%-2.63億 | 246.03%3.35億 | -200.54%-2.3億 | 173.69%2.28億 |
| -在庫増減額 | -59.04%-3.45億 | -124.56%-2.17億 | 294.35%8.83億 | 116.47%2.24億 | -123.31%-13.6億 | -602.56%-6.09億 | 123.29%1.21億 | -2,331.98%-5.2億 | 93.08%-2,139.6万 | -190.21%-3.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 149.44%6,195.5万 | -254.67%-1.25億 | -9.95%8,102.4万 | 157.18%8,997.2万 | -287.27%-1.57億 | -132.31%-4,063.3万 | 192.49%1.26億 | -314.55%-1.36億 | 283.44%6,338.3万 | 2,138.22%1,653万 |
| 利息の支払額 | -58.30%-905.5万 | 8.64%-572万 | 9.74%-626.1万 | -4.73%-693.7万 | 23.64%-662.4万 | 52.77%-867.5万 | 29.86%-1,836.7万 | 31.93%-2,618.5万 | 28.14%-3,847万 | 17.98%-5,353.7万 |
| 利息の受取額 | 3.40%27.4万 | 16.23%26.5万 | 3.64%22.8万 | -6.38%22万 | -13.28%23.5万 | 14.83%27.1万 | 40.48%23.6万 | -55.91%16.8万 | -7.07%38.1万 | -37.40%41万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,697.78%-2.28億 | -95.88%634.7万 | 136.37%1.54億 | 63.03%-4.24億 | -36.14%-11.47億 | -45.53%-8.42億 | 4.74%-5.79億 | -485.92%-6.07億 | 115.56%1.57億 | -507.32%-10.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150.68%-5.88億 | -96.74%5,595.6万 | 220.63%17.14億 | -20.84%5.35億 | -64.85%6.76億 | -28.05%19.22億 | 78.62%26.71億 | -21.59%14.95億 | 1,166.87%19.07億 | -111.61%-1.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.03%-1.55億 | -54.29%-1.91億 | 84.45%-1.24億 | -22.37%-7.96億 | -115.19%-6.51億 | 55.12%-3.02億 | -29.94%-6.74億 | 22.29%-5.19億 | -225.70%-6.67億 | 76.82%-2.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -185.32%-2.79億 | -53.27%-9,766.1万 | 25.39%-6,371.8万 | 67.07%-8,540万 | -52.11%-2.59億 | 21.30%-1.7億 | 57.71%-2.17億 | -408.34%-5.12億 | -327.31%-1.01億 | -25.29%-2,357.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.04%-5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51万 | ---- | ---- | 157.63%170万 | -105.52%-295万 |
| その他の投資活動純額 | -111.46%-850.6万 | 356.14%7,424.8万 | 33.24%-2,898.7万 | -322.21%-4,342万 | -1,041.76%-1,028.4万 | 103.26%109.2万 | -148.55%-3,347.9万 | -82.88%6,896.3万 | -58.38%4.03億 | 2,977.09%9.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.06%-4.42億 | 0.97%-2.14億 | 76.60%-2.16億 | -0.52%-9.25億 | -95.29%-9.2億 | 48.99%-4.71億 | 3.94%-9.24億 | -164.63%-9.62億 | -152.93%-3.63億 | 171.53%6.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 161.37%3.22億 | 61.44%-5.25億 | -239.40%-13.62億 | 12.91%9.77億 | 290.96%8.65億 | -46.44%-4.53億 | 32.64%-3.09億 | 66.95%-4.59億 | -483.33%-13.9億 | 22.09%-2.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 47.54%-6.4万 | 99.99%-12.2万 | -229,395.24%-11.57億 | -131.19%-50.4万 | -89.57%-21.8万 | 31.14%-11.5万 | 5.11%-16.7万 | ---17.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-1.51億 | -0.11%-1.51億 | 0.15%-1.51億 | 3.76%-1.51億 | -33.24%-1.57億 | -0.17%-1.18億 | -49.81%-1.18億 | -0.05%-7,866.1万 | 0.23%-7,861.9万 | -0.07%-7,880.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.30%-100.3万 | -5.10%-201.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.29%1.71億 | 55.30%-6.76億 | -283.31%-15.13億 | 283.93%8.25億 | 21.49%-4.49億 | -33.73%-5.72億 | 20.56%-4.27億 | 63.39%-5.38億 | -360.34%-14.7億 | 17.39%-3.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.75%48.18億 | -0.22%56.51億 | 8.33%56.64億 | -11.72%52.28億 | 17.40%59.22億 | 35.45%50.45億 | -0.14%37.25億 | 2.00%37.3億 | 5.48%36.57億 | 6.00%34.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.86%-8.59億 | -5,456.97%-8.35億 | -103.45%-1,502.2万 | 162.73%4.35億 | -178.90%-6.93億 | -33.39%8.79億 | 29,301.93%13.2億 | -106.12%-451.9万 | -60.84%7,385.4万 | -2.65%1.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -50.78%132.1万 | 940.31%268.4万 | 142.30%25.8万 | 56.15%-61万 | -326.18%-139.1万 | 195.65%61.5万 | 6.40%-64.3万 | -149.78%-68.7万 | -44.40%138万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.82%39.59億 | -14.75%48.18億 | -0.22%56.51億 | 8.33%56.64億 | -11.72%52.28億 | 17.40%59.22億 | 35.45%50.45億 | -0.14%37.25億 | 2.00%37.3億 | 5.48%36.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -338.86%-10.21億 | -115.24%-2.33億 | 540.11%15.27億 | -47.97%-3.47億 | -116.18%-2.34億 | -18.62%14.49億 | 283.23%17.81億 | -59.21%4.65億 | 379.72%11.39億 | -163.89%-4.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
