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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.30%43.18億 | 77.76%41.4億 | 65.65%23.29億 | --14.06億 |
| その他の非現金項目 | 141.27%1.52億 | -30.00%6,300万 | 192.78%9,000万 | ---9,700万 |
| 運転資金の増減額 | -842.86%-31.68億 | 50.88%-3.36億 | -128.78%-6.84億 | --23.77億 |
| -売掛金増減額 | -150.40%-49.63億 | -549.43%-19.82億 | -62.75%4.41億 | --11.84億 |
| -在庫増減額 | -331.01%-2.98億 | -79.13%1.29億 | -8.04%6.18億 | --6.72億 |
| -前払費用増減額 | -52.21%1.3億 | 304.51%2.72億 | 73.87%-1.33億 | ---5.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 537.35%10.58億 | 118.16%1.66億 | -279.22%-9.14億 | --5.1億 |
| 利息の支払額 | -27.03%-4,700万 | -5.71%-3,700万 | 12.50%-3,500万 | ---4,000万 |
| 利息の受取額 | 122.22%4,000万 | 20.00%1,800万 | -34.78%1,500万 | --2,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -173.78%-21.93億 | -117.07%-8.01億 | 66.18%-3.69億 | ---10.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.93%-2.06億 | 76.96%34.72億 | -38.99%19.62億 | --32.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -64.00%-45.28億 | -171.48%-27.61億 | -103.81%-10.17億 | ---4.99億 |
| 事業取引の純額 | -411.11%-25.76億 | -2,420.00%-5.04億 | 60.78%-2,000万 | ---5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -741.67%-2.02億 | 45.45%-2,400万 | 64.80%-4,400万 | ---1.25億 |
| その他の投資活動純額 | 109.60%6,500万 | -462.03%-6.77億 | -4.10%1.87億 | --1.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.61%-70.44億 | -343.62%-39.66億 | -86.25%-8.94億 | ---4.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 1,243.23%61.52億 | 151.81%4.58億 | 31.37%-8.84億 | ---12.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.18%1.9億 | --39.42億 | ---- | --4.78億 |
| 配当金支払総額 | -244.90%-13.52億 | -100.00%-3.92億 | -4.26%-1.96億 | ---1.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.51%49.89億 | 471.02%40.07億 | -8.22%-10.8億 | ---9.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.52%75.69億 | -0.02%40.15億 | 76.53%40.16億 | --22.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.36%-22.61億 | 29,375.00%35.13億 | -100.69%-1,200万 | --17.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.56%3,800万 | 254.55%3,900万 | 450.00%1,100万 | --200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.38%53.45億 | 88.52%75.69億 | -0.02%40.15億 | --40.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -765.82%-47.34億 | -24.76%7.11億 | -65.22%9.45億 | --27.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
