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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.15%9,413.9万 | 231.63%1.78億 | -78.56%5,371.6万 | 673.71%2.51億 | --3,238.9万 |
| その他の非現金項目 | -306.15%-1,499.5万 | 235.38%727.4万 | 61.46%-537.3万 | -6,553.70%-1,394万 | --21.6万 |
| 運転資金の増減額 | -152.10%-1,425.2万 | 124.68%2,735.7万 | -254.32%-1.11億 | -10.84%7,181.7万 | --8,055.2万 |
| -売上債権増減額 | 121.88%366万 | -266.66%-1,673.1万 | 192.87%1,003.9万 | -114.25%-1,081万 | --7,584.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 12,593.36%2,823.5万 | 99.40%-22.6万 | -357.94%-3,747.3万 | 1,703.53%1,452.8万 | ---90.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 309.74%1,134.3万 | ---540.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 111.14%37.2万 | ---333.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -179.81%-370.5万 | --464.2万 |
| 利息の支払額 | -78.91%-56万 | ---31.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 10.46%438.3万 | 1,826.21%396.8万 | 1,273.33%20.6万 | -44.44%1.5万 | --2.7万 |
| 法人税等の支払額 | -414.84%-1.04億 | 127.56%3,299.7万 | -620.77%-1.2億 | 146.30%2,298.7万 | ---4,965.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -109.80%-2,586.2万 | 254.57%2.64億 | -147.41%-1.71億 | 358.97%3.6億 | --7,848万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -585.58%-1,511.7万 | ---220.5万 | --0 | 76.09%-249.4万 | ---1,043万 |
| 投資商品取引の純額 | -145.24%-2,262万 | 133.33%5,000万 | -50.00%-1.5億 | ---1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.96%-3,773.6万 | 131.86%4,779.4万 | -46.35%-1.5億 | -882.68%-1.02億 | ---1,043万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | -100.11%-12.4万 | --1.18億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -221.43%-2,088.3万 | 58.33%-649.7万 | -139.99%-1,559.2万 | 50.00%-649.7万 | ---1,299.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.16%-2,228.4万 | 808.80%1.11億 | -123.03%-1,559.2万 | 50.00%-699.1万 | ---1,398.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.32%9.42億 | -39.31%5.19億 | 41.44%8.56億 | 9.81%6.05億 | --5.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.34%-8,588.2万 | 225.54%4.22億 | -234.17%-3.36億 | 363.70%2.51億 | --5,406.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%8.56億 | 81.32%9.42億 | -39.31%5.19億 | 41.44%8.56億 | --6.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.74%-4,120.9万 | 253.28%2.62億 | -147.74%-1.71億 | 427.20%3.58億 | --6,785万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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