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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.82%102.87億 | 12.29%98.14億 | 49.22%87.4億 | -25.04%58.57億 | -11.96%78.14億 | -0.50%88.76億 | -5.16%89.21億 | 20.78%94.06億 | -6.66%77.88億 | 19.00%83.44億 |
| その他の非現金項目 | 24.71%-4.57億 | -45.56%-6.07億 | -487.32%-4.17億 | 86.73%-7,100万 | 0.74%-5.35億 | -30.19%-5.39億 | 0.48%-4.14億 | -27.61%-4.16億 | -13.19%-3.26億 | -46.19%-2.88億 |
| 運転資金の増減額 | -7.43%-13.59億 | 24.02%-12.65億 | -496.43%-16.65億 | 147.24%4.2億 | -7.89%-8.89億 | -315.71%-8.24億 | 163.99%3.82億 | -581.45%-5.97億 | -85.39%1.24億 | 157.21%8.49億 |
| -売上債権増減額 | -142.95%-8.37億 | 311.62%19.49億 | -518.64%-9.21億 | -73.07%2.2億 | 276.08%8.17億 | 10.60%-4.64億 | 23.34%-5.19億 | -2,920.83%-6.77億 | -98.35%2,400万 | 172.90%14.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 123.48%4.78億 | -20.62%-20.36億 | -511.71%-16.88億 | 137.48%4.1億 | -4.69%-10.94億 | -59.79%-10.45億 | 4.66%-6.54億 | -32.69%-6.86億 | -541.88%-5.17億 | -68.63%1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 185.56%3.08億 | -471.13%-3.6億 | -73.85%9,700万 | 195.87%3.71億 | -1,588.46%-3.87億 | 110.40%2,600万 | -562.96%-2.5億 | 134.78%5,400万 | 2,200.00%2,300万 | 101.12%100万 |
| -その他流動負債の変動 | 199.29%2.79億 | -153.12%-2.81億 | 83.68%5.29億 | 196.64%2.88億 | -272.50%-2.98億 | -110.97%-8,000万 | 2,937.50%7.29億 | -80.80%2,400万 | 146.99%1.25億 | -39.27%-2.66億 |
| 利息の支払額 | -22.45%-6,000万 | -13.95%-4,900万 | 27.12%-4,300万 | -3.51%-5,900万 | -200.00%-5,700万 | 24.00%-1,900万 | 39.02%-2,500万 | 6.82%-4,100万 | 39.73%-4,400万 | 42.97%-7,300万 |
| 利息の受取額 | 26.51%8.59億 | 48.58%6.79億 | 7.28%4.57億 | -28.04%4.26億 | 6.09%5.92億 | 26.24%5.58億 | -1.56%4.42億 | 4.42%4.49億 | 13.76%4.3億 | 30.80%3.78億 |
| 法人税等の支払額 | 60.77%-16.51億 | -126.60%-42.08億 | 0.85%-18.57億 | 20.20%-18.73億 | 0.51%-23.47億 | 20.44%-23.59億 | -79.92%-29.65億 | 33.82%-16.48億 | 4.19%-24.9億 | -43.12%-25.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.67%119.26億 | 3.28%93.41億 | 5.02%90.44億 | 8.82%86.12億 | -9.71%79.14億 | -5.84%87.65億 | 1.01%93.09億 | 5.80%92.16億 | -6.18%87.11億 | 40.28%92.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.65%-49.42億 | 8.21%-55.31億 | -73.96%-60.26億 | 18.07%-34.64億 | -9.08%-42.28億 | -0.34%-38.76億 | -31.71%-38.63億 | -16.11%-29.33億 | -13.27%-25.26億 | 12.96%-22.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 377.57%24.01億 | 31.84%-8.65億 | -363.83%-12.69億 | -88.31%4.81億 | 229.41%41.14億 | -1,277.41%-31.79億 | -71.49%2.7億 | 819.42%9.47億 | 77.59%1.03億 | 146.03%5,800万 |
| その他の投資活動純額 | 79.37%-1.24億 | -607.06%-6.01億 | 3.41%-8,500万 | 62.55%-8,800万 | 71.38%-2.35億 | -2,514.71%-8.21億 | 383.33%3,400万 | 7.69%-1,200万 | -18.18%-1,300万 | -37.50%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.91%-26.65億 | 5.19%-69.97億 | -140.31%-73.8億 | -779.94%-30.71億 | 95.57%-3.49億 | -121.30%-78.76億 | -78.13%-35.59億 | 17.98%-19.98億 | -11.59%-24.36億 | 19.03%-21.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.98%-19.27億 | 555.78%41.02億 | 59.11%-9億 | -100.27%-22.01億 | -137.22%-10.99億 | 357.01%29.53億 | 55.74%-11.49億 | -179.03%-25.96億 | 185.86%32.85億 | -22.94%-38.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.83%-200万 | -77.32%-12.04億 | ---6.79億 | --0 | -49,240.00%-24.67億 | 50.00%-500万 | 99.56%-1,000万 | -73.36%-22.52億 | -18,457.14%-12.99億 | -133.33%-700万 |
| 配当金支払総額 | -10.11%-72.32億 | -258.32%-65.68億 | -16.75%-18.33億 | 17.63%-15.7億 | -21.17%-19.06億 | -8.33%-15.73億 | -28.84%-14.52億 | 16.89%-11.27億 | -23.50%-13.56億 | -21.46%-10.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -333.80%-3.08億 | -142.51%-7,100万 | 150.15%1.67億 | 54.76%-3.33億 | -8,277.78%-7.36億 | -88.61%900万 | 135.75%7,900万 | -220.29%-2.21億 | -197.18%-6,900万 | 277.50%7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.11%-94.69億 | -15.29%-37.41億 | 20.93%-32.45億 | 33.89%-41.04億 | -548.55%-62.08億 | 154.66%13.84億 | 59.13%-25.32億 | -1,204.46%-61.96億 | 111.54%5.61億 | -19.73%-48.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.30%334.94億 | -2.01%330.63億 | 8.34%337.41億 | 1.61%311.43億 | 9.18%306.5億 | 11.78%280.74億 | 4.60%251.16億 | 33.55%240.11億 | 21.97%179.79億 | 2.95%147.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.11%-2.08億 | 11.64%-13.97億 | -210.02%-15.81億 | 5.90%14.37億 | -40.30%13.57億 | -29.37%22.73億 | 214.87%32.18億 | -85.05%10.22億 | 204.91%68.36億 | 1,748.53%22.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.72%17.59億 | 102.10%18.27億 | -22.07%9.04億 | 234.26%11.6億 | -387.04%-8.64億 | 216.22%3.01億 | -412.05%-2.59億 | 110.32%8,300万 | -180.56%-8.04億 | 83.79%9.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | -106.25%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.63%350.45億 | 1.30%334.94億 | -2.01%330.63億 | 8.34%337.41億 | 1.61%311.43億 | 9.18%306.5億 | 11.78%280.74億 | 4.60%251.16億 | 33.55%240.11億 | 21.97%179.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.93%68.81億 | 25.28%37.41億 | -38.99%29.86億 | 37.98%48.94億 | -27.23%35.47億 | -7.04%48.74億 | -16.21%52.43億 | 1.30%62.57億 | -12.20%61.77億 | 84.89%70.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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