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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 432.79%9,894.9万 | --1,857.2万 |
| その他の非現金項目 | -101.34%-68.3万 | --5,092.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,899.41%-1.95億 | --1,086.2万 |
| -売上債権増減額 | -410.55%-1.15億 | ---2,258.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,700.00%-19.6万 | ---7,000 |
| 利息の支払額 | -37.42%-813.8万 | ---592.2万 |
| 利息の受取額 | 17.11%17.8万 | --15.2万 |
| 法人税等の支払額 | 169.26%866.1万 | ---1,250.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -241.88%-9,278.9万 | --6,539.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---50万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---610万 |
| 投資商品取引の純額 | ---249.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -94.81%-871万 | ---447.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%-1,170.8万 | ---1,057.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -33.56%1.28億 | --1.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.56%1.28億 | --1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.00%5.96億 | --3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.52%2,346.1万 | --2.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.94%6.19億 | --5.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.32%-9,328.9万 | --5,929.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |