総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 3.84%8,082.8万 | 7,784.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.53%1.52億 | --6,685万 |
| 非現金項目調整合計 | -486.01%-1,865.2万 | --483.2万 |
| -減価償却 | 8.38%943.8万 | --870.8万 |
| -その他の非現金項目 | -624.72%-2,809万 | ---387.6万 |
| 運転資金の増減額 | -954.39%-5,262.2万 | --615.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,009.23%-3,642.7万 | ---328.4万 |
| -前払費用増減額 | -66.36%175.6万 | --522万 |
| -未払金の変更 | 621.13%333万 | ---63.9万 |
| -未収費用の変更 | -41,033.33%-123.4万 | ---3,000 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -130.87%-502.4万 | --1,627.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -31.67%-1,502.3万 | ---1,141万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 25.96%-17.4万 | -23.5万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,649.31%-1,087.3万 | -29万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -150.00%-1,000 | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.75%6,978.2万 | --7,732万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---78.8万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 46.92%-200万 | ---376.8万 |
| その他の投資活動純額 | 620.55%5,914.3万 | --820.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169.26%5,635.5万 | --444万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 13.25%-543.6万 | ---626.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.25%-543.6万 | ---626.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.83%3.92億 | --3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.88%1.21億 | --7,549.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.77%5.13億 | --3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.92%6,699.4万 | --7,355.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |