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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.62%460.3億 | -80.72%147.71億 | 76.77%766.16億 | 207.02%433.41億 | -211.43%-404.98億 | -46.38%363.45億 | 13.75%677.77億 | -27.93%595.84億 | 9.32%826.8億 | -11.39%756.28億 |
| その他の非現金項目 | -171.96%-167.25億 | 23.48%232.42億 | 260.39%188.23億 | 146.82%52.23億 | 36.86%-111.55億 | -33.37%-176.68億 | -141.43%-132.47億 | 70.59%-54.87億 | -41.76%-186.6億 | -343.65%-131.63億 |
| 運転資金の増減額 | -133.85%-606.57億 | 80.82%-259.38億 | -5,121.12%-1,352.27億 | -195.26%-25.9億 | -95.16%27.19億 | 171.63%561.26億 | -465.13%-783.6億 | -13.75%214.61億 | 1,084.30%248.83億 | 84.44%-25.28億 |
| -売上債権増減額 | -316.84%-131.45億 | 109.29%60.62億 | -772.32%-652.76億 | -125.91%-74.83億 | 107.41%288.76億 | 137.29%139.22億 | -357.53%-373.37億 | 511.99%144.98億 | 71.26%-35.19億 | -1,730.63%-122.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -187.01%-435.01億 | 153.44%499.96億 | -234.05%-935.57億 | -49.79%-280.07億 | -156.36%-186.98億 | 150.55%331.77億 | -99.00%-656.35億 | -184.76%-329.82億 | 551.79%389.13億 | -361.32%-86.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -243.12%-91.34億 | 236.05%63.82億 | 21.29%-46.91億 | -584.27%-59.6億 | -109.06%-8.71億 | 147.62%96.11億 | -315.30%-201.82億 | -46.04%93.74億 | 226.43%173.73億 | -31.04%-137.41億 |
| -その他流動負債の変動 | 151.54%63.87億 | -463.01%-123.93億 | 102.73%34.14億 | -80.35%16.84億 | -17.57%85.69億 | 186.84%103.95億 | 36.34%36.24億 | 110.53%26.58億 | -339.68%-252.5億 | 262.53%105.35億 |
| 利息の支払額 | -33.05%-77.65億 | -3.33%-58.36億 | -27.99%-56.48億 | 9.22%-44.13億 | -0.29%-48.61億 | 4.15%-48.47億 | -1.91%-50.57億 | 30.82%-49.62億 | 14.53%-71.73億 | 16.46%-83.92億 |
| 利息の受取額 | 98.99%293.57億 | -48.64%147.53億 | 40.81%287.23億 | -9.73%203.99億 | -0.76%225.97億 | 3.30%227.71億 | 34.20%220.43億 | 35.32%164.26億 | -30.23%121.39億 | -18.84%173.99億 |
| 法人税等の支払額 | 39.12%-115.64億 | -16.18%-189.95億 | -7.74%-163.5億 | 1.34%-151.75億 | 23.61%-153.81億 | 26.42%-201.35億 | -67.71%-273.65億 | 9.47%-163.17億 | -26.18%-180.23億 | -1.61%-142.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.70%513.51億 | 555.60%451.64億 | -91.22%68.89億 | 16.13%784.42億 | -51.81%675.45億 | 176.38%1,401.68億 | -56.11%507.15億 | -2.64%1,155.52億 | 9.82%1,186.85億 | 4.99%1,080.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.92%-782.99億 | 16.37%-576.07億 | 9.00%-688.87億 | 13.49%-756.98億 | -6.25%-875億 | -34.02%-823.5億 | -17.09%-614.46億 | -0.23%-524.79億 | -10.52%-523.59億 | 9.62%-473.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.47%-41.59億 | 10.73%-59.82億 | -252.31%-67.01億 | -20.00%-19.02億 | 8.65%-15.85億 | -21.24%-17.35億 | -11.54%-14.31億 | 55.71%-12.83億 | 10.50%-28.97億 | -148.43%-32.37億 |
| 事業取引の純額 | 93.46%-6.88億 | -231.07%-105.26億 | 117.76%80.31億 | -122,086.49%-452.09億 | -103.41%-3,700万 | 104.16%10.84億 | -1,335.51%-260.57億 | 109.25%21.09億 | -1,903.56%-227.97億 | 104.69%12.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -105.11%-16.5億 | -40.39%322.93億 | 118.07%541.74億 | 4.47%248.42億 | 879.81%237.8億 | -62.14%24.27億 | -80.23%64.11億 | -32.55%324.21億 | 1,324.57%480.65億 | -90.77%33.74億 |
| その他の投資活動純額 | -334.09%-33.17億 | 58.32%14.17億 | 296.70%8.95億 | -119.87%-4.55億 | 158.18%22.9億 | -2,672.55%-39.36億 | 102.94%1.53億 | -522.01%-52億 | -109.00%-8.36億 | 9.91%-4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.17%-1,029.98億 | -1,270.25%-439.85億 | 96.85%-32.1億 | -52.12%-1,017.63億 | 22.43%-668.98億 | -2.72%-862.38億 | -216.14%-839.57億 | 11.42%-265.57億 | 29.23%-299.82億 | 5.57%-423.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 181.68%598.76億 | 38.03%212.57億 | -80.82%154億 | 47.25%802.72億 | 290.29%545.13億 | -504.18%-286.48億 | 95.10%70.88億 | 103.57%36.33億 | -300.42%-1,017.67億 | 51.56%-254.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.07%-9,400万 | -300.00%-1.12億 | 96.08%-2,800万 | -2,000.00%-7.14億 | 5.56%-3,400万 | 50.00%-3,600万 | -10.77%-7,200万 | 27.78%-6,500万 | -2.27%-9,000万 | 16.98%-8,800万 |
| 配当金支払総額 | 4.04%-94.21億 | 16.68%-98.18億 | -125.00%-117.83億 | 50.01%-52.37億 | 11.11%-104.76億 | -28.56%-117.86億 | 0.02%-91.68億 | 30.01%-91.7億 | -42.84%-131.01億 | -16.63%-91.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.21%-39.55億 | -122.11%-50.84億 | 91.58%-22.89億 | -1,081.92%-271.96億 | -21.49%-23.01億 | 18.92%-18.94億 | 40.10%-23.36億 | -10.48%-39億 | -7.59%-35.3億 | -1.11%-32.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847.91%329.21億 | 168.70%34.73億 | -112.18%-50.55億 | 43.78%415.14億 | 160.64%288.73億 | -331.51%-476.13億 | 29.73%-110.34億 | 86.97%-157.03億 | -185.00%-1,204.77億 | 39.03%-422.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.18%1,410.79億 | 4.14%1,536.4億 | 15.91%1,475.33億 | 27.70%1,272.84億 | 14.10%996.72億 | -34.13%873.55億 | 126.76%1,326.16億 | -36.49%584.82億 | 48.33%920.79億 | -1.93%620.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -502.54%-187.26億 | 438.08%46.52億 | -107.56%-13.76億 | -38.37%181.93億 | 367.31%295.2億 | 114.27%63.17億 | -160.41%-442.76億 | 330.67%732.92億 | -235.61%-317.74億 | 308.09%234.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.08%87.79億 | -38.64%58.11億 | 837.72%94.71億 | 151.53%10.1億 | -242.55%-19.6億 | 146.98%13.75億 | -5,221.82%-29.27億 | 98.04%-5,500万 | -148.02%-28.03億 | -27.88%58.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.05%1,100万 | -1,058.15%-230.24億 | -290.06%-19.88億 | 1,911.54%10.46億 | -98.88%5,200万 | 138.16%46.25億 | 116.50%19.42億 | -8.47%8.97億 | 33.70%9.8億 | -62.31%7.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.04%1,311.43億 | -8.18%1,410.79億 | 4.14%1,536.4億 | 15.91%1,475.33億 | 27.70%1,272.84億 | 14.10%996.72億 | -34.13%873.55億 | 126.76%1,326.16億 | -36.49%584.82億 | 48.33%920.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.17%-316.03億 | 55.74%-315.48億 | -24,908.07%-712.73億 | 98.79%-2.85億 | -147.58%-236.39億 | 323.71%496.87億 | -159.34%-222.1億 | -15.54%374.31億 | -11.38%443.19億 | 32.26%500.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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