| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.78%5.87億 | --9.74億 |
| その他の非現金項目 | -165.26%-4,610万 | --7,063.8万 |
| 運転資金の増減額 | -365.62%-4.86億 | --1.83億 |
| -売上債権増減額 | 26.70%-1.73億 | ---2.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -54,548.85%-1.42億 | --26万 |
| -前払費用増減額 | -107.57%-532.9万 | --7,038.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --7,851.3万 | --0 |
| 利息の支払額 | -2.97%-284.1万 | ---275.9万 |
| 利息の受取額 | 106.69%278万 | --134.5万 |
| 法人税等の支払額 | -12.48%-3.64億 | ---3.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.31%1.66億 | --12.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 20.81%-3.64億 | ---4.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.45%-1,289万 | ---1.03億 |
| 事業取引の純額 | 74.82%-100万 | ---397.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 40,100.00%3,000万 | ---7.5万 |
| その他の投資活動純額 | -90.33%-4,730.3万 | ---2,485.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.45%-3.92億 | ---6.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 104.19%2,218.7万 | ---5.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --120万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.41%2,338.7万 | ---5.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.09%22.95億 | --22.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -396.55%-2.02億 | --6,825.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.90%84.8万 | --55.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.78%20.93億 | --22.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.67%-2.13億 | --6.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
