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| (FY)2022/11/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---949.4万 |
| その他の非現金項目 | ---2,427.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---6,686.2万 |
| -売上債権増減額 | ---2,650.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --514.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --68.2万 |
| 利息の支払額 | ---216.8万 |
| 利息の受取額 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | ---6,927.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---8,705.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---1,016.6万 |
| その他の投資活動純額 | --2,219.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,203.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | --1.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --8,101.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9,721.9万 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
