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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.77%9,901.6万 | -9.12%3.64億 | 155.27%4億 | -817.23%-7.24億 | 206.42%1.01億 | -134.07%-9,483.3万 | -46.60%2.78億 | 13.29%5.21億 | 47.57%4.6億 | -52.04%3.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.23%3,096.4万 | 140.35%2,256.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.09%-1.13億 | -55.60%-9,303.9万 | 38.55%-5,979.2万 | -22.66%-9,729.6万 | 4.81%-7,932.2万 | 1.10%-8,332.8万 | -1,596.24%-8,425.3万 | 109.82%563.1万 | 46.34%-5,734.1万 | -77.39%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | 1,055.85%1.47億 | 74.75%-1,534.2万 | -158.92%-6,076.7万 | 825.30%1.03億 | -78.91%1,114.6万 | -36.31%5,285.8万 | 1,919.25%8,299.1万 | 100.87%411万 | -273.14%-4.73億 | 161.33%2.73億 |
| -売掛金増減額 | 60.44%3.64億 | 192.56%2.27億 | -209.94%-2.45億 | 9.68%2.23億 | 778.75%2.03億 | -133.31%-2,998.1万 | 149.24%9,001.7万 | 67.08%-1.83億 | -238.48%-5.55億 | 188.97%4.01億 |
| -在庫増減額 | 42.89%-9,038.1万 | -126.22%-1.58億 | -262.35%-6,995.5万 | 182.83%4,308.8万 | -316.96%-5,202万 | -563.10%-1,247.6万 | 108.21%269.4万 | -21.19%-3,281.9万 | 64.45%-2,708万 | -517.58%-7,617.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -128.99%-107.7万 | 78.95%371.5万 | -72.92%207.6万 | -63.80%766.6万 | 198.51%2,117.7万 | -435.15%-2,149.7万 | 3.06%-401.7万 | -127.94%-414.4万 | 42.08%-181.8万 | -237.68%-313.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -9,790.46%-6,095.3万 | -98.12%62.9万 | 194.46%3,353.3万 | 60.33%-3,549.8万 | -244.39%-8,947.7万 | 154.78%6,197万 | -280.62%-1.13億 | 143.45%6,263.4万 | 267.16%2,572.8万 | -130.91%-1,539.1万 |
| 利息の受取額 | 18.00%1.21億 | 14.72%1.02億 | -0.52%8,930.6万 | 4.01%8,976.9万 | 5.40%8,631万 | 12.94%8,189万 | 14.10%7,250.7万 | 25.23%6,354.6万 | 27.34%5,074.3万 | 24.03%3,984.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.77%-8,463.8万 | -2,019.40%-6,055.7万 | 109.49%315.5万 | -177.52%-3,325.4万 | 150.38%4,289.5万 | 59.75%-8,514.4万 | -2.64%-2.12億 | -85.16%-2.06億 | 39.26%-1.11億 | 16.99%-1.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.55%3.03億 | -19.19%3.91億 | 43.30%4.84億 | -24.86%3.38億 | 59.34%4.49億 | -38.90%2.82億 | -30.13%4.62億 | 189.14%6.6億 | -66.39%2.28億 | 210.43%6.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.89%-8,287.9万 | 58.14%-5,566.3万 | 51.33%-1.33億 | -329.79%-2.73億 | 69.22%-6,356.6万 | 61.43%-2.07億 | -101.25%-5.35億 | -25.53%-2.66億 | 22.74%-2.12億 | 10.04%-2.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 95.05%-55.5万 | -1,925.63%-1,122.2万 | 96.74%-55.4万 | 56.16%-1,699.1万 | 61.87%-3,875.6万 | -690.89%-1.02億 | -240.40%-1,285万 | -600.37%-377.5万 | 97.61%-53.9万 | -437.90%-2,259.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.24%-476.5万 | -7.86%-903.1万 | ---837.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --5,658万 | --0 | ---- | --5,023.5万 | ---- | ---- | ---- | -23,281.63%-4.04億 | -101.84%-172.6万 |
| その他の投資活動純額 | 100.26%5,000 | -115.33%-193.2万 | 369.27%1,260万 | 601.87%268.5万 | 92.20%-53.5万 | -1,288.73%-685.9万 | 8,342.86%57.7万 | 92.55%-7,000 | 97.18%-9.4万 | -165.55%-333.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597.16%-8,112.9万 | 90.33%-1,163.7万 | 58.06%-1.2億 | -451.51%-2.87億 | 83.70%-5,202.2万 | 42.67%-3.19億 | -95.89%-5.57億 | 53.88%-2.84億 | -104.03%-6.16億 | -39.67%-3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.8万 | --0 | 56.67%-1.3万 | 48.28%-3万 | -190.00%-5.8万 | 45.95%-2万 | 71.32%-3.7万 | -706.25%-12.9万 | -206.67%-1.6万 | 100.42%1.5万 |
| 配当金支払総額 | 19.62%-8,323.9万 | -100.17%-1.04億 | 54.35%-5,173.7万 | 8.25%-1.13億 | 0.03%-1.24億 | 0.07%-1.24億 | 0.13%-1.24億 | -49.56%-1.24億 | 46.51%-8,278.4万 | -36.50%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.59%-8,327.7万 | -100.12%-1.04億 | 54.35%-5,175万 | 8.27%-1.13億 | 0.31%-1.24億 | 0.87%-1.24億 | 2.12%-1.25億 | -39.45%-1.28億 | 44.01%-9,161.7万 | -30.15%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.63%19.34億 | 23.15%16.58億 | -4.44%13.47億 | 24.11%14.09億 | -12.43%11.35億 | -14.52%12.97億 | 19.60%15.17億 | -27.43%12.68億 | 13.95%17.48億 | -7.43%15.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.81%1.38億 | -11.54%2.76億 | 597.74%3.12億 | -122.88%-6,263.8万 | 269.85%2.74億 | 26.84%-1.61億 | -188.62%-2.2億 | 151.85%2.49億 | -323.99%-4.79億 | 273.96%2.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.16%20.73億 | 16.63%19.34億 | 23.15%16.58億 | -4.44%13.47億 | 24.11%14.09億 | -12.43%11.35億 | -14.52%12.97億 | 19.60%15.17億 | -27.43%12.68億 | 13.95%17.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.81%2.19億 | -10.76%3.13億 | 676.46%3.5億 | -86.60%4,511.1万 | 1,350.98%3.37億 | 68.99%-2,690.2万 | -122.22%-8,675万 | 2,345.70%3.9億 | -95.83%1,596.2万 | 522.84%3.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
