ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.51%23.99億 | -29.63%10.83億 | -11.96%15.39億 | 50.30%17.48億 | 20.52%11.63億 | -6.22%9.65億 | 5.11%10.29億 | -7.12%9.79億 | -10.90%10.54億 | 14.08%11.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.82%-2,800万 | -58.46%-1.03億 | -204.84%-6,500万 |
| その他の非現金項目 | 110.42%3,000万 | -4.73%-2.88億 | -770.73%-2.75億 | -62.39%4,100万 | 158.92%1.09億 | -187.26%-1.85億 | 247.54%2.12億 | 52.50%6,100万 | 117.54%4,000万 | -1,166.67%-2.28億 |
| 運転資金の増減額 | -304.35%-9.4億 | 61.40%4.6億 | 2.52%2.85億 | 211.20%2.78億 | 16.39%-2.5億 | -22.04%-2.99億 | -96.00%-2.45億 | -145.13%-1.25億 | -24.73%2.77億 | -11.11%3.68億 |
| -売掛金増減額 | -530.35%-14.89億 | -72.56%3.46億 | 102.08%12.61億 | 957.63%6.24億 | 111.32%5,900万 | -889.39%-5.21億 | -87.98%6,600万 | -25.61%5.49億 | 252.48%7.38億 | -136.83%-4.84億 |
| -在庫増減額 | 85.44%-6,800万 | -208.35%-4.67億 | 304.27%4.31億 | -817.39%-2.11億 | -15.00%-2,300万 | -120.83%-2,000万 | 220.00%9,600万 | 67.61%-8,000万 | -280.00%-2.47億 | -140.12%-6,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.55%-1.15億 | -29.41%-1.1億 | 28.57%-8,500万 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---1.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 81.82%-200万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | 33.33%-1,400万 |
| 利息の受取額 | 8.70%2,500万 | 15.00%2,300万 | 0.00%2,000万 | 11.11%2,000万 | 12.50%1,800万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 6.67%1,600万 | 15.38%1,500万 | -13.33%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.12%-3.57億 | 33.94%-4.36億 | -113.59%-6.6億 | -0.32%-3.09億 | -48.79%-3.08億 | 20.38%-2.07億 | -35.42%-2.6億 | 11.52%-1.92億 | 18.42%-2.17億 | -51.14%-2.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%11.69億 | -11.93%12.92億 | -38.64%14.67億 | 111.78%23.91億 | 42.55%11.29億 | -31.61%7.92億 | 18.04%11.58億 | -22.51%9.81億 | -9.31%12.66億 | -14.25%13.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.98%-9,500万 | 3.21%-2.11億 | -7.92%-2.18億 | 90.01%-2.02億 | -494.71%-20.22億 | -26.87%-3.4億 | -34.67%-2.68億 | 82.67%-1.99億 | -235.67%-11.48億 | -17,000.00%-3.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.31%-6,700万 | -1,357.14%-1.02億 | 70.83%-700万 | 45.45%-2,400万 | -2.33%-4,400万 | 75.57%-4,300万 | 32.05%-1.76億 | -26.96%-2.59億 | -1,469.23%-2.04億 | 81.16%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --4.92億 | --0 | 80.00%-200万 | 97.86%-1,000万 | -2,825.00%-4.68億 | -113.33%-1,600万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 380.90%2.5億 | ---8,900万 | ---- | --0 | --0 | ---2.54億 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | -106.78%-400万 | --5,900万 | ---- | -154.55%-600万 | 136.67%1,100万 | 65.12%-3,000万 | 46.25%-8,600万 | -247.83%-1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203.81%3.27億 | -36.36%-3.15億 | -30.51%-2.31億 | 92.25%-1.77億 | -384.93%-22.84億 | -50.48%-4.71億 | 35.86%-3.13億 | 66.06%-4.88億 | -87.00%-14.38億 | -557.26%-7.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9,900.00%-2億 | 77.78%-200万 | 95.69%-900万 | -126.42%-2.09億 | 825.69%7.91億 | 73.15%-1.09億 | -822.73%-4.06億 | -650.00%-4,400万 | 104.37%800万 | 59.33%-1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.84%-2.35億 | -17.51%-2.55億 | 19.63%-2.17億 | -5.47%-2.7億 | -23.67%-2.56億 | 0.00%-2.07億 | 0.48%-2.07億 | 0.00%-2.08億 | -20.93%-2.08億 | 1.15%-1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 97.73%-200万 | 10.20%-8,800万 | -4,800.00%-9,800万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.81%-5.11億 | -14.40%-2.78億 | 50.91%-2.43億 | -213.79%-4.95億 | 203.08%4.35億 | 32.05%-4.22億 | -139.77%-6.21億 | -26.34%-2.59億 | 43.53%-2.05億 | 42.65%-3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.16%64.45億 | 20.87%57.46億 | 56.64%47.54億 | -19.15%30.35億 | -2.62%37.54億 | 6.14%38.55億 | 6.85%36.32億 | -9.98%33.99億 | 7.49%37.76億 | 33.32%35.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.92%9.85億 | -29.61%6.99億 | -42.23%9.93億 | 338.75%17.19億 | -612.87%-7.2億 | -145.09%-1.01億 | -4.27%2.24億 | 162.07%2.34億 | -242.80%-3.77億 | -69.93%2.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.28%74.3億 | 12.16%64.45億 | 20.87%57.46億 | 56.64%47.54億 | -19.15%30.35億 | -2.62%37.54億 | 6.14%38.55億 | 6.85%36.32億 | -9.98%33.99億 | 7.49%37.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.15%10億 | -21.18%9.79億 | -42.63%12.42億 | 293.82%21.65億 | -373.11%-11.17億 | -42.72%4.09億 | 64.90%7.14億 | 603.49%4.33億 | -108.65%-8,600万 | -28.85%9.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
