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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.55%42.8億 | 1.22%30.67億 | 78.87%30.3億 | -38.72%16.94億 | -31.96%27.64億 | -0.42%40.63億 | 35.65%40.8億 | 25.32%30.08億 | 10.83%24億 | 128.79%21.65億 |
| その他の非現金項目 | 252.78%1.27億 | -57.14%3,600万 | -71.13%8,400万 | 224.06%2.91億 | -221.64%-2.35億 | 163.42%1.93億 | -560.74%-3.04億 | 227.91%6,599.1万 | -118.36%-5,159.2万 | 977.88%2.81億 |
| 運転資金の増減額 | -105.93%-45.84億 | -94.41%-22.26億 | -219.83%-11.45億 | -129.77%-3.58億 | 148.09%12.03億 | 2.85%-25.01億 | -325.57%-25.74億 | 283.82%11.41億 | 76.04%-6.21億 | -279.41%-25.91億 |
| -売掛金増減額 | -1,025.76%-24.44億 | 140.55%2.64億 | -44.99%-6.51億 | -120.69%-4.49億 | 222.05%21.7億 | -58.59%-17.78億 | -218.66%-11.21億 | -6.48%-3.52億 | 83.13%-3.3億 | -879.43%-19.59億 |
| -在庫増減額 | -1,100.00%-29.4億 | -117.63%-2.45億 | 204.43%13.9億 | -252.83%-13.31億 | 693.93%8.71億 | 105.75%1.1億 | 1.30%-19.08億 | -433.84%-19.33億 | 75.45%-3.62億 | -1,097.11%-14.75億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,857.64%-6.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.88%13.06億 | -46.80%-23.37億 | -228.70%-15.92億 | 387.49%12.37億 | 157.77%2.54億 | -274.77%-4.39億 | -68.28%2.51億 | 590.93%7.92億 | -27.92%1.15億 | 268.86%1.59億 |
| 利息の支払額 | -166.67%-3,200万 | -20.00%-1,200万 | -66.67%-1,000万 | -49.44%-600万 | -840.28%-401.5万 | ---42.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 35.65%1.56億 | 25.00%1.15億 | 55.93%9,200万 | -23.16%5,900万 | 1.07%7,678.7万 | 1.49%7,597.6万 | 5.73%7,485.8万 | -16.84%7,080.3万 | 6.88%8,513.7万 | 22.01%7,965.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.81%-3.25億 | -113.28%-8.51億 | -35.25%-3.99億 | 74.72%-2.95億 | -7.48%-11.67億 | -30.82%-10.86億 | -759.24%-8.3億 | 112.96%1.26億 | -983.06%-9.72億 | 116.45%1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.87%5.25億 | -53.66%12.46億 | 0.07%26.89億 | -17.22%26.87億 | 219.34%32.46億 | 14.23%10.16億 | -81.37%8.9億 | 475.34%47.78億 | 68.17%8.3億 | 319.73%4.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -221.89%-6.47億 | 33.66%-2.01億 | 54.30%-3.03億 | 74.06%-6.63億 | 28.14%-25.56億 | -897.32%-35.56億 | 14.41%-3.57億 | -126.69%-4.17億 | 857.83%15.61億 | -40.09%-2.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -317.39%-9,600万 | -53.33%-2,300万 | 79.73%-1,500万 | -148.67%-7,400万 | 30.04%-2,975.8万 | -79.60%-4,253.8万 | 80.63%-2,368.5万 | -269.28%-1.22億 | ---3,311万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,566.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 611.90%8.6億 | 57.68%-1.68億 | -910.20%-3.97億 | -93.75%4,900万 | -29.05%7.85億 | 327.49%11.06億 | 62.52%-4.86億 | -216.15%-12.97億 | 409.69%11.17億 | 58.18%-3.61億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.09%-6万 | 442.14%6,808.2万 | -1,989,800.00%-1,989.9万 | 100.00%-1,000 | -95.05%-3,772.2万 | 66.17%-1,934万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.59%1.16億 | 45.10%-3.92億 | -3.78%-7.14億 | 61.80%-6.88億 | 25.73%-18.01億 | -173.62%-24.25億 | 51.72%-8.86億 | -170.42%-18.36億 | 511.72%26.07億 | 40.43%-6.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --19.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -206.75%-100万 | -346.58%-32.6万 | 94.51%-7.3万 | -299.40%-133万 | -80.00%-33.3万 | 11.90%-18.5万 | 27.34%-21万 |
| 配当金支払総額 | 19.94%-5.78億 | -33.46%-7.22億 | 0.18%-5.41億 | 0.02%-5.42億 | 3.19%-5.42億 | -10.75%-5.6億 | 0.47%-5.06億 | -0.08%-5.08億 | -0.18%-5.08億 | 12.62%-5.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.46%-2.11億 | 58.96%-1.26億 | -122.46%-3.07億 | -10,466.62%-1.38億 | -130,500.00%-130.6万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.92%11.95億 | 0.00%-8.48億 | -24.52%-8.48億 | -25.24%-6.81億 | 2.91%-5.44億 | -10.48%-5.6億 | 0.27%-5.07億 | -0.11%-5.08億 | -0.18%-5.08億 | 12.63%-5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.17%120.23億 | 16.40%117.68億 | 19.42%101.1億 | 9.49%84.66億 | -20.17%77.32億 | -4.51%96.86億 | 29.85%101.44億 | 53.71%78.12億 | -7.19%50.82億 | -23.76%54.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30,500.00%18.36億 | -99.47%600万 | -14.49%11.27億 | 46.22%13.18億 | 145.79%9.01億 | -291.08%-19.69億 | -120.69%-5.03億 | -16.93%24.33億 | 553.31%29.29億 | 65.40%-6.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.80%6.42億 | -52.92%2.5億 | 62.39%5.31億 | 295.62%3.27億 | -382.54%-1.67億 | -175.86%-3,464.1万 | 144.98%4,566.3万 | 49.23%-1.02億 | -179.23%-2億 | 56.45%2.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | -100.00%-1,000 | 4,904,700.00%4,904.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.63%145.03億 | 2.17%120.23億 | 16.40%117.68億 | 19.42%101.1億 | 9.50%84.66億 | -20.17%77.32億 | -4.51%96.86億 | 29.85%101.44億 | 53.71%78.12億 | -7.19%50.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.69%-2.36億 | -56.81%9.96億 | 19.11%23.06億 | 196.28%19.36億 | 125.08%6.53億 | -647.54%-26.05億 | -88.65%4.76億 | 635.07%41.92億 | 551.20%5.7億 | 123.10%8,757.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
