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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.26%416.86億 | 844.02%112.15億 | 7.28%122.88億 | -1.19%100.63億 | 10.85%81.2億 | 0.24%301.51億 | -87.23%11.88億 | 19.16%114.54億 | 84.13%101.84億 | 30.11%73.25億 |
| その他の非現金項目 | -104.28%-1.44億 | 98.93%26.02億 | -328.33%-5.32億 | 90.64%-3.15億 | -136.60%-18.99億 | 281.21%33.65億 | 180.64%13.08億 | -24.35%2.33億 | -2,188.44%-33.64億 | 1,410.10%51.88億 |
| 運転資金の増減額 | -99.92%-106.28億 | -234.88%-35.42億 | 59.50%-27.18億 | 15,325.00%6.17億 | -303.64%-49.85億 | 25.88%-53.16億 | 519.34%26.26億 | -4.71%-67.11億 | 100.22%400万 | -289.42%-12.35億 |
| -売掛金増減額 | -49.20%-151.77億 | -169.66%-75.64億 | 107.87%7.82億 | -225.20%-20.78億 | -297.16%-63.17億 | -51.53%-101.72億 | -234.79%-28.05億 | -6.30%-99.32億 | 76.61%-6.39億 | -2.35%32.04億 |
| -在庫増減額 | 11.84%-27.41億 | -56.13%6.66億 | -102.95%-28.25億 | 104.57%6,000万 | 66.58%-6.42億 | -62.10%-31.09億 | 514.57%15.18億 | -30.70%-13.92億 | -92.95%-13.14億 | -358.47%-19.21億 |
| 配当金の受取額 | -23.98%3.36億 | 133.33%7,000万 | -39.92%1.46億 | -31.82%1,500万 | -28.57%1.05億 | -26.46%4.42億 | 100.00%3,000万 | 19.70%2.43億 | 37.50%2,200万 | -59.95%1.47億 |
| 利息の支払額 | 2.30%-3.83億 | 50.90%-1.37億 | 0.00%-1.05億 | -458.33%-4,300万 | -390.00%-9,800万 | -68.97%-3.92億 | -114.62%-2.79億 | -98.11%-1.05億 | 166.67%1,200万 | 35.48%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 68.77%5.08億 | 29.10%1.73億 | 73.24%1.23億 | 131.25%1.11億 | 110.42%1.01億 | 70.06%3.01億 | 39.58%1.34億 | 115.15%7,100万 | 65.52%4,800万 | 152.63%4,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.15%-129.65億 | -82.08%-10.67億 | 29.40%-55.08億 | -20.79%-17.02億 | 35.75%-46.88億 | -28.45%-170.94億 | -37.88%-5.86億 | -68.87%-78.02億 | -132.51%-14.09億 | 4.70%-72.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%508.74億 | -10.29%178.21億 | 129.26%117.86億 | 32.45%168億 | -59.17%44.67億 | 69.23%486.31億 | 81.04%198.65億 | 1.44%51.41億 | 47.51%126.84億 | 167.05%109.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.61%-288.92億 | 53.05%-76.98億 | -50.95%-88.94億 | 65.51%-51億 | 55.12%-72億 | -14.60%-531.19億 | 0.03%-163.97億 | 36.33%-58.92億 | -15.33%-147.86億 | -103.71%-160.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.38%-30.96億 | -118.24%-10.89億 | -145.79%-10.79億 | -36.34%-4.69億 | -43.89%-4.59億 | 21.44%-16.01億 | -14.45%-4.99億 | 13.58%-4.39億 | 41.40%-3.44億 | 37.08%-3.19億 |
| 事業取引の純額 | ---30.8億 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.78%-8.69億 | -32.47%3.12億 | -116.09%-12.44億 | -74.85%2.16億 | 8.93%-1.53億 | -1.54%88.85億 | 273.03%4.62億 | -15.63%77.32億 | 634.19%8.59億 | -1,780.00%-1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 130.98%1.36億 | 1,005.45%4.98億 | 88.24%-800万 | 38.91%-1.79億 | -660.87%-1.75億 | -123.87%-4.39億 | -104.30%-5,500万 | -102.06%-6,800万 | 89.17%-2.93億 | 45.24%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.63%-358.01億 | 51.56%-79.87億 | -942.09%-112.25億 | 40.94%-86.02億 | 51.75%-79.87億 | -15.89%-462.74億 | -4.20%-164.89億 | 334.20%13.33億 | -8.81%-145.64億 | -50.14%-165.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.46%-5.58億 | -613.77%-52.25億 | 20.97%64.09億 | -2,146.22%-101.08億 | -74.10%83.66億 | 433.79%381.66億 | -41.92%10.17億 | 23.73%52.98億 | -4,400.00%-4.5億 | 2,766.10%323.01億 |
| 配当金支払総額 | -6.17%-92.36億 | --0 | -7.74%-47.18億 | 60.89%-9,700万 | -8.57%-44.21億 | 1.11%-86.99億 | --0 | 6.33%-43.79億 | -853.85%-2.48億 | -5.85%-40.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.00%-2.33億 | 104.09%4,600万 | -35,300.00%-3.54億 | 522.22%7,600万 | 100.00%-100万 | -1,719.29%-231.96億 | 17.82%-11.25億 | 98.08%-100万 | -119.78%-1,800万 | -40,194.55%-220.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493.01%-153.37億 | -396.99%-66億 | 97.93%-800万 | -487.25%-114.22億 | -43.42%26.93億 | 113.89%11.01億 | -15.18%-13.28億 | 77.19%-3.86億 | -67.10%-19.45億 | 221.49%47.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.36%504.68億 | 2.11%492.86億 | 14.86%491.31億 | 14.71%521.62億 | 10.36%504.68億 | -26.51%457.3億 | -4.01%482.68億 | -6.59%427.74億 | -11.86%454.72億 | -26.51%457.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.63%-2.64億 | 57.91%32.34億 | -90.92%5.53億 | 15.71%-32.24億 | 3.05%-8.27億 | 118.09%34.58億 | 134.10%20.48億 | 65.30%60.88億 | 35.71%-38.25億 | 92.14%-8.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.73%38.05億 | 886.09%14.89億 | 32.83%-3.99億 | -82.70%1.95億 | 324.24%25.2億 | -51.26%12.78億 | -89.57%1.51億 | -172.88%-5.94億 | 651.33%11.27億 | 184.21%5.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | 0.00%100万 | 300.00%200万 | --100万 | --0 | --0 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.02%540.09億 | 7.02%540.09億 | 2.11%492.86億 | 14.86%491.31億 | 14.71%521.62億 | 10.36%504.68億 | 10.36%504.68億 | -4.01%482.68億 | -6.59%427.74億 | -11.86%454.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 396.19%188.2億 | 209.08%90.16億 | 234.73%17.96億 | 557.91%112.28億 | 41.31%-32.2億 | 77.62%-63.54億 | 120.41%29.17億 | 71.97%-13.33億 | 50.65%-24.52億 | -25.34%-54.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
