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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.89%182.87億 | 161.68%76.23億 | -202.66%-123.58億 | -25.77%120.38億 | 10.51%162.18億 | -15.37%146.76億 | -42.42%173.42億 | -0.70%301.17億 | 41.66%303.29億 | 88.27%214.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --42.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 132.86%33.41億 | -418.61%-101.67億 | 304.95%31.91億 | 134.20%7.88億 | -513.64%-23.04億 | 27,750.00%5.57億 | 102.78%200万 | -102.69%-7,200万 | 1,117.11%26.75億 | -111.02%-2.63億 |
| 運転資金の増減額 | 56.93%-56.77億 | -158.28%-131.81億 | 239.57%226.17億 | -71.07%-162.05億 | -158.20%-94.73億 | 254.33%162.77億 | -865.84%-105.47億 | 71.42%-10.92億 | 17.42%-38.21億 | 61.78%-46.27億 |
| -売掛金増減額 | -104.90%-1.13億 | -83.90%23.05億 | 375.54%143.17億 | 5.39%-51.96億 | -245.87%-54.92億 | 163.10%37.65億 | 340.31%14.31億 | 108.82%3.25億 | 35.30%-36.83億 | -26.49%-56.92億 |
| -在庫増減額 | 76.14%-48.04億 | -229.60%-201.38億 | 485.97%155.39億 | 56.72%-40.26億 | -596.90%-93.02億 | 149.69%18.72億 | -3.60%-37.67億 | -12.53%-36.36億 | -172.44%-32.31億 | 151.57%44.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -179.71%-5,500万 | 158.97%6,900万 | -2,050.00%-1.17億 | 111.11%600万 | -159.34%-5,400万 | 9,200.00%9,100万 | 98.68%-100万 | 52.50%-7,600万 |
| 利息の支払額 | -166.33%-18.27億 | -20.14%-6.86億 | -15.59%-5.71億 | -32.80%-4.94億 | 17.70%-3.72億 | -4.63%-4.52億 | 9.81%-4.32億 | 22.37%-4.79億 | -7.87%-6.17億 | 2.22%-5.72億 |
| 利息の受取額 | 89.36%3.56億 | 6.21%1.88億 | -23.71%1.77億 | -9.02%2.32億 | 15.91%2.55億 | -22.26%2.2億 | -19.60%2.83億 | 6.34%3.52億 | 21.69%3.31億 | 3.42%2.72億 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.36%-43.04億 | -140.10%-73.4億 | 55.44%-30.57億 | -54.49%-68.61億 | -3.81%-44.41億 | 46.14%-42.78億 | 37.74%-79.43億 | -9.80%-127.58億 | -295.88%-116.19億 | -144.99%-29.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.57%101.21億 | -199.86%-204.19億 | 785.71%204.48億 | -218.57%-29.82億 | -91.62%25.15億 | 809.27%300.15億 | -82.97%33.01億 | -2.09%193.87億 | 28.01%198億 | 606.90%154.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -252.62%-29.7億 | 156.62%19.46億 | 70.78%-34.37億 | 5.32%-117.63億 | -374.38%-124.24億 | 48.81%-26.19億 | -31.82%-51.16億 | -14.15%-38.81億 | 6.87%-34億 | -50.31%-36.51億 |
| 事業取引の純額 | --5,600万 | --0 | ---- | -1,463.30%-188.69億 | -353.76%-12.07億 | 25.70%-2.66億 | -984.85%-3.58億 | 86.80%-3,300万 | ---2.5億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.11%2,500万 | 171.70%7,600万 | 52.25%-1.06億 | 92.53%-2.22億 | -146.23%-29.72億 | -342.86%-12.07億 | -26.91%4.97億 | --6.8億 | ---- | -102.39%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -143.85%-10.94億 | 1,427.13%24.95億 | 72.71%-1.88億 | -53.45%-6.89億 | -399.33%-4.49億 | -16.20%1.5億 | 134.16%1.79億 | -22.14%-5.24億 | -366.30%-4.29億 | -342.11%-9,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.18%-39.83億 | 221.07%45.17億 | 88.17%-37.31億 | -84.98%-315.43億 | -332.57%-170.52億 | 17.84%-39.42億 | -27.67%-47.98億 | 7.87%-37.58億 | -8.69%-40.79億 | -90.31%-37.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -203.61%-102.47億 | -110.72%-33.75億 | 3.28%314.69億 | 1,238.18%304.69億 | 40.15%-26.77億 | -505.90%-44.73億 | 172.10%11.02億 | 133.72%4.05億 | 52.60%-12.01億 | -874.62%-25.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -120.00%-200万 | 118.18%1,000万 | 42.71%-5,500万 | 8.57%-9,600万 | -238.71%-1.05億 |
| 配当金支払総額 | -200.20%-15.22億 | 71.39%-5.07億 | 48.17%-17.72億 | -3.86%-34.19億 | 0.00%-32.92億 | 0.00%-32.92億 | -3.98%-32.92億 | -19.02%-31.66億 | -31.16%-26.6億 | -33.16%-20.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.27%-14.84億 | -84.20%-11.66億 | 41.12%-6.33億 | -499.63%-10.75億 | 248.62%2.69億 | 31.95%-1.81億 | 5.67%-2.66億 | 9.62%-2.82億 | -34.48%-3.12億 | -4.04%-2.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.54%-132.53億 | -117.38%-50.48億 | 11.89%290.39億 | 553.98%259.54億 | 28.47%-57.17億 | -220.32%-79.92億 | 20.44%-24.95億 | 26.85%-31.36億 | 12.69%-42.87億 | -139.51%-49.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.94%979.9億 | 102.11%1,151.96億 | -13.32%569.97億 | -24.09%657.53億 | 26.85%866.24億 | -6.60%682.91億 | 19.36%731.2億 | 27.22%612.62億 | 21.88%481.56億 | -1.60%395.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.04%-71.15億 | -145.79%-209.5億 | 633.85%457.56億 | 57.68%-85.71億 | -212.02%-202.54億 | 552.93%180.81億 | -131.95%-39.92億 | 9.26%124.93億 | 68.05%114.34億 | 470.99%68.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.14%32.52億 | 1,453.53%37.44億 | 230.27%2.41億 | 69.92%-1.85億 | -345.02%-6.15億 | 130.02%2.51億 | -31.86%-8.36億 | -137.90%-6.34億 | -9.03%16.73億 | 54.41%18.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%941.26億 | -4.86%979.9億 | 80.70%1,029.95億 | -13.32%569.97億 | -24.09%657.53億 | 26.85%866.24億 | -6.60%682.91億 | 19.36%731.2億 | 27.22%612.62億 | 21.88%481.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.94%70.06億 | -245.87%-242.07億 | 211.45%165.95億 | -48.86%-148.9億 | -136.52%-100.03億 | 1,583.59%273.87億 | -111.96%-18.46億 | -5.70%154.31億 | 40.84%163.63億 | 4,803.64%116.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
