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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.78%36.34億 | -3.05%12.73億 | 575.60%6.05億 | 71.38%8.79億 | -23.42%8.78億 | 105.43%28.44億 | 1,752.53%13.13億 | -112.87%-1.27億 | 101.51%5.13億 | 1,532.67%11.46億 |
| その他の非現金項目 | -211.35%-2,091万 | -1,575.80%-10.17億 | 239.07%7.84億 | -17.53%2.49億 | -120.09%-3,727.4万 | -547.14%-671.6万 | -42.74%6,890.8万 | -488.03%-5.64億 | 3,712.45%3.02億 | 168.20%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | -382.78%-76.66億 | -148.31%-5.3億 | -900.10%-32.52億 | -225.49%-22.87億 | -360.62%-15.96億 | -234.67%-15.88億 | -132.60%-2.14億 | 28.52%-3.25億 | -288.20%-7.03億 | -157.21%-3.46億 |
| -売掛金増減額 | -226.99%-19.78億 | -207.67%-5.8億 | -233.94%-17.05億 | -43.19%2.2億 | 130.14%8,806.3万 | -54.11%-6.05億 | -134.78%-1.89億 | -4.52%-5.11億 | 144.89%3.87億 | -170.37%-2.92億 |
| -在庫増減額 | -324.77%-74.16億 | -20.37%-13.54億 | -5,199.44%-24.8億 | -329.23%-21.63億 | -1,911.67%-14.19億 | -251.39%-17.46億 | -389.79%-11.25億 | -355.03%-4,680万 | -200.41%-5.04億 | -125.79%-7,055.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 568.22%12.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.86%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -57.31%-4,462.5万 | -437.06%-2,722.9万 | 41.38%-521.5万 | -155.01%-371.3万 | 34.58%-846.8万 | -0.40%-2,836.7万 | -142.70%-507万 | 41.97%-889.7万 | 47.42%-145.6万 | -60.52%-1,294.4万 |
| 利息の受取額 | 45.01%5,862.1万 | 111.44%848.5万 | 195.49%1,047.8万 | -8.78%268.2万 | 23.56%3,697.6万 | 9.88%4,042.5万 | -6.70%401.3万 | -7.61%354.6万 | 113.20%294万 | 9.74%2,992.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.58%-5.88億 | 50.25%-1.01億 | -77.57%-2.37億 | -162.06%-4,072.4万 | -643.49%-2.08億 | -33.08%-3.8億 | -99.54%-2.03億 | -39.06%-1.34億 | 70.72%-1,554万 | 19.33%-2,804.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515.88%-49.25億 | -30.87%-6.28億 | -108.19%-16.16億 | -61,818.04%-13.55億 | -389.23%-13.26億 | -159.99%-8億 | -180.83%-4.8億 | -368.54%-7.76億 | -100.46%-218.9万 | 1,628.92%4.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.82%-8.8億 | -115.79%-1.87億 | -278.45%-2.87億 | -246.00%-1.43億 | -326.02%-2.64億 | 764.49%13.8億 | 5,946.20%11.83億 | 339.98%1.61億 | 252.44%9,804.3万 | -10.35%-6,194.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -73.26%-3,659.9万 | -176.35%-1,210.4万 | -73.01%-942.9万 | 20.90%-669.6万 | -195.86%-837万 | 54.38%-2,112.4万 | 71.70%-438万 | 32.11%-545万 | 28.37%-846.5万 | 74.25%-282.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 236.66%6.03億 | 155.72%2.23億 | 2,176.33%4,298万 | -62.78%-6,422.8万 | 136,319.32%4.02億 | -23,417.95%-4.41億 | -59,632.59%-4億 | -631.45%-207万 | -6,202.88%-3,945.6万 | 1.34%-29.5万 |
| その他の投資活動純額 | 77.44%-3,483.1万 | 103.81%250.9万 | 76.62%-142.8万 | ---- | ---- | -15,438,900.00%-1.54億 | ---6,587.7万 | ---610.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.13%-4.03億 | -105.89%-2,781.3万 | -273.14%-2.54億 | -674.36%-2.5億 | 299.12%1.3億 | 304.09%5.22億 | 1,398.62%4.72億 | 295.35%1.47億 | 57.94%-3,228.2万 | 3.49%-6,507.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,017.77%66.04億 | --72.04億 | 0.00%-3億 | --0 | 21.68%-3億 | -252.95%-7.2億 | --0 | 28.14%-3億 | -116.50%-3,649.8万 | -150.01%-3.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -391.61%-19.67億 | -391.58%-19.67億 | ---9.3万 | -430.00%-15.9万 | ---3.6万 | -470,607.06%-4億 | ---4億 | --0 | -76.47%-3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -73.22%-4.1億 | 62.97%51.5万 | -133.30%-2.06億 | 426.07%106.3万 | -38.58%-2.06億 | -59,623.23%-2.37億 | 1,228.57%31.6万 | -65,690.30%-8,815.9万 | -191.07%-32.6万 | -121,486.07%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389.33%41.17億 | 1,343.94%52.11億 | -31.00%-5.33億 | 50.71%-2,740万 | 1.46%-5.34億 | -457.56%-14.23億 | -230.45%-4.19億 | 4.59%-4.07億 | -127.44%-5,558.7万 | -172.37%-5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.28%132.04億 | -42.50%80.69億 | -27.90%107.31億 | -20.35%115.73億 | -7.28%132.04億 | 14.73%142.42億 | 2.00%140.32億 | 6.78%148.83億 | 10.13%145.3億 | 14.73%142.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.78%-12.11億 | 1,168.11%45.55億 | -131.98%-24.03億 | -1,713.01%-16.33億 | -1,067.34%-17.3億 | -215.27%-17.01億 | -199.01%-4.26億 | -387.22%-10.36億 | -114.86%-9,005.8万 | -122.77%-1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.18%5.29億 | 74.84%-1.01億 | -240.98%-2.6億 | 78.55%7.91億 | -77.46%9,829.4万 | 87.87%6.63億 | -829.71%-4.01億 | 484.85%1.84億 | 220.72%4.43億 | 239.94%4.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.16%125.23億 | -5.16%125.23億 | -42.50%80.69億 | -27.90%107.31億 | -20.35%115.73億 | -7.28%132.04億 | -7.28%132.04億 | 2.00%140.32億 | 6.78%148.83億 | 10.13%145.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -324.34%-58.48億 | -9.32%-8.27億 | -97.80%-19.16億 | -3,151.42%-15.05億 | -506.11%-15.99億 | -227.70%-13.78億 | -235.56%-7.57億 | -552.70%-9.69億 | -111.46%-4,629.9万 | 505.40%3.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
