ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.40%19.4億 | -17.44%7.25億 | 170.95%23.78億 | 27.78%36.34億 | -3.05%12.73億 | 575.60%6.05億 | 71.38%8.79億 | -23.42%8.78億 | 105.43%28.44億 | 1,752.53%13.13億 |
| その他の非現金項目 | -82.82%1.35億 | -244.24%-3.6億 | 490.81%1.46億 | -211.35%-2,091万 | -1,575.80%-10.17億 | 239.07%7.84億 | -17.53%2.49億 | -120.09%-3,727.4万 | -547.14%-671.6万 | -42.74%6,890.8万 |
| 運転資金の増減額 | 112.24%3.98億 | 172.63%16.61億 | 16.63%-13.31億 | -382.78%-76.66億 | -148.31%-5.3億 | -900.10%-32.52億 | -225.49%-22.87億 | -360.62%-15.96億 | -234.67%-15.88億 | -132.60%-2.14億 |
| -売上債権増減額 | 149.66%8.47億 | -493.06%-8.63億 | 78.97%1.58億 | -226.99%-19.78億 | -207.67%-5.8億 | -233.94%-17.05億 | -43.19%2.2億 | 130.14%8,806.3万 | -54.11%-6.05億 | -134.78%-1.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 127.12%6.73億 | 174.26%16.06億 | 116.63%2.36億 | -324.77%-74.16億 | -20.37%-13.54億 | -5,199.44%-24.8億 | -329.23%-21.63億 | -1,911.67%-14.19億 | -251.39%-17.46億 | -389.79%-11.25億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 568.22%12.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.86%-2.69億 | ---- |
| 利息の支払額 | -167.42%-1,394.6万 | -622.52%-2,682.7万 | -139.49%-2,028万 | -57.31%-4,462.5万 | -437.06%-2,722.9万 | 41.38%-521.5万 | -155.01%-371.3万 | 34.58%-846.8万 | -0.40%-2,836.7万 | -142.70%-507万 |
| 利息の受取額 | 118.69%2,291.4万 | 50.56%403.8万 | 0.77%3,725.9万 | 45.01%5,862.1万 | 111.44%848.5万 | 195.49%1,047.8万 | -8.78%268.2万 | 23.56%3,697.6万 | 9.88%4,042.5万 | -6.70%401.3万 |
| 法人税等の支払額 | -22.50%-2.91億 | -726.50%-3.37億 | 31.48%-1.43億 | -54.58%-5.88億 | 50.25%-1.01億 | -77.57%-2.37億 | -162.06%-4,072.4万 | -643.49%-2.08億 | -33.08%-3.8億 | -99.54%-2.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 188.87%14.36億 | 302.07%27.39億 | 162.01%8.22億 | -515.88%-49.25億 | -30.87%-6.28億 | -108.19%-16.16億 | -61,818.04%-13.55億 | -389.23%-13.26億 | -159.99%-8億 | -180.83%-4.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.60%-1.19億 | 107.45%1,066.2万 | 69.89%-7,946.5万 | -163.82%-8.8億 | -115.79%-1.87億 | -278.45%-2.87億 | -246.00%-1.43億 | -326.02%-2.64億 | 764.49%13.8億 | 5,946.20%11.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.75%-1,157.4万 | 74.60%-170.1万 | -37.18%-1,148.2万 | -73.26%-3,659.9万 | -176.35%-1,210.4万 | -73.01%-942.9万 | 20.90%-669.6万 | -195.86%-837万 | 54.38%-2,112.4万 | 71.70%-438万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -51.41%2,088.3万 | 135.97%2,310.6万 | -99.85%59.7万 | 236.66%6.03億 | 155.72%2.23億 | 2,176.33%4,298万 | -62.78%-6,422.8万 | 136,319.32%4.02億 | -23,417.95%-4.41億 | -59,632.59%-4億 |
| その他の投資活動純額 | 100.07%1,000 | ---2,432.6万 | --10万 | 77.44%-3,483.1万 | 103.81%250.9万 | 76.62%-142.8万 | ---- | ---- | -15,438,900.00%-1.54億 | ---6,587.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.03%-1.09億 | 103.10%774.1万 | -169.65%-9,025万 | -177.13%-4.03億 | -105.89%-2,781.3万 | -273.14%-2.54億 | -674.36%-2.5億 | 299.12%1.3億 | 304.09%5.22億 | 1,398.62%4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.00%-4.2億 | ---3.3億 | 400.00%9億 | 1,017.77%66.04億 | --72.04億 | 0.00%-3億 | --0 | 21.68%-3億 | -252.95%-7.2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.44%-3.4万 | -79.25%-28.5万 | -4,378,258.33%-15.76億 | -391.61%-19.67億 | -391.58%-19.67億 | ---9.3万 | -430.00%-15.9万 | ---3.6万 | -470,607.06%-4億 | ---4億 |
| 配当金支払総額 | -83.62%-3.78億 | 105.74%218.7万 | -160.10%-5.35億 | -73.22%-4.1億 | 62.97%51.5万 | -133.30%-2.06億 | 426.07%106.3万 | -38.58%-2.06億 | -59,623.23%-2.37億 | 1,228.57%31.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.33%-8.28億 | -1,211.55%-3.59億 | -132.40%-12.4億 | 389.33%41.17億 | 1,343.94%52.11億 | -31.00%-5.33億 | 50.71%-2,740万 | 1.46%-5.34億 | -457.56%-14.23億 | -230.45%-4.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.95%141.59億 | 6.98%123.81億 | -5.16%125.23億 | -7.28%132.04億 | -42.50%80.69億 | -27.90%107.31億 | -20.35%115.73億 | -7.28%132.04億 | 14.73%142.42億 | 2.00%140.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.76%4.99億 | 246.21%23.87億 | 70.62%-5.08億 | 28.78%-12.11億 | 1,168.11%45.55億 | -131.98%-24.03億 | -1,713.01%-16.33億 | -1,067.34%-17.3億 | -215.27%-17.01億 | -199.01%-4.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.15%3.9億 | -176.87%-6.08億 | 272.82%3.66億 | -20.18%5.29億 | 74.84%-1.01億 | -240.98%-2.6億 | 78.55%7.91億 | -77.46%9,829.4万 | 87.87%6.63億 | -829.71%-4.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---3,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.51%150.48億 | 31.95%141.59億 | 6.98%123.81億 | -5.16%125.23億 | -5.16%125.23億 | -42.50%80.69億 | -27.90%107.31億 | -20.35%115.73億 | -7.28%132.04億 | -7.28%132.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.21%13.07億 | 274.67%26.29億 | 145.74%7.31億 | -324.34%-58.48億 | -9.32%-8.27億 | -97.80%-19.16億 | -3,151.42%-15.05億 | -506.11%-15.99億 | -227.70%-13.78億 | -235.56%-7.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |