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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.53%36.23億 | 13.61%190.32億 | -18.57%56.55億 | 35.14%48.53億 | 28.44%54.15億 | 55.45%31.09億 | 17.53%167.52億 | 16.41%69.45億 | 13.39%35.91億 | 6.14%42.16億 |
| その他の非現金項目 | -65.38%-39.69億 | -233.33%-3.08億 | -18.36%21.21億 | 12.08%-11.86億 | 33.14%11.57億 | -27.19%-24億 | 904.35%2.31億 | 6.34%25.98億 | 13.91%-13.49億 | 18.39%8.69億 |
| 運転資金の増減額 | -3.96%54.6億 | 33.46%-17.4億 | 27.08%-43.93億 | 111.82%14.87億 | -64.33%-45.19億 | 4.18%56.85億 | -630.45%-26.15億 | -22.12%-60.24億 | 408.70%7.02億 | -26.09%-27.5億 |
| -売掛金増減額 | -17.32%39.25億 | -105.29%-41.1億 | 10.61%-60.56億 | 22.25%5.44億 | -280.11%-33.45億 | -8.85%47.47億 | -630.66%-20.02億 | -33.08%-67.75億 | 145.86%4.45億 | 2.76%-8.8億 |
| -在庫増減額 | 41.40%-11億 | 68.93%-8.13億 | 67.90%17.21億 | 58.24%-7.12億 | 123.31%5,500万 | -10.35%-18.77億 | -305.74%-26.17億 | -16.05%10.25億 | -42.56%-17.05億 | -240.48%-2.36億 |
| -その他流動負債の変動 | 8.05%31.02億 | 112.87%22.16億 | 49.64%-4.94億 | 28.15%15.34億 | -8.79%-16.95億 | 20.48%28.71億 | 400.87%10.41億 | 50.95%-9.81億 | 94.32%11.97億 | -32.15%-15.58億 |
| 利息の支払額 | -19.05%-7,500万 | -88.08%-2.84億 | -43.18%-6,300万 | -193.33%-8,800万 | -105.88%-7,000万 | -46.51%-6,300万 | -10.22%-1.51億 | -51.72%-4,400万 | 26.83%-3,000万 | -13.33%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 24.56%4.97億 | 79.48%11.02億 | 101.69%2.38億 | 88.65%2.66億 | 172.60%1.99億 | 41.49%3.99億 | 17.18%6.14億 | 71.01%1.18億 | 18.49%1.41億 | 7.35%7,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.30%-29.67億 | -17.67%-60.67億 | -205.46%-2.51億 | -14.53%-23.73億 | 35.28%-3.1億 | -10.20%-31.33億 | -82.38%-51.56億 | 312.50%2.38億 | -32.48%-20.72億 | -484.15%-4.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.13%52.66億 | 25.43%237.71億 | 19.67%77.16億 | 66.44%56.89億 | 8.00%43.73億 | 19.00%59.93億 | -1.30%189.51億 | 19.03%64.48億 | 65.36%34.18億 | -6.94%40.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.66%-9.19億 | -18.40%-32.88億 | -7.85%-10.86億 | 11.17%-7.24億 | -52.36%-7.1億 | -57.06%-7.68億 | -135.34%-27.77億 | -37.57%-10.07億 | -1,436.07%-8.15億 | -556.34%-4.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.46%-6.55億 | -54.66%-24.39億 | -41.21%-5.38億 | -67.26%-7.46億 | -62.90%-5.62億 | -46.42%-5.93億 | 1.25%-15.77億 | -6.13%-3.81億 | -12.63%-4.46億 | 14.81%-3.45億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---18.09億 | ---6.75億 | --200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.18%-2.26億 | 18.15%-24.8億 | 59.61%-10.68億 | 69.70%-7,000万 | -98.26%200万 | -397.78%-13.44億 | 0.46%-30.3億 | -66,000.00%-26.44億 | 89.84%-2.31億 | -34.29%1.15億 |
| その他の投資活動純額 | -78.95%1,200万 | -2,662.50%-2.05億 | 173.44%4,700万 | -503.33%-1.21億 | -293.81%-1.88億 | 203.64%5,700万 | -93.85%800万 | -210.34%-6,400万 | -87.01%3,000万 | 207.78%9,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.48%-17.88億 | -38.57%-102.21億 | 18.95%-33.2億 | -13.47%-16.59億 | -333.06%-25.94億 | -117.23%-26.48億 | -25.21%-73.76億 | -294.99%-40.96億 | 38.52%-14.62億 | -53.20%-5.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --8.91億 | 11.05%-1.53億 | --0 | -8.51%-1.53億 | --0 | --0 | -6.83%-1.72億 | --0 | -8.46%-1.41億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.77%-11.54億 | -50.02%-37.19億 | 0.00%-100万 | ---200万 | -104.08%-25.53億 | 5.22%-11.63億 | -15.09%-24.79億 | ---100万 | --0 | -23.86%-12.51億 |
| 配当金支払総額 | -17.47%-68.87億 | -18.45%-87.64億 | --0 | -31.92%-29.01億 | --0 | -12.75%-58.63億 | -41.36%-73.99億 | --0 | -18.42%-21.99億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | --100万 | ---100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.76%-85.74億 | -30.58%-182.16億 | 3.37%-14.32億 | -36.39%-42.09億 | -68.31%-39.35億 | -22.66%-86.4億 | -28.33%-139.5億 | -17.34%-14.82億 | -18.65%-30.86億 | -35.69%-23.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.24%516.48億 | -1.51%550.84億 | -10.31%489.97億 | -11.97%489.61億 | -6.54%500.3億 | -1.51%550.84億 | 6.44%559.31億 | 4.26%546.31億 | 0.43%556.21億 | 0.76%535.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.76%-50.96億 | -96.46%-46.66億 | 240.69%29.64億 | 84.16%-1.79億 | -293.88%-21.56億 | -64.08%-52.95億 | -197.38%-23.75億 | -72.09%8.7億 | 61.20%-11.3億 | -50.29%11.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.92%7.5億 | -19.50%12.3億 | 24.94%-3.13億 | 54.68%2.15億 | 10.70%10.86億 | -70.67%2.42億 | 61.35%15.28億 | -200.48%-4.17億 | 295.77%1.39億 | 4,165.22%9.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.45%473.02億 | -6.24%516.48億 | -6.24%516.48億 | -10.31%489.97億 | -11.97%489.61億 | -6.54%500.3億 | -1.51%550.84億 | -1.51%550.84億 | 4.26%546.31億 | 0.43%556.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.43%36.85億 | 22.88%179.15億 | 20.59%60.92億 | 95.59%42.17億 | -7.87%29.75億 | 11.81%46.31億 | -6.86%145.79億 | 16.94%50.52億 | 69.36%21.56億 | -9.55%32.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
