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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.14%10.54億 | 221.30%6.93億 | 76.51%2.16億 | 92.53%1.22億 | -92.58%6,344.7万 | 67.53%8.55億 | 18.18%5.11億 | 77.59%4.32億 | --2.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,263.9万 |
| その他の非現金項目 | -99.40%146.8万 | 37.57%2.47億 | 140.78%1.79億 | -520.09%-4.4億 | 108.42%1.05億 | -31.96%5,022.1万 | 191.94%7,381.4万 | ---8,028.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -93.39%2,268.7万 | 471.40%3.43億 | -17.92%6,005.5万 | 48.70%7,316.5万 | 136.13%4,920.3万 | -646.51%-1.36億 | 104.80%2,491.9万 | -307.50%-5.19億 | --2.5億 |
| -売上債権増減額 | 79.54%-3,862万 | -183.78%-1.89億 | 1,022.76%2.25億 | -112.63%-2,441.1万 | 225.49%1.93億 | -1,925.12%-1.54億 | 87.11%-760.8万 | -123.57%-5,900万 | --2.5億 |
| -棚卸資産増減額 | 143.16%2.08億 | -409.48%-4.82億 | -308.00%-9,469.8万 | 666.90%4,552.8万 | -24.49%-803.1万 | 93.72%-645.1万 | -3,138.27%-1.03億 | -99.40%338.1万 | --5.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,399.9万 |
| 利息の支払額 | 2.74%-2,538.7万 | 2.28%-2,610.2万 | 11.95%-2,671万 | -8.06%-3,033.4万 | 14.61%-2,807.2万 | 8.86%-3,287.4万 | 6.15%-3,606.9万 | -1,239.56%-3,843.2万 | ---286.9万 |
| 利息の受取額 | -10.66%270万 | 53.71%302.2万 | 41.64%196.6万 | -59.43%138.8万 | 7.58%342.1万 | 24.61%318万 | 74.20%255.2万 | -3.36%146.5万 | --151.6万 |
| 法人税等の支払額 | -202.22%-3.32億 | -19.05%-1.1億 | -842.23%-9,217.7万 | 107.89%1,241.9万 | 19.09%-1.57億 | -24.22%-1.94億 | -198.58%-1.57億 | 79.01%-5,244万 | ---2.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.66%25.35億 | 60.23%25.52億 | 49.65%15.93億 | -33.99%10.64億 | 18.44%16.13億 | -15.20%13.62億 | 54.96%16.06億 | -13.40%10.36億 | --11.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.49%-22.7億 | -19.03%-20.55億 | -200.73%-17.26億 | 63.49%-5.74億 | -13.74%-15.72億 | -23.17%-13.82億 | -64.68%-11.22億 | 19.19%-6.82億 | ---8.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.21%-851.9万 | 60.78%-787.3万 | 6.31%-2,007.4万 | -677.71%-2,142.6万 | 79.67%-275.5万 | 79.32%-1,355.4万 | -678.30%-6,555.6万 | -8.42%-842.3万 | ---776.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---1.79億 | ---- | ---3.12億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -350.46%-1.01億 | 75.60%-2,243.3万 | -113.30%-9,194.9万 | 5,551.63%6.91億 | -148.98%-1,268.4万 | 155.68%2,589.6万 | -198.62%-4,650.7万 | 74.54%-1,557.4万 | ---6,117.3万 |
| その他の投資活動純額 | 39.80%-5,732.2万 | -301.32%-9,521.8万 | -247.46%-2,372.6万 | 117.22%1,609万 | -539.40%-9,342.3万 | -154.63%-1,461.1万 | 138.32%2,674.5万 | -150.45%-6,980.1万 | --1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-24.37億 | -12.85%-21.8億 | -1,823.09%-19.32億 | 106.67%1.12億 | -7.52%-16.81億 | -29.48%-15.64億 | -11.07%-12.08億 | -40.48%-10.87億 | ---7.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 177.98%4.6億 | -189.37%-5.9億 | -36.70%6.61億 | 417.68%10.44億 | -47.25%-3.29億 | -130.68%-2.23億 | 105.68%7.27億 | 305.51%3.54億 | ---1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.72%48.4万 | 106.22%141.2万 | 14.17%-2,269.6万 | -233.25%-2,644.2万 | --1,984.4万 | ---- | --8.05億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.53%-1.13億 | -0.82%-1.04億 | -23.95%-1.03億 | 19.09%-8,338.2万 | 30.81%-1.03億 | -529.55%-1.49億 | 0.00%-2,366万 | 0.00%-2,366万 | ---2,366万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.96%-1,000 | 28.57%-227.5万 | -318,400.00%-318.5万 | 99.95%-1,000 | 97.83%-212.6万 | 12.73%-9,816.5万 | 4.75%-1.12億 | -175.38%-1.18億 | ---4,288.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.80%3.48億 | -232.12%-6.98億 | -42.81%5.29億 | 315.67%9.24億 | 11.69%-4.29億 | -135.09%-4.85億 | 602.93%13.83億 | 177.52%1.97億 | ---2.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.30%41.45億 | 4.42%44.71億 | 96.34%42.81億 | -18.56%21.81億 | 3.29%26.78億 | 78.46%25.92億 | 11.13%14.53億 | 14.82%13.07億 | --11.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.70%4.46億 | -272.25%-3.26億 | -90.98%1.89億 | 522.62%21.01億 | 27.68%-4.97億 | -138.60%-6.87億 | 1,123.75%17.81億 | -13.76%1.45億 | --1.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 77,263,200.00%7.73億 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.76%45.91億 | -7.30%41.45億 | 4.42%44.71億 | 96.34%42.81億 | -18.56%21.81億 | -17.18%26.78億 | 122.57%32.33億 | 11.13%14.53億 | --13.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.70%2.56億 | 419.12%4.9億 | -132.72%-1.53億 | 2,349.44%4.69億 | 60.42%-2,084.8万 | -112.61%-5,267.7万 | 31.29%4.18億 | 47.63%3.18億 | --2.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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