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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.57%27.33億 | 34.09%23.05億 | -6.47%17.19億 | 9.74%18.38億 | -3.54%16.75億 | 26.35%17.36億 | 112.91%13.74億 | 15.27%6.45億 | -32.47%5.6億 | 23.68%8.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.07%2,943.3万 | -121.63%-1,898万 |
| その他の非現金項目 | 296.74%3.62億 | 44.07%-1.84億 | 30.15%-3.29億 | -324.64%-4.71億 | 541.40%2.1億 | -162.77%-4,750.2万 | -32.47%7,568.2万 | 187.34%1.12億 | 127.89%3,900.2万 | 4.97%-1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -243.29%-28.15億 | -981.72%-8.2億 | -49.18%9,300万 | 132.00%1.83億 | -47.61%-5.72億 | -151.88%-3.87億 | 208.39%7.47億 | -238.15%-6.89億 | 7,712.78%4.99億 | 100.96%638.4万 |
| -売掛金増減額 | 35.94%-4.01億 | -1,352.00%-6.26億 | -92.71%5,000万 | 423.48%6.86億 | 149.06%1.31億 | 64.81%-2.67億 | -76.66%-7.59億 | -177.99%-4.3億 | 173.67%5.51億 | -1,379.20%-7.48億 |
| -在庫増減額 | 45.33%-10.59億 | -96.25%-19.37億 | -645.30%-9.87億 | -45.49%1.81億 | 278.11%3.32億 | -738.27%-1.86億 | 49.54%-2,224.1万 | -70.20%-4,407.9万 | -0.34%-2,589.8万 | 92.33%-2,581万 |
| -その他流動資産の変動 | -168.85%-5.35億 | 1,059.70%7.77億 | 110.75%6,700万 | ---6.23億 | ---- | ---- | ---- | ---7,898.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.57%-900万 | 12.50%-700万 | 20.00%-800万 | -7.85%-1,000万 | 9.71%-927.2万 | 3.97%-1,026.9万 | 29.81%-1,069.3万 | 11.48%-1,523.4万 | -21.35%-1,721万 | 10.41%-1,418.2万 |
| 利息の受取額 | 33.80%9,500万 | 22.41%7,100万 | 3.57%5,800万 | -20.62%5,600万 | 7.13%7,055.1万 | 22.95%6,585.7万 | 2.72%5,356.2万 | -9.23%5,214.6万 | -0.81%5,744.9万 | 11.21%5,791.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -47.90%-7.75億 | -6.72%-5.24億 | -154.40%-4.91億 | 62.77%-1.93億 | 6.34%-5.18億 | -113.06%-5.53億 | -133.95%-2.6億 | 40.38%-1.11億 | 28.89%-1.86億 | 18.63%-2.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.76%1.01億 | -13.88%16.19億 | -19.69%18.8億 | 103.59%23.41億 | -30.73%11.5億 | -41.02%16.6億 | 234.98%28.14億 | -57.05%8.4億 | 43.48%19.56億 | 215.78%13.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -227.60%-13.53億 | 46.64%-4.13億 | -3.20%-7.74億 | 29.57%-7.5億 | -172.82%-10.65億 | 0.27%-3.9億 | -13.08%-3.91億 | 17.30%-3.46億 | 77.72%-4.18億 | -111.34%-18.78億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.00%-9,300万 | -13.97%-1.55億 | 31.31%-1.36億 | -97.54%-1.98億 | 26.96%-1億 | -41.17%-1.37億 | 11.79%-9,720.8万 | 58.41%-1.1億 | 24.28%-2.65億 | -3.11%-3.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 470.04%10.82億 | ---2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,838.18%16.16億 | -85.60%5,500万 | 152.11%3.82億 | -1,616.06%-7.33億 | 115.30%4,834.9万 | -69.87%-3.16億 | -416.35%-1.86億 | 139.60%5,879.4万 | 21.31%-1.48億 | -33.57%-1.89億 |
| その他の投資活動純額 | -38.00%-6,900万 | -8.70%-5,000万 | 65.41%-4,600万 | -15.78%-1.33億 | -2.99%-1.15億 | -94.33%-1.12億 | -219.82%-5,740万 | 51.01%4,790.7万 | 251.63%3,172.5万 | 74.58%-2,092.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.36%8,100万 | 2.42%-5.64億 | 22.73%-5.78億 | 50.91%-7.48億 | -59.54%-15.24億 | -30.98%-9.55億 | -198.78%-7.29億 | 64.79%-2.44億 | 73.85%-6.93億 | -82.55%-26.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.91%-3.59億 | 440.91%11.25億 | 35.55%-3.3億 | -330.77%-5.12億 | -30.61%2.22億 | 145.33%3.2億 | -310.85%-7.05億 | 149.83%3.35億 | -153.89%-6.71億 | 54.36%12.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---600万 | --0 | ---100万 | --0 | 19.52%-117.9万 | 96.38%-146.5万 | 51.01%-4,044万 | -4,058.84%-8,255.3万 | -103.61%-198.5万 | -31.37%5,506万 |
| 配当金支払総額 | -56.56%-6.09億 | -2.10%-3.89億 | 0.00%-3.81億 | -0.12%-3.81億 | -12.46%-3.81億 | -13.43%-3.38億 | 12.81%-2.98億 | -13.10%-3.42億 | -1.17%-3.03億 | 0.24%-2.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | 98.66%-300万 | -11,100.00%-2.24億 | -99,900.00%-200万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -2,150,100.00%-2,150.2万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268.55%-11.04億 | 166.97%6.55億 | -1.03%-9.78億 | -294.34%-9.68億 | -200.66%-2.45億 | 92.44%-8,164.5万 | -665.59%-10.81億 | 86.48%-1.41億 | -206.60%-10.44億 | 75.18%9.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.61%76.03億 | 7.20%58.21億 | 13.13%54.3億 | -12.14%48億 | 12.52%54.63億 | 26.31%48.55億 | 12.92%38.44億 | 4.75%34.04億 | 0.73%32.5億 | -10.67%32.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.92%-9.22億 | 427.78%17.1億 | -48.16%3.24億 | 200.92%6.25億 | -199.38%-6.19億 | -37.96%6.23億 | 120.80%10.05億 | 107.61%4.55億 | 171.10%2.19億 | 33.20%-3.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.49%6,000万 | 5.97%7,100万 | 1,016.67%6,700万 | 113.91%600万 | -182.83%-4,314.9万 | -320.75%-1,525.6万 | 145.99%691.1万 | 76.80%-1,502.8万 | -157.07%-6,478.3万 | 92.94%1.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 1,165.34%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.32%67.42億 | 30.61%76.03億 | 7.20%58.21億 | 13.10%54.3億 | -12.13%48.01億 | 12.52%54.63億 | 26.31%48.55億 | 12.92%38.44億 | 4.75%34.04億 | 0.73%32.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.34%-13.45億 | 8.04%10.48億 | -30.17%9.7億 | 2,635.32%13.89億 | -104.85%-5,478.6万 | -51.47%11.29億 | 505.87%23.26億 | -69.84%3.84億 | 247.15%12.73億 | -8.60%-8.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
