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| (FY)2024/05/20 | (FY)2023/05/20 | (FY)2022/05/20 | (FY)2021/05/20 | (FY)2020/05/20 | (FY)2019/05/20 | (FY)2018/05/20 | (FY)2017/05/20 | (FY)2016/05/20 | (FY)2015/05/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.84%75.5億 | 77.11%52.12億 | 18.85%29.43億 | 111.72%24.76億 | -64.16%11.7億 | -32.32%32.63億 | 31.79%48.21億 | 48.69%36.58億 | -37.64%24.6億 | 4.77%39.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.68%3.09億 | -69.37%5,154.6万 |
| その他の非現金項目 | -88.54%2,649.1万 | 206.95%2.31億 | 15.71%-2.16億 | -136.23%-2.56億 | 286.92%7.08億 | -243.54%-3.79億 | -20,780.68%-1.1億 | -126.13%-52.8万 | 101.74%202.1万 | -73.07%-1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 76.21%-11.43億 | -42.57%-48.05億 | -135.86%-33.71億 | -1,306.49%-14.29億 | -89.27%1.18億 | 150.82%11.03億 | -65.35%-21.71億 | -364.46%-13.13億 | 165.34%4.97億 | 38.90%-7.6億 |
| -売上債権増減額 | 110.84%3.18億 | -473.52%-29.37億 | 45.05%-5.12億 | -233.46%-9.32億 | -111.72%-2.79億 | 310.88%23.83億 | 18.78%-11.3億 | -357.90%-13.92億 | 231.40%5.4億 | 59.60%-4.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.70%-10.42億 | 29.55%-20.31億 | -449.50%-28.83億 | -191.60%-5.25億 | 251.32%5.73億 | 68.40%-3.79億 | -307.87%-11.98億 | -515,284.21%-2.94億 | 100.02%5.7万 | 28.51%-2.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -73.23%-517.1万 | 70.03%-298.5万 | -258.70%-996.1万 | 86.45%-277.7万 | -373.86%-2,049.9万 | 96.60%-432.6万 | 4.71%-1.27億 | -5,652.85%-1.33億 | 200.00%240.3万 | ---240.3万 |
| 利息の支払額 | 14.70%-964.7万 | -7.56%-1,131万 | -182.05%-1,051.5万 | 52.25%-372.8万 | 65.91%-780.7万 | ---2,290.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 69.73%1.21億 | 16.71%7,152.6万 | 15.09%6,128.3万 | -32.06%5,325万 | -5.53%7,837.8万 | -6.82%8,296.4万 | -19.25%8,903.4万 | 0.05%1.1億 | -11.43%1.1億 | -18.45%1.24億 |
| 法人税等の支払額 | -167.74%-22.56億 | 52.93%-8.43億 | -321.98%-17.9億 | 26.74%-4.24億 | 70.27%-5.79億 | -73.32%-19.48億 | -41.16%-11.24億 | 38.32%-7.96億 | 24.21%-12.91億 | -56.18%-17.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 436.25%55.32億 | 200.95%10.32億 | -141.94%-10.22億 | -19.40%24.37億 | -19.61%30.23億 | 60.10%37.61億 | 2.21%23.49億 | -24.48%22.98億 | 35.19%30.43億 | -3.18%22.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.32%-10.2億 | 1.40%-8.62億 | -46.14%-8.74億 | 32.52%-5.98億 | 75.04%-8.87億 | -87.75%-35.53億 | -206.04%-18.92億 | 25.79%-6.18億 | 7.09%-8.33億 | -11.72%-8.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -317.38%-1.87億 | ---4,490.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.33%-7,267.2万 | ---27.22億 | ---- | ---- | ---8,134.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -139.72%-6.2億 | -44.70%15.61億 | -16.29%28.22億 | 181.20%33.71億 | -52.03%11.99億 | -48.47%24.99億 | 705.25%48.49億 | 8.69%-8.01億 | -155.25%-8.77億 | 218.79%15.88億 |
| その他の投資活動純額 | -95.86%95.6万 | 268.89%2,310.3万 | 68.17%-1,367.9万 | -117.86%-4,297.8万 | 60.53%-1,972.7万 | -73.00%-4,998.6万 | -120.60%-2,889.4万 | 72.62%-1,309.8万 | 48.02%-4,784.6万 | -594.05%-9,204.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370.00%-18.27億 | -65.02%6.77億 | -29.16%19.34億 | 1,142.68%27.3億 | 105.74%2.2億 | -230.67%-38.25億 | 304.37%29.28億 | 22.14%-14.33億 | -407.09%-18.4億 | 288.46%5.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.26%-1,380.4万 | -181.23%-5,163.1万 | --6,355.9万 | ---- | 81.84%-2.03億 | ---11.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-14.8万 | -49.68%-10.06億 | -412,369.94%-6.72億 | 99.98%-16.3万 | -117.97%-10.03億 | -821,394.64%-4.6億 | 99.99%-5.6万 | 6.18%-7.19億 | 62.62%-7.66億 | -1,453,451.77%-20.5億 |
| 配当金支払総額 | -52.73%-14.57億 | -39.30%-9.54億 | 10.14%-6.85億 | -35.60%-7.62億 | 52.56%-5.62億 | -3.05%-11.85億 | -75.42%-11.5億 | 32.20%-6.55億 | -2.10%-9.67億 | -11.36%-9.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -5,352,600.00%-5,352.7万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.31%-16.02億 | -57.02%-21.17億 | -65.17%-13.48億 | 55.29%-8.16億 | 35.24%-18.25億 | -144.00%-28.18億 | 16.13%-11.55億 | 20.52%-13.77億 | 42.17%-17.33億 | -252.34%-29.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.57%126.12億 | -0.14%129.45億 | 56.66%129.63億 | 17.04%82.74億 | -28.89%70.7億 | 72.37%99.42億 | -9.17%57.68億 | -9.14%63.5億 | 0.65%69.89億 | 21.24%69.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.62%21.03億 | 6.31%-4.09億 | -110.03%-4.36億 | 206.93%43.5億 | 149.15%14.17億 | -169.96%-28.83億 | 905.37%41.21億 | 3.40%-5.12億 | -261.78%-5.3億 | -112.66%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 791.11%6.79億 | -81.77%7,621.7万 | 23.64%4.18億 | 259.75%3.38億 | -2,084.90%-2.12億 | -79.83%1,066.5万 | 174.97%5,287.4万 | 35.39%-7,052.5万 | -156.90%-1.09億 | 219.90%1.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | 100.12%1,000 | -81,800.00%-81.9万 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.06%153.94億 | -2.57%126.12億 | -0.14%129.45億 | 56.66%129.63億 | 17.04%82.74億 | -28.89%70.7億 | 72.37%99.42億 | -9.17%57.68億 | -9.14%63.5億 | 0.65%69.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,380.58%43.19億 | 106.54%1.24億 | -203.29%-18.97億 | -13.15%18.37億 | 1,089.92%21.15億 | -61.01%1.78億 | -72.85%4.56億 | -23.98%16.78億 | 63.09%22.08億 | -10.89%13.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
