パレモ・ホールディングス
2778
スパンクリートコーポレーション
5277
レナサイエンス
4889
オンコリスバイオファーマ
4588
北川精機
6327
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -241.84%-1.53億 | -76.82%1.08億 | -1.61%4.64億 | 17.11%4.72億 | -6.53%4.03億 | -22.96%4.31億 | 92.67%5.59億 | 98.66%2.9億 | --1.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,373.4万 |
| その他の非現金項目 | -632.18%-3.54億 | -527.47%-4,840.2万 | 109.68%1,132.3万 | -300.54%-1.17億 | 215.76%5,833.9万 | -179.18%-5,039.7万 | 155.52%6,364.7万 | 251.81%2,490.9万 | ---1,640.8万 |
| 運転資金の増減額 | -496.39%-14.53億 | 97.62%3.67億 | 201.64%1.86億 | -161.42%-1.83億 | 197.04%2.97億 | -407.24%-3.06億 | 221.68%9,966.5万 | -1,117.40%-8,190.7万 | ---672.8万 |
| -売上債権増減額 | -376.87%-8.54億 | 509.23%3.08億 | 42.85%-7,535.6万 | -130.35%-1.32億 | 270.94%4.34億 | -102.88%-2.54億 | 16.67%-1.25億 | 61.13%-1.5億 | ---3.87億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.7万 |
| 利息の支払額 | -151.20%-2,026.4万 | -85.36%-806.7万 | -35.07%-435.2万 | 50.94%-322.2万 | 22.04%-656.7万 | 46.97%-842.4万 | -27.45%-1,588.4万 | 15.88%-1,246.3万 | ---1,481.6万 |
| 利息の受取額 | -80.25%63.6万 | 3.24%322万 | 17,227.78%311.9万 | 0.00%1.8万 | 28.57%1.8万 | 16.67%1.4万 | 20.00%1.2万 | -90.20%1万 | --10.2万 |
| 法人税等の支払額 | -12.65%-1.34億 | -46.51%-1.19億 | 14.82%-8,095.9万 | 38.42%-9,504.3万 | 35.38%-1.54億 | -91.30%-2.39億 | 16.96%-1.25億 | 23.36%-1.5億 | ---1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -503.95%-17.63億 | -33.08%4.36億 | 166.48%6.52億 | -63.56%2.45億 | 637.21%6.72億 | -120.05%-1.25億 | 501.12%6.24億 | 437.39%1.04億 | ---3,075万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.03%-7.56億 | -967.29%-6.05億 | -30.09%-5,664.5万 | -146.59%-4,354.3万 | 62.80%-1,765.8万 | -412.49%-4,746.7万 | 84.84%-926.2万 | -251.73%-6,108.1万 | ---1,736.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.74%-1,358.8万 | 40.80%-889.6万 | -120.22%-1,502.8万 | 82.02%-682.4万 | 44.56%-3,796.2万 | -5.44%-6,847.4万 | -246.90%-6,494万 | -169.35%-1,872万 | ---695万 |
| 事業取引の純額 | -21.51%-7.11億 | ---5.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -146.24%-4,997.3万 | 116.53%1.08億 | -333.66%-6.54億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 426.40%3,732.7万 | 33.19%-1,143.6万 | -231.60%-1,711.8万 | 210.38%1,300.8万 | 83.71%-1,178.5万 | -184.53%-7,236万 | -56,413.33%-2,543.1万 | -103.07%-4.5万 | --146.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.50%-14.93億 | -48.42%-11.02億 | -294.73%-7.42億 | -179.02%-1.88億 | 64.20%-6,740.5万 | -88.99%-1.88億 | -24.78%-9,963.3万 | -249.40%-7,984.6万 | ---2,285.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 139.42%30.77億 | 867.74%12.85億 | 179.21%1.33億 | 64.78%-1.68億 | -36.41%-4.76億 | 8.12%-3.49億 | -224.95%-3.8億 | -40.31%3.04億 | --5.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,252.8万 | --0 | 40.00%203万 | -74.03%145万 | -99.28%558.4万 | --7.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 134.97%359.8万 | 63.61%-1,028.9万 | -496.96%-2,827.8万 | -36.08%-473.7万 | -64.51%-348.1万 | 9.11%-211.6万 | 24.34%-232.8万 | 95.10%-307.7万 | ---6,282.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.61%30.93億 | 1,096.45%12.75億 | 162.33%1.07億 | 63.93%-1.71億 | -212.69%-4.74億 | 208.17%4.21億 | -229.20%-3.89億 | -32.61%3.01億 | --4.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.25%26.25億 | 0.82%20.15億 | -5.41%19.99億 | 6.57%21.13億 | 5.72%19.83億 | 7.77%18.76億 | 22.95%17.4億 | 38.43%14.16億 | --10.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.67%-1.63億 | 3,614.47%6.1億 | 114.36%1,641.3万 | -187.78%-1.14億 | 21.34%1.3億 | -20.63%1.07億 | -58.39%1.35億 | -17.33%3.25億 | --3.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.19%24.62億 | 30.25%26.25億 | 0.82%20.15億 | -5.41%19.99億 | 6.57%21.13億 | 5.72%19.83億 | 7.77%18.76億 | 22.95%17.4億 | --14.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,330.73%-25.33億 | -130.49%-1.77億 | 199.21%5.81億 | -68.50%1.94億 | 355.64%6.16億 | -143.86%-2.41億 | 2,194.58%5.49億 | 134.51%2,394.5万 | ---6,937.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |