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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.20%2.76億 | 4.10%2.28億 | -21.01%2.19億 | 117.00%2.77億 | -37.31%1.28億 | 97.63%2.04億 | -9.25%1.03億 | --1.14億 |
| 株式ベースの報酬 | 54.36%1,971.6万 | 21.65%1,277.3万 | --1,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -104.39%-175.4万 | 285,700.00%3,998.4万 | -105.53%-1.4万 | -66.93%25.3万 | -93.21%76.5万 | 40,346.43%1,126.9万 | -107.14%-2.8万 | --39.2万 |
| 運転資金の増減額 | -380.65%-1.26億 | -52.16%4,484.7万 | 6,507.38%9,374万 | 91.83%-146.3万 | -254.23%-1,790.9万 | 277.85%1,161.2万 | 83.31%-652.9万 | ---3,911.4万 |
| -売掛金増減額 | 85.38%-1,139.2万 | -168.76%-7,792.7万 | -520.75%-2,899.5万 | -123.91%-467.1万 | 205.40%1,953.3万 | -14.25%-1,853.2万 | 68.05%-1,622.1万 | ---5,077.6万 |
| -在庫増減額 | -113.75%-11.4万 | 220.67%82.9万 | -1,735.71%-68.7万 | -61.47%4.2万 | 135.16%10.9万 | -235.37%-31万 | 150.55%22.9万 | ---45.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.67%-1,169.8万 | -21.74%-2,114.2万 | -908.10%-1,736.6万 | 122.28%214.9万 | -148.32%-964.7万 | 139.37%1,996.6万 | -403.77%-5,070.9万 | ---1,006.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -101.88%-81.5万 | -29.20%4,339.4万 | 8,744.85%6,129.2万 | 96.41%-70.9万 | -214.54%-1,975.9万 | -60.49%1,725万 | 76.37%4,365.6万 | --2,475.3万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 54.53%-30.6万 | ---67.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 7.14%1.5万 | 16.67%1.4万 | -99.91%1.2万 | 175,962.50%1,408.5万 | 0.00%8,000 | -65.22%8,000 | 1,050.00%2.3万 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.35%-7,364.7万 | 7.49%-9,999.4万 | -260.31%-1.08億 | 27.98%-2,999.8万 | 34.07%-4,165.4万 | -34.59%-6,318万 | -84.13%-4,694.3万 | ---2,549.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.15%1.07億 | -12.83%1.95億 | 373.51%2.24億 | -37.24%4,733.6万 | -55.25%7,542万 | 213.68%1.69億 | 15.32%5,372.3万 | --4,658.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,681.6万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -2,282.33%-6,027.3万 | 69.90%-253万 | -8.98%-840.6万 | -9.45%-771.3万 | -501.79%-704.7万 | 0.43%-117.1万 | -56.80%-117.6万 | ---75万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.66%-1,187.4万 | -355.25%-1,026.6万 | -100.22%-225.5万 | 225.36%10.17億 | -51,558.66%-8.11億 | -14.51%-157万 | -17.99%-137.1万 | ---116.2万 |
| その他の投資活動純額 | --349.5万 | ---- | -13,611.11%-246.8万 | ---1.8万 | ---- | ---5,362万 | ---- | --125万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436.51%-6,865.2万 | 2.54%-1,279.6万 | -101.30%-1,312.9万 | 223.34%10.09億 | -1,017.96%-8.18億 | -2,773.07%-7,317.7万 | -284.74%-254.7万 | ---66.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 | ---- | 338.06%5.52億 | --1.26億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.86%-2,070.6万 | 49.64%-2,053万 | -99.70%-4,076.3万 | 0.17%-2,041.2万 | -339.70%-2,044.6万 | 75.20%-465万 | 0.00%-1,875万 | ---1,875万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --77.6万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%-2,166.6万 | 49.64%-2,053万 | 92.17%-4,076.3万 | -208.54%-5.2億 | -11.75%4.8億 | 406.69%5.43億 | 672.00%1.07億 | ---1,875万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.04%17.76億 | 11.80%16.14億 | 59.05%14.43億 | -22.48%9.07億 | 120.12%11.71億 | 42.32%5.32億 | 14.27%3.74億 | --3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.60%1,686.1万 | -4.81%1.62億 | -68.23%1.7億 | 303.65%5.36億 | -141.19%-2.63億 | 303.20%6.39億 | 483.01%1.58億 | --2,717.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,486.36%-30.5万 | --2.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | --1,945.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.95%17.92億 | 10.04%17.76億 | 11.80%16.14億 | 59.05%14.43億 | -22.48%9.07億 | 120.12%11.71億 | 42.32%5.32億 | --3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.68%4,690.6万 | -10.60%1.93億 | 444.47%2.16億 | -42.05%3,962.3万 | -54.58%6,837.3万 | 186.47%1.51億 | 14.64%5,254.7万 | --4,583.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
