(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -58.37%8.25億 | -37.61%19.82億 | 237.05%31.76億 | -25.15%9.42億 | 10.06%12.59億 | 9.49%11.44億 | 31.45%10.45億 | --7.95億 |
その他の非現金項目 | -201.45%-748.8万 | 94.91%-248.4万 | 74.86%-4,879万 | -6,851.29%-1.94億 | -141.83%-279.2万 | 328.13%667.5万 | -153.68%-292.6万 | --545.1万 |
運転資金の増減額 | 167.20%7.19億 | -1,100.74%-10.69億 | -31.41%1.07億 | 184.51%1.56億 | -126.11%-1.84億 | 353.31%7.06億 | 37.28%-2.79億 | ---4.44億 |
-売上債権増減額 | 128.22%12.51億 | 133.85%5.48億 | -393.22%-16.2億 | -140.61%-3.28億 | 180.75%8.09億 | 133.60%2.88億 | -36.92%-8.57億 | ---6.26億 |
-棚卸資産増減額 | -104.55%-218.4万 | 142.54%4,798.5万 | -308.84%-1.13億 | -169.14%-2,758.9万 | 212.40%3,990.1万 | -134.62%-3,549.8万 | -157.38%-1,513万 | --2,636.6万 |
-その他流動資産の変動 | -100.34%-3.33億 | -1,170.20%-1.66億 | -110.79%-1,309.5万 | 229.44%1.21億 | -5,946.71%-9,372.4万 | -111.59%-155万 | 37.46%1,337.8万 | --973.2万 |
-その他流動負債の変動 | 61.36%-1.89億 | -187.37%-4.88億 | 1,809.46%5.59億 | 623.66%2,926.2万 | -115.50%-558.8万 | -53.27%3,605.1万 | -58.13%7,714.4万 | --1.84億 |
利息の支払額 | ---110.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.71%-4,000 | 2.78%-17.5万 | ---18万 |
利息の受取額 | 346.98%621.3万 | 70.97%139万 | -61.45%81.3万 | -24.46%210.9万 | 83.81%279.2万 | -47.82%151.9万 | 17.76%291.1万 | --247.2万 |
法人税等の支払額 | 68.21%-4.46億 | -647.51%-14.02億 | 57.01%-1.88億 | 16.37%-4.36億 | -95.06%-5.22億 | 46.01%-2.67億 | -132.38%-4.95億 | ---2.13億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 366.31%15.41億 | -118.52%-5.79億 | 399.48%31.25億 | 5.57%6.26億 | -62.44%5.93億 | 454.06%15.78億 | 59.67%2.85億 | --1.78億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | 50.14%-668万 | -230.46%-1,339.7万 | 94.05%-405.4万 | ---6,814.9万 | --0 | -39.24%-920.1万 | 9.64%-660.8万 | ---731.3万 |
無形資産取引の純額 | 6.37%-360万 | 6.06%-384.5万 | 30.18%-409.3万 | -267.98%-586.2万 | ---159.3万 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -17.19%-1.17億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 126.82%1.54億 | -379.78%-5.73億 | -211.37%-1.19億 | 1,507.34%1.07億 | -73.87%667.2万 | 155.76%2,553.6万 | -190,712.50%-4,579.5万 | ---2.4万 |
その他の投資活動純額 | -11.24%-1.26億 | -17.65%-1.13億 | -7.55%-9,629.1万 | 54.29%-8,953.5万 | -122.11%-1.96億 | 7.76%-8,818.6万 | -8.22%-9,560.6万 | ---8,834.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.73%-4,231.2万 | -258.93%-8.04億 | -222.10%-2.24億 | 63.57%-6,950.4万 | -165.54%-1.91億 | 46.78%-7,185.1万 | -41.10%-1.35億 | ---9,568.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | ---5,406万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.88%-140万 | ---398.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---1.68億 | --0 | -357.04%-6,090.5万 | -103.45%-1,332.6万 | 16,466.05%3.87億 | 95.32%-236.2万 | ---5,042.3万 |
配当金支払総額 | 36.61%-2.58億 | -275.11%-4.07億 | 38.12%-1.09億 | 31.22%-1.75億 | -846.29%-2.55億 | -13.93%-2,695.5万 | -45.45%-2,366万 | ---1,626.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 299.53%85.6万 | 94.34%-42.9万 | -757,200.00%-757.3万 | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.72%-3.12億 | -429.81%-5.75億 | 53.90%-1.09億 | 12.40%-2.35億 | -176.36%-2.69億 | 1,383.73%3.52億 | 61.20%-2,742.3万 | ---7,067.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.21%39.39億 | 89.92%58.98億 | 11.52%31.05億 | 4.96%27.84億 | 233.71%26.53億 | 18.23%7.95億 | 1.66%6.72億 | --6.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 160.62%11.87億 | -170.10%-19.57億 | 770.94%27.92億 | 141.04%3.21億 | -92.84%1.33億 | 1,418.56%18.58億 | 919.57%1.22億 | --1,200.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 867.49%842.7万 | ---109.8万 | --0 | 118.27%27万 | -1,073.02%-147.8万 | -150.40%-12.6万 | 124.93%25万 | ---100.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 1,666,800.00%5,000.1万 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.61%51.84億 | -33.21%39.39億 | 89.92%58.98億 | 11.52%31.05億 | 4.96%27.84億 | 233.71%26.53億 | 18.23%7.95億 | --6.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | 356.88%15.31億 | -119.12%-5.96億 | 465.02%31.17億 | -6.67%5.52億 | -62.32%5.91億 | 463.91%15.69億 | 62.64%2.78億 | --1.71億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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