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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.88%6.02億 | 73.25%5.53億 | 29.73%3.19億 | -71.78%2.46億 | --8.72億 |
| その他の非現金項目 | 130.96%608.2万 | -321.48%-1,964.5万 | 130.64%887万 | -167.03%-2,895.2万 | --4,319.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,034.76%-3.91億 | -109.80%-3,445万 | 127.49%3.52億 | -265.56%-12.79億 | ---3.5億 |
| -売掛金増減額 | 139.01%1,944.1万 | -2,794.97%-4,983万 | -98.29%184.9万 | 1,890.36%1.08億 | --544.6万 |
| -在庫増減額 | -1,549.96%-3.38億 | -105.23%-2,046.4万 | 191.56%3.91億 | 54.73%-4.27億 | ---9.43億 |
| -前払費用増減額 | -238,156.72%-1.6億 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 68.36%3,787.2万 | 155.52%2,249.4万 | 85.70%-4,051.7万 | -534.38%-2.83億 | --6,522.9万 |
| 利息の支払額 | 8.75%-2,712.9万 | 8.93%-2,973.1万 | -16.72%-3,264.5万 | 22.97%-2,796.9万 | ---3,631万 |
| 利息の受取額 | -30.83%9.2万 | -13.64%13.3万 | -99.71%15.4万 | 1,845.87%5,255.8万 | --270.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.64%-2.32億 | -57.46%-1.43億 | -176.62%-9,075.1万 | 173.15%1.18億 | ---1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.38%2.67億 | -29.72%5.5億 | 209.68%7.83億 | -308.45%-7.14億 | --3.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 資本支出 | -193.85%-1,839.5万 | 7.11%-626万 | -34.67%-673.9万 | 31.41%-500.4万 | ---729.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.72%-4.74億 | -964.07%-8.58億 | 55.57%-8,064.3万 | -145.64%-1.82億 | --3.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -763.18%-1,924.9万 | 54.44%-223万 | 86.36%-489.5万 | -177.23%-3,587.4万 | ---1,294万 |
| 投資不動産取引の純額 | 42.77%7,925万 | 8.73%5,550.9万 | 2.89%5,105.3万 | -30.57%4,962.1万 | --7,147万 |
| その他の投資活動純額 | 15.21%-1.19億 | -98.80%-1.4億 | 25.56%-7,031.3万 | -1.90%-9,445.3万 | ---9,269万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.04%-5.51億 | -765.09%-9.51億 | 29.18%-1.1億 | -129.98%-1.55億 | --5.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -35.82%2.23億 | 159.42%3.47億 | -140.08%-5.83億 | 8,340.30%14.56億 | --1,724.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.14%3,164.6万 | --2.46億 | ---- | ---- | ---4.34億 |
| 配当金支払総額 | -155.81%-6,402.4万 | -35.71%-2,502.8万 | 65.00%-1,844.2万 | ---5,269.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.94%5,245.9万 | 152.83%4.02億 | -159.85%-7.6億 | 328.80%12.7億 | ---5.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.16%13.37億 | -6.13%13.35億 | 39.30%14.22億 | 42.54%10.21億 | --7.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18,465.10%-2.31億 | 101.44%125.8万 | -121.77%-8,738.2万 | 31.73%4.01億 | --3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.59%128万 | 316.82%91.7万 | 205.26%22万 | -301.92%-20.9万 | ---5.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.18%11.07億 | 0.16%13.37億 | -6.13%13.35億 | 39.30%14.22億 | --10.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.72%-2.45億 | -146.03%-3.16億 | 173.44%6.88億 | -538.13%-9.36億 | --2.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
