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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.79%-12.06億 | -170.49%-56.87億 | 520.87%80.68億 | -126.85%-19.17億 | -23.67%71.4億 | -36.00%93.54億 | -14.66%146.15億 | -18.38%171.25億 | -1.11%209.81億 | 26.54%212.16億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.03%3,800万 | 16.00%2,900万 | -3.85%2,500万 |
| その他の非現金項目 | -220.20%-3.17億 | 93.82%-9,900万 | -454.65%-16.03億 | -8.50%4.52億 | -18.75%4.94億 | 18.98%6.08億 | 7.81%5.11億 | 301.69%4.74億 | -44.60%1.18億 | 82.05%2.13億 |
| 運転資金の増減額 | 202.35%44.5億 | 41.27%-43.48億 | -207.60%-74.03億 | 630.05%68.8億 | -280.53%-12.98億 | 154.02%7.19億 | 40.10%-13.31億 | -280.06%-22.22億 | 126.44%12.34億 | -40.36%-46.67億 |
| -売掛金増減額 | 74.36%-21.38億 | -268.29%-83.37億 | 172.20%49.54億 | -42.37%18.2億 | 48.40%31.58億 | 198.11%21.28億 | 41.47%-21.69億 | -6,175.41%-37.06億 | 116.58%6,100万 | 92.22%-3.68億 |
| -在庫増減額 | 335.00%26.79億 | 84.37%-11.4億 | -473.15%-72.95億 | 438.82%19.55億 | 20.08%-5.77億 | 22.62%-7.22億 | 8.35%-9.33億 | -30.18%-10.18億 | 70.06%-7.82億 | -361.48%-26.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 65.98%-3,300万 | 90.93%-9,700万 | -367.25%-10.69億 | 197.80%4億 | -194.46%-4.09億 | 360.84%4.33億 | 35.41%-1.66億 | -176.49%-2.57億 | 163.64%3.36億 | -810.34%-5.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 86.43%-1.41億 | -47.59%-10.39億 | -135.68%-7.04億 | 4,010.42%19.73億 | 104.38%4,800万 | 50.98%-10.96億 | -368.75%-22.36億 | 77.78%8.32億 | -41.06%4.68億 | 152.06%7.94億 |
| 利息の支払額 | -117.53%-4.22億 | -19.75%-1.94億 | 15.63%-1.62億 | -20.00%-1.92億 | 37.74%-1.6億 | 23.74%-2.57億 | -69.35%-3.37億 | 14.96%-1.99億 | 41.50%-2.34億 | -393.83%-4億 |
| 利息の受取額 | 17.13%17.37億 | 23.28%14.83億 | -6.82%12.03億 | -13.93%12.91億 | -2.53%15億 | 23.02%15.39億 | 6.65%12.51億 | -2.49%11.73億 | 28.94%12.03億 | 11.60%9.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.88%-17.08億 | -227.13%-29.9億 | 20.59%-9.14億 | 45.32%-11.51億 | 58.63%-21.05億 | -23.47%-50.88億 | 32.42%-41.21億 | 22.75%-60.98億 | -25.68%-78.94億 | -22.06%-62.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358.69%169.13億 | -77.91%4.89億 | -82.67%22.14億 | -2.43%127.75億 | -5.64%130.93億 | -18.44%138.75億 | 10.83%170.12億 | -25.27%153.49億 | 52.34%205.39億 | 26.47%134.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.28%-80.48億 | -18.84%-89.7億 | 4.40%-75.48億 | 15.87%-78.95億 | 21.10%-93.84億 | -25.56%-118.93億 | -2.79%-94.72億 | -6.56%-92.15億 | -9.29%-86.48億 | -37.69%-79.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.97%-9.79億 | -96.35%-5.38億 | 20.35%-2.74億 | 20.92%-3.44億 | 10.49%-4.35億 | -137.07%-4.86億 | -20.59%-2.05億 | 76.62%-1.7億 | -1,421.82%-7.27億 | 105.11%5,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --10.14億 | ---- | -83.39%-5.85億 | -282.29%-3.19億 | 104.85%1.75億 | -60,233.33%-36.08億 | 101.07%600万 | -201.26%-5.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -335.21%-23.78億 | -82.08%10.11億 | 1,385.42%56.43億 | 27.08%-4.39億 | 11.34%-6.02億 | -128.19%-6.79億 | 172.02%24.09億 | -14.20%-33.45億 | -704.67%-29.29億 | 89.01%-3.64億 |
| その他の投資活動純額 | 585.71%4,800万 | -98.00%700万 | --3.5億 | ---- | -414.00%-1.57億 | 137.59%5,000万 | -77.33%-1.33億 | -87.50%-7,500万 | -148.19%-4,000万 | 147.98%8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.10%-113.53億 | -974.37%-84.66億 | 90.87%-7.88億 | 20.68%-86.32億 | 19.54%-108.82億 | -86.20%-135.24億 | 56.04%-72.63億 | -33.97%-165.23億 | -36.47%-123.33億 | 6.98%-90.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.84%-4.87億 | 618.74%37.92億 | -306.50%-7.31億 | 147.52%3.54億 | -1.22%-7.45億 | 27.49%-7.36億 | -167.31%-10.15億 | 313.30%15.08億 | -143.83%-7.07億 | 230.53%16.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---17.58億 | --0 | ---10億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-12.76億 | 16.22%-12.76億 | -6.73%-15.23億 | 29.22%-14.27億 | 0.00%-20.16億 | -0.10%-20.16億 | 8.66%-20.14億 | -16.05%-22.05億 | -19.05%-19億 | -5.00%-15.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.45%-300万 | 62.44%-5.48億 | ---14.59億 | ---- | 95.35%-200万 | -126.06%-4,300万 | 135.71%1.65億 | -64.10%7,000万 | -68.40%1.95億 | 3,327.78%6.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443.39%-42.58億 | 123.07%12.4億 | -218.11%-53.76億 | 46.18%-16.9億 | 1.29%-31.4億 | -0.28%-31.81億 | -181.46%-31.72億 | 60.13%-11.27億 | -964.53%-28.27億 | 127.66%3.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.80%390.56億 | -4.17%414.61億 | 7.57%432.66億 | -8.49%402.21億 | -7.39%439.54億 | 27.18%474.62億 | -16.69%373.18億 | 14.92%447.94億 | 21.02%389.8億 | 11.17%322.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.33%13.02億 | -70.56%-67.37億 | -261.03%-39.5億 | 364.05%24.53億 | 67.17%-9.29億 | -143.03%-28.3億 | 385.83%65.77億 | -142.78%-23.01億 | 12.72%53.79億 | 2,113.50%47.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.38%11.96億 | 101.77%43.3億 | 261.89%21.46億 | 120.41%5.93億 | -328.61%-29.06億 | -132.27%-6.78億 | 140.60%21.01億 | -1,289.66%-51.75億 | -78.23%4.35億 | -42.50%19.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -100.98%-100万 | --1.02億 | ---- | --14.66億 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.40%415.54億 | -5.80%390.56億 | -4.17%414.61億 | 7.57%432.66億 | -8.49%402.21億 | -7.39%439.54億 | 27.18%474.62億 | -16.69%373.18億 | 14.92%447.94億 | 21.02%389.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.29%73.7億 | -57.04%-90.66億 | -230.32%-57.73億 | 42.95%44.3億 | 142.49%30.99億 | -75.24%12.78億 | -10.13%51.61億 | -47.75%57.43億 | 139.16%109.92億 | 23.12%45.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
