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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.15%96.87億 | 17.33%81.3億 | 16.95%69.29億 | -9.54%59.25億 | 24.93%65.5億 | --15.4億 | 12.62%15.57億 | 41.19%16.86億 | 34.08%17.65億 | 30.17%52.43億 |
| その他の非現金項目 | 6.36%-3.33億 | -99.94%-3.56億 | 35.80%-1.78億 | -56.27%-2.77億 | -0.54%-1.77億 | ---39.4万 | -64.26%-1.02億 | 16.44%-7,656.6万 | 244.02%204.8万 | 2.05%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | 197.53%24.61億 | -354.04%-25.23億 | 167.89%9.93億 | -210.54%-14.63億 | 522.31%13.23億 | --4.64億 | 245.15%11.98億 | -549.29%-5.65億 | 3,154.71%2.27億 | 113.65%2.13億 |
| -売上債権増減額 | 161.67%29.78億 | -172.55%-48.28億 | -12.19%-17.72億 | -214.73%-15.79億 | 156.01%13.76億 | ---11.38億 | 164.84%7.14億 | 385.56%8.96億 | 91.70%9.04億 | -108.44%-24.57億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.28%-1.37億 | -49.30%-7.31億 | -258.89%-4.9億 | -16.10%3.08億 | 332.30%3.67億 | ---2.98億 | 102.03%732.4万 | 66.92%-1.94億 | 54.12%8.52億 | 74.80%-1.58億 |
| -前払費用増減額 | 57.78%4.9億 | 831.86%3.1億 | 88.58%-4,241.4万 | 31.12%-3.71億 | -31.88%-5.39億 | ---2.16億 | -296.02%-7.34億 | 462.97%6.78億 | -1,413.46%-2.67億 | -485.06%-4.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -86.90%3,611万 | -78.30%2.76億 | 465.11%12.7億 | 365.01%2.25億 | 24.31%-8,480.8万 | ---2,341.4万 | -467.65%-2.47億 | 39.40%-3.26億 | 132.60%5.12億 | 71.88%-1.12億 |
| -その他流動負債の変動 | 81.54%1.93億 | -39.98%1.07億 | 273.53%1.77億 | -126.62%-1.02億 | -155.20%-4,513.5万 | --3.37億 | 65.28%1.62億 | -40.51%-7.22億 | -6.78%1.78億 | 104.93%8,177.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.14%-3,000 | 32.55%-59.9万 |
| 利息の受取額 | 25.47%3.84億 | 23.49%3.06億 | 11.79%2.48億 | -25.77%2.22億 | 57.15%2.99億 | --2,195.6万 | 31.46%8,164.9万 | 168.96%8,109.3万 | 43.21%1.14億 | 7.42%1.9億 |
| 法人税等の支払額 | -4.99%-27.13億 | -17.20%-25.84億 | -2.78%-22.04億 | -14.28%-21.45億 | -28.75%-18.77億 | ---846万 | -28.69%-7.59億 | 56.42%-1,552万 | -26.67%-10.94億 | -15.67%-14.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.52%96.76億 | -43.53%33.65億 | 129.91%59.59億 | -59.57%25.92億 | 50.06%64.1億 | --20.98億 | 4,084.04%20.68億 | -8.45%12.18億 | 80.87%10.26億 | 169.40%42.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.40%-9,975.7万 | -522.90%-3.16億 | -36.24%-5,067.4万 | -8.42%-3,719.5万 | 30.41%-3,430.7万 | ---1,046.2万 | 16.89%-345.5万 | -93.23%-1,700.8万 | 84.71%-338.2万 | 49.64%-4,929.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.88%-1,069.1万 | -1,419.95%-3,328.7万 | 63.42%-219万 | 16.42%-598.7万 | 34.98%-716.3万 | ---660.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.44%-1,101.7万 |
| 事業取引の純額 | -20.57%-1.07億 | ---8,847.2万 | --0 | ---- | 153.33%7,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -77.32%3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 59.54%-5.92億 | -174.92%-14.63億 | -141.90%-5.32億 | 60.15%-2.2億 | -125.28%-5.52億 | --6.69億 | -3,192.94%-5.81億 | ---- | ---- | 38.59%-2.45億 |
| その他の投資活動純額 | -158.75%-1.26億 | -204.84%-4,872.9万 | 911.09%4,648万 | 142.38%459.7万 | -228.97%-1,084.6万 | ---648.9万 | -89.31%67.9万 | -101.14%-575万 | 100.14%71.4万 | 95.26%-329.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.03%-9.35億 | -261.91%-19.49億 | -108.28%-5.39億 | 51.06%-2.59億 | -89.61%-5.28億 | --6.45億 | -1,353.11%-5.08億 | -677.96%-6.62億 | 99.49%-266.8万 | 37.55%-2.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.85%-7,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.96%-8,108万 | -685.01%-2.45億 | ---3,125.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.21%-17.4億 | -10.00%-14.36億 | 7.69%-13.05億 | -29.88%-14.14億 | -24.95%-10.89億 | --0 | -25.09%-5.44億 | 14.02%-37.4万 | -24.97%-5.44億 | -16.22%-8.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -4,508,900.00%-9,018万 | 98.66%-2,000 | 99.89%-14.9万 | -13,452,100.00%-1.35億 | --0 | ---1.34億 | --1,000 | ---8.3万 | 99.66%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.39%-18.72億 | -35.13%-18.46億 | 5.43%-13.66億 | -7.08%-14.45億 | -33.46%-13.49億 | --0 | -55.98%-6.79億 | 97.15%-346万 | -46.92%-6.67億 | -14.23%-10.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.99%249.05億 | 19.42%251.55億 | 4.03%210.64億 | 29.17%202.49億 | 23.21%156.76億 | --174.77億 | 23.70%165.9億 | 30.64%160.48億 | 23.21%156.76億 | 2.32%127.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,696.57%68.69億 | -110.61%-4.3億 | 356.23%40.54億 | -80.39%8.89億 | 51.99%45.33億 | --27.43億 | 355.13%8.81億 | -50.89%5.52億 | 186.43%3.57億 | 1,072.21%29.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.37%5,873.6万 | 389.17%1.8億 | 150.59%3,680万 | -282.99%-7,274.3万 | 234.93%3,975.3万 | --2,842.6万 | -70.56%663.5万 | -411.15%-985.4万 | 154.28%1,454.6万 | -185.55%-2,946.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.82%318.33億 | -0.99%249.05億 | 19.42%251.55億 | 4.03%210.64億 | 29.17%202.49億 | --202.49億 | 33.53%174.77億 | 23.70%165.9億 | 30.64%160.48億 | 23.21%156.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.12%95.66億 | -48.93%30.16億 | 131.73%59.06億 | -59.98%25.49億 | 51.22%63.69億 | --20.81億 | 5,820.59%20.64億 | -9.13%12.01億 | 87.58%10.23億 | 185.38%42.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
