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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.94%98.59億 | 39.54%85.04億 | 28.35%60.94億 | 13.58%47.48億 | 11.55%41.8億 | 8.06%37.47億 | 7.28%34.68億 | 6.97%32.33億 | 14.42%30.22億 | 103.25%26.41億 |
| その他の非現金項目 | 490.84%1.18億 | 182.67%1,999.3万 | -1,286.60%-2,418.3万 | 101.89%203.8万 | -1,614.37%-1.08億 | -137.55%-629.1万 | -5.31%1,675.3万 | -61.47%1,769.2万 | 5,148.34%4,592.3万 | -71.30%87.5万 |
| 運転資金の増減額 | -52.51%-19.22億 | -298.58%-12.6億 | -489.16%-3.16億 | 128.07%8,126.3万 | 33.54%-2.89億 | 62.15%-4.36億 | -560.62%-11.51億 | 153.70%2.5億 | -214.66%-4.65億 | 216.19%4.06億 |
| -売掛金増減額 | 200.11%7.44億 | -105.47%-7.43億 | -224.58%-3.62億 | 402.35%2.9億 | 75.05%-9,601.1万 | 19.81%-3.85億 | -658.59%-4.8億 | 124.36%8,591.6万 | -278.89%-3.53億 | 211.30%1.97億 |
| -在庫増減額 | 3.50%-10.82億 | -267.20%-11.21億 | 141.19%6.7億 | -991.99%-16.27億 | 48.80%-1.49億 | 6.76%-2.91億 | -337.90%-3.12億 | 65.77%-7,129.8万 | -430.53%-2.08億 | -64.05%6,301.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.97%-2.12億 | -24.22%-1.59億 | 2.68%-1.28億 | -5.75%-1.32億 | -1,314.91%-1.25億 | 91.96%-881.2万 | -708.04%-1.1億 | 113.68%1,801.7万 | -23.23%-1.32億 | -65.79%-1.07億 |
| -その他流動負債の変動 | -281.34%-3.86億 | -67.38%2.13億 | 98.37%6.52億 | 196.91%3.29億 | -0.80%1.11億 | 299.78%1.12億 | -126.32%-5,584.5万 | 398.65%2.12億 | -182.45%-7,103.7万 | 592.37%8,616万 |
| 利息の支払額 | -23.91%-894.4万 | -6.05%-721.8万 | -13.08%-680.6万 | -7,716.88%-601.9万 | -97.44%-7.7万 | 89.57%-3.9万 | -910.81%-37.4万 | 50.67%-3.7万 | -368.75%-7.5万 | 69.23%-1.6万 |
| 利息の受取額 | 218.03%881.9万 | 836.82%277.3万 | -81.58%29.6万 | -34.00%160.7万 | 36.34%243.5万 | 98.44%178.6万 | -73.33%90万 | 34.42%337.4万 | 165.05%251万 | -9.03%94.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.21%-30.04億 | -29.47%-20.98億 | -37.54%-16.2億 | 7.37%-11.78億 | -28.96%-12.72億 | 18.65%-9.86億 | -26.27%-12.12億 | 10.71%-9.6億 | -41.03%-10.75億 | -895.95%-7.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.43%63.55億 | 15.56%60.27億 | 14.83%52.16億 | 34.27%45.42億 | 2.38%33.83億 | 87.89%33.04億 | -44.61%17.59億 | 58.27%31.75億 | -24.76%20.06億 | 85.01%26.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.48%-22.35億 | -40.22%-16.38億 | 4.97%-11.68億 | -24.35%-12.29億 | 11.11%-9.88億 | -11.04%-11.12億 | -21.32%-10.01億 | 5.61%-8.25億 | -95.57%-8.74億 | -25.75%-4.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.95%-5,952万 | 6.97%-6,466.2万 | -67.80%-6,950.7万 | -113.32%-4,142.3万 | 38.35%-1,941.8万 | -6.70%-3,149.9万 | -11.43%-2,952.2万 | 8.15%-2,649.3万 | -10.73%-2,884.4万 | -227.06%-2,605万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.6万 |
| その他の投資活動純額 | 61.03%-5,587.3万 | -22.21%-1.43億 | -1,332.39%-1.17億 | 80.65%-819万 | 40.78%-4,233.6万 | -694.72%-7,149.3万 | -18.46%-899.6万 | 41.67%-759.4万 | -768.72%-1,302万 | 161.95%194.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.35%-23.51億 | -36.24%-18.46億 | 0.36%-13.55億 | -29.47%-13.6億 | 13.56%-10.5億 | -16.83%-12.15億 | -20.99%-10.4億 | 6.20%-8.59億 | -93.98%-9.16億 | -28.83%-4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -135,378.54%-3.54億 | 99.93%-26.1万 | 70.14%-3.86億 | -311,508.67%-12.93億 | 56.41%-41.5万 | -3,073.33%-95.2万 | 71.96%-3万 | 29.61%-10.7万 | -31.03%-15.2万 | -364.00%-11.6万 |
| 配当金支払総額 | -36.58%-30.03億 | -31.96%-21.99億 | -14.33%-16.66億 | -13.66%-14.57億 | -9.60%-12.82億 | -7.55%-11.7億 | -9.74%-10.88億 | -20.09%-9.91億 | -106.51%-8.25億 | -1,291.07%-4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.44%-34.62億 | -7.53%-22.71億 | 24.45%-21.12億 | -117.56%-27.95億 | -9.53%-12.85億 | -7.64%-11.73億 | -9.92%-10.9億 | -20.08%-9.91億 | -106.49%-8.26億 | -1,290.27%-4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.54%138.87億 | 21.77%114.26億 | 4.05%93.83億 | 11.13%90.18億 | 12.23%81.15億 | 0.47%72.31億 | 11.16%71.97億 | 4.87%64.74億 | 45.83%61.74億 | 47.70%42.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.61%5.42億 | 9.23%19.11億 | 351.76%17.49億 | -63.05%3.87億 | 14.36%10.48億 | 346.98%9.16億 | -128.02%-3.71億 | 401.28%13.24億 | -85.28%2.64億 | 71.56%17.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.82%3.38億 | 83.08%5.03億 | 1,332.42%2.75億 | 84.59%-2,227.7万 | -352.13%-1.45億 | -107.90%-3,197.5万 | 167.29%4.05億 | -1,742.24%-6.02億 | -74.95%3,663.9万 | -54.50%1.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 149.44%4,786.2万 | 959,500.00%1,918.8万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.34%147.67億 | 21.54%138.87億 | 21.77%114.26億 | 4.05%93.83億 | 11.13%90.18億 | 12.23%81.15億 | 0.47%72.31億 | 11.16%71.97億 | 4.87%64.74億 | 45.83%61.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.16%40.58億 | 8.75%43.25億 | 21.61%39.77億 | 37.79%32.7億 | 9.95%23.73億 | 197.65%21.58億 | -68.77%7.25億 | 110.76%23.22億 | -49.75%11.02億 | 103.54%21.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
