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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.57%27.64億 | 108.47%46.51億 | -88.57%22.31億 | 2,753.07%195.15億 | -87.31%6.84億 | -16.37%53.9億 | 77.06%64.45億 | -54.14%36.4億 | -28.14%79.38億 | -26.11%110.46億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%1.56億 | 9.86%1.56億 | 30.28%1.42億 | -22.70%1.09億 | -26.94%1.41億 | -28.25%1.93億 | -9.73%2.69億 | -0.67%2.98億 | 3.09%3億 | 42.65%2.91億 |
| その他の非現金項目 | -73.87%4.38億 | 154.52%16.76億 | -399.61%-30.74億 | 149.03%10.26億 | -88.56%4.12億 | 260.79%36億 | -199.47%-22.39億 | 216.15%22.51億 | -828.57%-19.38億 | 115.49%2.66億 |
| 運転資金の増減額 | 72.83%28.81億 | 1,773.03%16.67億 | 103.60%8,900万 | 70.62%-24.73億 | -429.97%-84.16億 | -116.81%-15.88億 | 539.26%94.44億 | 33.99%-21.5億 | -167.28%-32.57億 | 262.62%48.41億 |
| -売掛金増減額 | 112.27%13.66億 | -601.89%-111.32億 | -7.47%22.18億 | 230.84%23.97億 | -184.74%-18.32億 | 804.60%21.62億 | -79.22%2.39億 | 1,537.50%11.5億 | 93.59%-8,000万 | 31.82%-12.49億 |
| -在庫増減額 | -125.83%-3.05億 | 649.30%11.81億 | 72.61%-2.15億 | -234.65%-7.85億 | 235.27%5.83億 | -130.48%-4.31億 | -106.08%-1.87億 | 504.32%30.76億 | -45.79%5.09億 | 144.36%9.39億 |
| -前払費用増減額 | -29.56%-5.04億 | -187.02%-3.89億 | -71.99%4.47億 | 772.13%15.96億 | -67.20%1.83億 | 239.85%5.58億 | 82.27%-3.99億 | -989.33%-22.5億 | 135.89%2.53億 | -49.36%-7.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -104.48%-10.49億 | -158.97%-5.13億 | 154.10%8.7億 | 12.61%-16.08億 | -183.52%-18.4億 | 89.10%22.03億 | --11.65億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -67.15%-4.63億 | 37.89%-2.77億 | ---4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 40.00%-600万 | 0.00%-1,000万 | 88.76%-1,000万 | -20.27%-8,900万 | -2.78%-7,400万 | 4.00%-7,200万 | -158.62%-7,500万 | 29.27%-2,900万 | 45.33%-4,100万 | 49.32%-7,500万 |
| 利息の受取額 | 455.56%2.5億 | -15.09%4,500万 | 112.00%5,300万 | -41.86%2,500万 | -31.75%4,300万 | -13.70%6,300万 | -51.01%7,300万 | 129.23%1.49億 | -55.78%6,500万 | 126.15%1.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,005.81%-26.71億 | 98.65%-8,600万 | -1,013.30%-63.84億 | 131.03%6.99億 | -16.98%-22.53億 | 60.00%-19.26億 | -202.07%-48.15億 | 10.20%-15.94億 | 78.37%-17.75億 | 0.82%-82.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.85%36.91億 | 305.91%91.92億 | 31.11%-44.64億 | -60.71%-64.8億 | -136.64%-40.32億 | -18.07%110.03億 | 63.39%134.29億 | 0.61%82.19億 | -27.94%81.69億 | 75.74%113.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.74%-22.93億 | -71.62%-11.31億 | -100.94%-6.59億 | 22,663.23%699.46億 | 83.52%-3.1億 | 79.94%-18.81億 | -14.33%-93.76億 | -820.43%-82.01億 | 50.75%-8.91億 | -209.23%-18.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 100.24%600万 | -6.75%-24.52億 | 0.61%-22.97億 | 19.76%-23.11億 | -46.86%-28.8億 | 22.61%-19.61億 | 0.63%-25.34億 | 23.58%-25.5億 | -42.24%-33.37億 | 22.01%-23.46億 |
| 事業取引の純額 | 98.76%-800万 | ---6.46億 | --0 | ---- | -185.15%-1.72億 | 145.60%2.02億 | ---4.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.86%2.34億 | 440.62%11.07億 | -114.08%-3.25億 | 231,000.00%23.09億 | 99.95%-100万 | -312.33%-21.4億 | -563.39%-5.19億 | 106.12%1.12億 | -150.55%-18.29億 | -36.75%36.18億 |
| その他の投資活動純額 | -3,655.56%-3.38億 | 91.51%-900万 | -209.28%-1.06億 | 279.63%9,700万 | -154.55%-5,400万 | -88.39%9,900万 | 378.76%8.53億 | -38.46%-3.06億 | 72.17%-2.21億 | -134.91%-7.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.38%-23.99億 | 7.56%-31.31億 | -104.84%-33.87億 | 2,133.71%700.41億 | 46.03%-34.44億 | 50.61%-63.81億 | -9.07%-129.19億 | -74.76%-118.45億 | -409.62%-67.78億 | -174.72%-13.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.14%-300万 | 87.04%-700万 | 99.77%-5,400万 | -536.53%-235.68億 | 175.32%53.99億 | -207.21%-71.68億 | -27.95%66.86億 | 1,042.13%92.8億 | 11.58%-9.85億 | 75.40%-11.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 305.85%52.08億 | -3,876.12%-25.3億 | -17.28%6,700万 | 133.47%8,100万 | -316.07%-2.42億 | 105.68%1.12億 | -211.60%-19.72億 | 556.88%17.67億 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-22.58億 | 55.75%-22.54億 | -133.78%-50.94億 | -0.23%-21.79億 | -0.37%-21.74億 | -0.37%-21.66億 | -0.23%-21.58億 | 0.46%-21.53億 | -3.49%-21.63億 | 28.94%-20.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.82%-1,100万 | -3,300.00%-6,800万 | 0.00%-200万 | -104.17%-200万 | 536.36%4,800万 | -266.67%-1,100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | -102.33%-100万 | -92.57%4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.33%-23.6億 | -693.95%-24.93億 | 98.91%-3.14億 | -1,187.93%-289.28億 | 126.55%26.59億 | -388.09%-100.14億 | -48.82%34.76億 | 213.79%67.92億 | -96.35%-59.69億 | 58.82%-30.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.77%481.43億 | -15.16%446.71億 | 193.24%526.54億 | -21.36%179.56億 | -18.99%228.32億 | 15.99%281.84億 | 15.12%242.98億 | -17.87%211.07億 | 37.01%256.99億 | 4.36%187.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.93%-10.68億 | 143.70%35.68億 | -123.58%-81.65億 | 818.97%346.33億 | 10.66%-48.17億 | -235.27%-53.92億 | 25.90%39.86億 | 169.16%31.66億 | -165.71%-45.78億 | 720.61%69.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.47%-1.42億 | -151.91%-9,500万 | 185.94%1.83億 | 210.34%6,400万 | -241.46%-5,800万 | 140.59%4,100万 | -488.46%-1.01億 | 300.00%2,600万 | 43.48%-1,300万 | 65.15%-2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.51%469.33億 | 7.77%481.43億 | -15.16%446.71億 | 193.24%526.54億 | -21.36%179.56億 | -18.99%228.32億 | 15.99%281.84億 | 15.12%242.98億 | -17.87%211.07億 | 37.01%256.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.63%1.33億 | 175.59%56.09億 | 31.59%-74.2億 | -49.72%-108.46億 | -201.16%-72.44億 | 371.43%71.61億 | 159.99%15.19億 | -164.44%-25.32億 | -45.29%39.29億 | 151.91%71.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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