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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.82%18.3億 | -59.53%10.29億 | 94.28%25.43億 | -20.06%13.09億 | -0.65%16.37億 | 21.66%16.48億 | 77.92%13.54億 | 324.53%7.61億 | -207.52%-3.39億 | -75.65%3.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.30%187.6万 | -248.09%-1.45億 |
| その他の非現金項目 | 149.71%2.88億 | -2,008.82%-5.8億 | 81.21%-2,751.2万 | -236.63%-1.46億 | 495.84%1.07億 | 63.13%-2,707.2万 | -197.05%-7,343.2万 | 207.32%7,566.1万 | 106.00%2,462万 | -2,976.45%-4.1億 |
| 運転資金の増減額 | 123.99%4.71億 | -147.36%-19.64億 | -777.07%-7.94億 | 91.86%-9,050.7万 | -271.93%-11.12億 | 17.64%-2.99億 | -759.35%-3.63億 | -62.57%5,504.5万 | 83.81%1.47億 | 107.11%7,999.8万 |
| -売上債権増減額 | -169.03%-7.15億 | 280.09%10.36億 | -602.84%-5.75億 | 112.30%1.14億 | -678.08%-9.29億 | 133.75%1.61億 | 9.31%-4.76億 | -348.65%-5.25億 | -21.75%2.11億 | 183.02%2.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 157.58%13.48億 | -196.08%-23.42億 | -485.02%-7.91億 | 34.75%-1.35億 | 68.55%-2.07億 | -4,220.06%-6.59億 | -102.97%-1,525.2万 | 1,021.08%5.13億 | 145.54%4,576万 | 82.28%-1億 |
| -前払費用増減額 | -109.62%-276.9万 | -44.11%2,877.6万 | 128.62%5,149万 | 572.50%2,252.2万 | 152.13%334.9万 | 66.07%-642.4万 | 4.73%-1,893.2万 | ---1,987.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -5,057.48%-4,010.6万 | 107.29%80.9万 | ---1,109.6万 | ---- | ---- | ---- | -73.64%421.6万 | -82.97%1,599.1万 | 273.30%9,391.6万 | -218.97%-5,419.3万 |
| 利息の支払額 | -352.03%-8,570.9万 | -137.84%-1,896.1万 | -130.14%-797.2万 | -39.17%-346.4万 | -3.97%-248.9万 | 55.14%-239.4万 | 37.83%-533.7万 | -32.24%-858.5万 | -56.55%-649.2万 | -1,664.68%-414.7万 |
| 利息の受取額 | 15.98%3,362.1万 | -0.31%2,898.8万 | -0.85%2,907.7万 | -28.35%2,932.6万 | -4.45%4,093万 | -14.11%4,283.6万 | 55.60%4,987.3万 | -2.18%3,205.3万 | 2.98%3,276.8万 | 9.66%3,182.1万 |
| 法人税等の支払額 | 132.89%4.36億 | -63.34%-13.24億 | -6.32%-8.11億 | -15.43%-7.63億 | 7.10%-6.61億 | -43.27%-7.11億 | -432.77%-4.96億 | 37.81%-9,318万 | 68.24%-1.5億 | 2.68%-4.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 315.13%34.15億 | -184.07%-15.87億 | 41.85%18.88億 | 123.85%13.31億 | -43.07%5.95億 | 21.33%10.45億 | -20.49%8.61億 | 24.32%10.83億 | 2,143.27%8.71億 | -116.42%-4,262.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.57%-15.93億 | 26.24%-14.81億 | -68.71%-20.07億 | -14.41%-11.9億 | -127.63%-10.4億 | -49.50%-4.57億 | 50.31%-3.06億 | -4.17%-6.15億 | 27.37%-5.9億 | -57.29%-8.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.72%-5,926.3万 | 70.28%-3,830.4万 | -119.02%-1.29億 | 42.06%-5,884.6万 | -42.24%-1.02億 | -114.90%-7,139.7万 | -201.82%-3,322.4万 | -5.56%-1,100.8万 | 82.04%-1,042.8万 | 47.74%-5,806.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 100.81%330.9万 | -1,113.50%-4.08億 | -43.30%4,023.1万 | 99.72%7,095.9万 | -54.79%3,553万 | 54.51%7,859万 | 42.67%5,086.5万 | --3,565.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,406.23%1,702万 | -100.32%-73.8万 | 34,392.67%2.34億 | ---68.2万 | ---- | -143.33%-2.19億 | --5.07億 | ---- | 51.08%1.09億 | 150.41%7,220.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -46,900,000.00%-4.69億 | 80.00%-1,000 | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-16.32億 | -3.51%-19.27億 | -77.37%-18.62億 | 0.78%-10.5億 | -64.75%-10.58億 | -380.84%-6.42億 | 123.25%2.29億 | -83.23%-9.83億 | 33.88%-5.37億 | -16.94%-8.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.86%-11.44億 | 210.50%31.89億 | 70.14%10.27億 | 187.97%6.04億 | 164.64%2.1億 | 69.14%-3.24億 | -386.21%-10.51億 | 5.58%3.67億 | -61.56%3.48億 | 201.60%9.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.39%-40.9万 | 673.60%758.3万 | -115.31%-132.2万 | 66.34%-61.4万 | 0.00%-182.4万 | -67.65%-182.4万 | -111.67%-108.8万 | 63.49%-51.4万 | -161.71%-140.8万 | 69.76%-53.8万 |
| 配当金支払総額 | 25.19%-1.45億 | -34.34%-1.94億 | -24.40%-1.44億 | 0.08%-1.16億 | -19.79%-1.16億 | -25.55%-9,684.9万 | 0.33%-7,714.1万 | -0.03%-7,740万 | 19.93%-7,737.9万 | -24.93%-9,663.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.54%-13.02億 | 244.55%29.89億 | 83.08%8.68億 | 416.13%4.74億 | 121.70%9,181万 | 62.54%-4.23億 | -490.33%-11.29億 | 7.54%2.89億 | -66.69%2.69億 | 265.66%8.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.34%29.87億 | 43.14%33.32億 | 47.10%23.27億 | -20.62%15.82億 | -3.42%19.93億 | -3.93%20.64億 | 7.49%21.48億 | 43.31%19.99億 | -0.88%13.95億 | -10.07%14.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.67%4.82億 | -158.79%-5.25億 | 18.35%8.94億 | 303.33%7.55億 | -1,707.12%-3.71億 | 48.24%-2,055.5万 | -110.21%-3,971.1万 | -35.55%3.89億 | 1,394.43%6.03億 | 78.17%-4,661.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.35%4,277.5万 | 64.01%1.81億 | 1,196.22%1.1億 | 74.58%-1,005.8万 | 20.82%-3,956.5万 | -11.53%-4,996.6万 | 81.27%-4,480.1万 | -43,831.08%-2.39億 | -98.40%54.7万 | -38.91%3,421.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.56%35.11億 | -10.34%29.87億 | 43.14%33.32億 | 47.10%23.27億 | -20.62%15.82億 | -3.42%19.93億 | -3.93%20.64億 | 7.49%21.48億 | 43.31%19.99億 | -0.88%13.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.49%17.61億 | -1,146.84%-31.18億 | -413.68%-2.5億 | 114.23%7,972.5万 | -208.92%-5.6億 | -0.14%5.14億 | 13.86%5.15億 | 70.51%4.52億 | 128.45%2.65億 | -149.68%-9.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |