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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.24%6.26億 | 2,929.85%4.08億 | -96.01%1,347.8万 | -0.66%3.38億 | 26.09%3.4億 | 107.91%2.7億 | -65.54%1.3億 | -37.65%3.77億 | 15.75%6.04億 | -34.29%5.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.76%-5,456.6万 | 217.74%5,415.7万 |
| その他の非現金項目 | -11.61%1.71億 | 428.46%1.94億 | -471.19%-5,906.3万 | 121.70%1,591.2万 | -129.40%-7,331.6万 | 2,754.35%2.49億 | 96.38%-939.5万 | -51.18%-2.6億 | 61.86%-1.72億 | -268.44%-4.5億 |
| 運転資金の増減額 | 240.04%2,784.5万 | -104.08%-1,988.4万 | 57.54%4.88億 | 584.31%3.1億 | 129.68%4,525万 | -285.64%-1.52億 | -85.54%8,213.5万 | 170.35%5.68億 | -2,217.36%-8.07億 | 110.11%3,812.5万 |
| -売掛金増減額 | -534.59%-6.08億 | -47.22%1.4億 | 43.36%2.65億 | -76.92%1.85億 | 706.77%8.01億 | -3.11%-1.32億 | -143.16%-1.28億 | 167.76%2.97億 | -270.72%-4.38億 | 170.90%2.56億 |
| -在庫増減額 | 112.60%5,747.5万 | -387.64%-4.56億 | -9,632.31%-9,351.2万 | -98.60%98.1万 | 421.75%7,026.9万 | 146.04%1,346.8万 | -95.98%547.4万 | 150.72%1.36億 | 25.80%-2.68億 | -460.42%-3.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,395.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.28%-759.2万 | -10.46%-1,293万 | 19.26%-1,170.6万 | -4.05%-1,449.9万 | 1.56%-1,393.4万 | 0.91%-1,415.5万 | 0.58%-1,428.5万 | 15.78%-1,436.8万 | 7.48%-1,706.1万 | 17.15%-1,844.1万 |
| 利息の受取額 | -1.56%5,279.1万 | 15.41%5,362.6万 | -1.43%4,646.4万 | 22.15%4,714万 | -13.67%3,859.3万 | -41.76%4,470.4万 | 0.23%7,676.4万 | 49.75%7,658.7万 | 14.08%5,114.2万 | 38.24%4,483万 |
| 支払済みの税金還付金 | -270.38%-9,403.2万 | 128.84%5,518.8万 | -90.37%-1.91億 | 64.35%-1.01億 | -108.59%-2.82億 | -119.99%-1.35億 | 82.76%-6,145万 | -310,100.87%-3.57億 | 100.03%11.5万 | -61.98%-4.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.34%10.83億 | -58.27%5.01億 | 17.01%12億 | 120.58%10.25億 | -32.45%4.65億 | 33.63%6.88億 | 15.36%5.15億 | 349.68%4.46億 | -147.24%-1.79億 | -33.40%3.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.51%-2.14億 | -666.13%-6.57億 | 76.18%-8,577.3万 | -96.30%-3.6億 | -12.19%-1.83億 | 87.12%-1.63億 | -8.92%-12.7億 | -37.29%-11.66億 | -333.06%-8.49億 | -583.40%-1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -970.71%-3.51億 | -375.89%-3,282.7万 | 57.01%-689.8万 | 65.51%-1,604.5万 | ---4,652.1万 | ---- | 90.27%-1,225.2万 | -285.59%-1.26億 | -33.57%-3,265.5万 | 27.35%-2,444.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,322.53%4.92億 |
| 投資商品取引の純額 | -91.57%1,722.8万 | 55.77%2.04億 | 27.13%1.31億 | 376.88%1.03億 | -264.82%-3,728.5万 | -348.30%-1,022万 | -94.09%411.6万 | 176.60%6,967.5万 | -133.10%-9,095.4万 | 91.99%-3,901.9万 |
| その他の投資活動純額 | -137.82%-447.2万 | 148.27%1,182.5万 | -98.24%476.3万 | 1,677.65%2.7億 | -116.77%-1,711.6万 | 198.03%1.02億 | -176.21%-1.04億 | 208.71%1.37億 | -173.74%-1.26億 | -22.35%1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.58%-5.52億 | -1,193.16%-4.74億 | 132.88%4,333.3万 | 53.65%-1.32億 | -296.79%-2.84億 | 94.81%-7,165.8万 | -27.32%-13.82億 | 1.18%-10.85億 | -372.76%-10.98億 | 230.05%4.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -249.44%-2.01億 | 156.77%1.34億 | 17.52%-2.37億 | 24.20%-2.87億 | -152.37%-3.78億 | -119.86%-1.5億 | 17.61%7.55億 | 1,362.97%6.42億 | 112.44%4,386.3万 | -128.51%-3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.81%1.47億 | 2,756.35%12.04億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-2億 | -0.29%-2億 | 0.23%-1.99億 | 5.75%-2億 | -22.41%-2.12億 | -0.37%-1.73億 | -0.08%-1.73億 | 9.84%-1.72億 | -30.35%-1.91億 | -16.65%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 94.74%-1,000 | ---1.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.33%-4.44億 | 72.80%-1.43億 | 6.82%-5.26億 | 14.76%-5.64億 | -84.77%-6.62億 | -161.73%-3.58億 | 24.12%5.8億 | 3,423.48%4.67億 | -102.16%-1,406.2万 | 350.78%6.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.32%39.33億 | 23.84%40.26億 | 11.49%32.51億 | -14.55%29.16億 | 9.00%34.13億 | -6.73%31.31億 | -7.61%33.57億 | -26.29%36.33億 | 42.78%49.29億 | -0.08%34.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.20%8,723.7万 | -116.16%-1.16億 | 117.70%7.18億 | 168.52%3.3億 | -286.16%-4.81億 | 190.12%2.58億 | -67.19%-2.87億 | 86.72%-1.72億 | -190.09%-12.91億 | 108,258.26%14.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.76%2,265.7万 | -60.83%2,248.5万 | 981.56%5,740.9万 | 134.28%530.8万 | -166.16%-1,548.5万 | -61.58%2,340.5万 | 158.15%6,092.3万 | -2,252.80%-1.05億 | -231.36%-445.3万 | 323.32%339万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | --4,030.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.79%40.42億 | -2.32%39.33億 | 23.84%40.26億 | 11.49%32.51億 | -14.55%29.16億 | 9.00%34.13億 | -6.73%31.31億 | -7.61%33.57億 | -26.29%36.33億 | 42.78%49.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 373.67%5.18億 | -117.10%-1.89億 | 70.50%11.07億 | 176.39%6.49億 | -55.23%2.35億 | 168.42%5.25億 | 9.26%-7.67億 | 20.31%-8.45億 | -771.37%-10.6億 | -68.75%1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
