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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 233.90%19.71億 | -167.28%-14.72億 | 151.97%21.88億 | -102.91%-42.11億 | -417.64%-20.75億 | 16.99%6.53億 | 265.27%5.58億 | -38.45%1.53億 | -80.61%2.48億 | 65.87%12.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -441.05%-1.94億 | 81.35%5,685.8万 |
| その他の非現金項目 | -54.63%1.09億 | 12.11%2.4億 | 680.74%2.14億 | 78.89%-3,681.7万 | -514.09%-1.74億 | -54.75%4,211.2万 | -64.71%9,305.7万 | 35.96%2.64億 | 241.34%1.94億 | -356.54%-1.37億 |
| 運転資金の増減額 | -125.88%-5.29億 | 210.54%20.44億 | 124.15%6.58億 | -556.25%-27.26億 | -2,361.75%-4.15億 | -32.43%1,836.4万 | 111.40%2,717.6万 | -649.79%-2.38億 | -92.23%4,334.7万 | 215.98%5.58億 |
| -売掛金増減額 | -148.95%-6.09億 | 2,483.70%12.44億 | 97.40%-5,218.4万 | -1,368.36%-20.08億 | 202.09%1.58億 | 38.56%-1.55億 | -155.23%-2.52億 | -61.65%-9,887.6万 | -8.70%-6,116.8万 | -589.72%-5,627.4万 |
| -在庫増減額 | 93.67%-1,855.1万 | -323.17%-2.93億 | 2,520.64%1.31億 | 95.73%-542.2万 | -208.31%-1.27億 | 142.88%1.17億 | 148.11%4,829万 | -56.63%-1億 | -653.03%-6,409万 | 87.48%-851.1万 |
| 利息の支払額 | 9.40%-1.1億 | 6.04%-1.21億 | -0.20%-1.29億 | -27.42%-1.29億 | 7.16%-1.01億 | 14.21%-1.09億 | 1.60%-1.27億 | 8.54%-1.29億 | 9.24%-1.41億 | -4.14%-1.55億 |
| 利息の受取額 | 12.92%2,464.3万 | 15.31%2,182.3万 | -10.43%1,892.6万 | -84.59%2,113.1万 | 792.45%1.37億 | -28.70%1,536.2万 | 21.57%2,154.5万 | 0.65%1,772.3万 | 4.98%1,760.8万 | 16.18%1,677.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 117.12%1.83億 | -209.80%-10.7億 | 17.27%-3.45億 | 5.56%-4.18億 | 39.22%-4.42億 | -95.04%-7.27億 | -72.29%-3.73億 | 54.08%-2.16億 | -30.70%-4.71億 | -14.13%-3.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.55%37.27億 | -55.88%20.76億 | 233.18%47.05億 | -383.99%-35.33億 | -40.33%12.44億 | 5.79%20.85億 | 20.36%19.71億 | 29.78%16.37億 | -53.64%12.62億 | 135.12%27.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.27%-20.73億 | 0.20%-17.38億 | -316.45%-17.42億 | 136.18%8.05億 | -26.67%-22.24億 | -2.13%-17.56億 | -29.05%-17.19億 | -54.31%-13.32億 | -4.67%-8.63億 | 18.85%-8.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.35%-9,996.7万 | -78.91%-2.4億 | -7.44%-1.34億 | 49.47%-1.25億 | -119.03%-2.47億 | -157.04%-1.13億 | 195.61%1.98億 | 5.28%-2.07億 | 8.07%-2.18億 | -33.77%-2.38億 |
| 事業取引の純額 | 86.14%-1.15億 | ---8.31億 | --0 | ---- | ---20.35億 | ---- | 200.88%25.2億 | ---24.98億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.22%188.9万 | 55.58%1.06億 | 793.81%6,828.5万 | 92.94%-984.2万 | -179.25%-1.39億 | 96.74%-4,993.2万 |
| その他の投資活動純額 | -157.12%-421.8万 | -50.60%738.5万 | -92.63%1,495万 | 378.41%2.03億 | 153.15%4,242.1万 | -187.88%-7,981.8万 | 90.32%-2,772.6万 | 36.90%-2.86億 | -127.56%-4.54億 | -77.60%-1.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.17%-22.93億 | -50.55%-28.02億 | -310.81%-18.61億 | 119.79%8.83億 | -142.18%-44.61億 | -277.30%-18.42億 | 123.98%10.39億 | -174.35%-43.33億 | -29.46%-15.79億 | 55.74%-12.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.18%-10.23億 | 57.43%-8.66億 | -191.27%-20.33億 | -29.42%22.28億 | 339.20%31.57億 | -98.46%-13.2億 | -121.55%-6.65億 | 537.62%30.86億 | 46.60%-7.05億 | -173.41%-13.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -54.79%12.36億 | 153.20%27.34億 | 1,001.83%10.8億 | -239,328.00%-1.2億 | -66.67%-5万 | 26.83%-3万 | -100.00%-4.1万 | 10,032,413.95%43.14億 | -104.76%-4.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | -20.00%-1.99億 | 0.00%-1.66億 | 0.00%-1.66億 | -17.72%-1.66億 | -66.67%-1.41億 | -50.00%-8,462.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.7万 | ---- | -100.01%-1,000 | 976,400.00%976.3万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,823.03%-12.16億 | -105.63%-3,099.8万 | -82.82%5.5億 | 16.39%32.02億 | 268.26%27.51億 | -66.02%-16.35億 | -136.52%-9.85億 | -16.92%26.97億 | 303.22%32.47億 | -199.59%-15.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.33%121.5億 | 36.08%128.35億 | 6.24%94.31億 | -4.95%88.78億 | -12.98%93.4億 | 25.79%107.32億 | -0.98%85.32億 | 55.75%86.16億 | -0.02%55.32億 | 1.07%55.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.86%2.18億 | -122.30%-7.57億 | 514.43%33.94億 | 218.53%5.52億 | 66.53%-4.66億 | -168.78%-13.93億 | 131,640.08%20.25億 | -99.95%153.7万 | 3,142.22%29.29億 | -1,871.39%-9,627.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.62%272.4万 | -91.81%74.3万 | 636.88%907.1万 | -69.54%123.1万 | 4,890.12%404.2万 | -99.83%8.1万 | 155.11%4,732.9万 | -155.34%-8,588万 | 62.65%1.55億 | 78.88%9,540.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --7,184.3万 | ---- | --2,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --1.28億 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.82%123.72億 | -5.33%121.5億 | 36.08%128.35億 | 6.24%94.31億 | -4.95%88.78億 | -12.98%93.4億 | 25.79%107.32億 | -0.98%85.32億 | 55.75%86.16億 | -0.02%55.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,500.74%15.11億 | -96.66%9,437.5万 | 160.38%28.25億 | -279.93%-46.78億 | -669.57%-12.31億 | 48.27%2.16億 | 49.59%1.46億 | -35.48%9,745.7万 | -90.87%1.51億 | 4,274.06%16.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
