(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.39%162.31億 | 15.85%155.48億 | 4.88%134.21億 | 46.54%127.96億 | -20.01%87.32億 | -28.81%109.17億 | 19.04%153.34億 | -35.90%128.81億 | -9.04%200.95億 | 17.74%220.91億 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | -72.50%-27.98億 | -114.55%-16.22億 | -153.85%-7.56億 | 139.21%14.04億 | -137.13%-35.81億 | 577.48%96.45億 | -1,228.95%-20.2億 | 93.72%-1.52億 | -11.36%-24.21億 | -42.00%-21.74億 |
その他の非現金項目 | 0.97%-413.11億 | -13.28%-417.14億 | -6.59%-368.25億 | 5.91%-345.49億 | 7.18%-367.19億 | 20.20%-395.58億 | -15.82%-495.72億 | 9.67%-428.01億 | -1.58%-473.83億 | 6.91%-466.44億 |
運転資金の増減額 | 84.07%-373.85億 | -305.17%-2,346.7億 | -72.05%1,143.76億 | 1,620.11%4,091.98億 | -25.01%237.89億 | 420.55%317.22億 | -110.00%-98.96億 | 1,642.81%989.87億 | -192.22%-64.16億 | -49.75%69.57億 |
-貸付金の変更 | 53.32%-1,583.8億 | -4,944.23%-3,392.75億 | -107.29%-67.26億 | 327.40%922.66億 | 30.39%-405.74億 | 21.14%-582.85億 | -195.63%-739.07億 | 73.78%-250億 | 34.04%-953.37億 | -10.84%-1,445.29億 |
-その他流動資産の変動 | 151.11%20.94億 | -274.16%-40.97億 | -169.17%-10.95億 | 150.97%15.83億 | -261.35%-31.06億 | 225.82%19.25億 | 19.43%-15.3億 | -161.57%-18.99億 | -223.47%-7.26億 | 237.06%5.88億 |
-その他流動負債の変動 | -385.37%-1.17億 | 138.68%4,100万 | 10.92%-1.06億 | -215.53%-1.19億 | 148.58%1.03億 | -149.41%-2.12億 | -57.41%-8,500万 | 16.92%-5,400万 | -135.52%-6,500万 | 161.43%1.83億 |
法人税等の支払額 | 16.56%-35.88億 | 18.73%-43億 | -788.93%-52.91億 | 111.80%7.68億 | -40.98%-65.09億 | -44.87%-46.17億 | 37.40%-31.87億 | 13.73%-50.91億 | -16.81%-59.01億 | 31.91%-50.52億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 86.85%-296.76億 | -281.46%-2,256.15億 | -70.79%1,243.3億 | 1,286.20%4,257.02億 | -1.97%307.1億 | 2,491.45%313.28億 | -101.22%-13.1億 | 1,065.42%1,074.4億 | -45.61%92.19億 | -31.51%169.49億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -95.40%-17.43億 | 92.29%-8.92億 | -62.89%-115.7億 | -1.57%-71.03億 | -803.49%-69.93億 | 60.19%-7.74億 | -60.13%-19.44億 | 36.70%-12.14億 | -11.45%-19.18億 | 24.75%-17.21億 |
無形資産取引の純額 | -16.33%-16.67億 | 25.83%-14.33億 | -27.27%-19.32億 | 8.61%-15.18億 | 15.47%-16.61億 | -120.29%-19.65億 | 14.23%-8.92億 | 24.58%-10.4億 | -26.28%-13.79億 | -66.46%-10.92億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.11億 |
投資商品取引の純額 | -187.09%-2,159.63億 | -31.30%-752.25億 | -16.67%-572.93億 | -369.51%-491.08億 | -77.45%182.21億 | 66.33%808.17億 | 282.28%485.88億 | 6.73%-266.55億 | -158.65%-285.78億 | 203.72%487.29億 |
その他の投資活動純額 | -53.52%-1.09億 | -373.33%-7,100万 | -200.00%-1,500万 | 96.03%-500万 | -425.00%-1.26億 | -700.00%-2,400万 | 87.50%-300万 | -41.18%-2,400万 | 10.53%-1,700万 | 24.00%-1,900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.76%-2,194.82億 | -9.62%-776.21億 | -22.65%-708.1億 | -711.52%-577.34億 | -87.90%94.41億 | 70.61%780.54億 | 258.12%457.49億 | 9.28%-289.33億 | -173.34%-318.92億 | 187.06%434.86億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-200億 | 80.00%-25億 | ---125億 | ---- | -160.00%-90億 |
株式発行/消却(ネット) | -1,377.59%-8.57億 | -390.00%-5,800万 | 1,100.00%2,000万 | 99.24%-200万 | -4,300.00%-2.64億 | -200.00%-600万 | 100.60%600万 | -8,936.36%-9.94億 | 8.33%-1,100万 | -140.00%-1,200万 |
配当金支払総額 | -4.65%-33.33億 | -18.75%-31.85億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 11.13%-26.82億 | -12.53%-30.18億 | 0.00%-26.82億 | -6.68%-26.82億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -125.00%-100万 | 500.00%400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.19%-41.91億 | -21.82%-32.44億 | 0.82%-26.63億 | 8.89%-26.85億 | 87.01%-29.47億 | -338.69%-226.89億 | 68.68%-51.72億 | -512.95%-165.13億 | 76.97%-26.94億 | -193.76%-116.98億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.79%4,836.49億 | 6.88%7,901.3億 | 97.67%7,392.74億 | 11.05%3,739.91億 | 34.66%3,367.86億 | 18.62%2,500.92億 | 41.65%2,108.26億 | -14.56%1,488.31億 | 38.85%1,742億 | -9.21%1,254.62億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.34%-2,533.49億 | -702.63%-3,064.8億 | -86.08%508.57億 | 881.84%3,652.83億 | -57.09%372.04億 | 120.78%866.93億 | -36.66%392.67億 | 344.39%619.94億 | -152.05%-253.67億 | 483.00%487.37億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.38%2,302.99億 | -38.79%4,836.49億 | 6.88%7,901.3億 | 97.67%7,392.74億 | 11.05%3,739.91億 | 34.66%3,367.86億 | 18.62%2,500.92億 | 41.65%2,108.26億 | -14.56%1,488.31億 | 38.85%1,742億 |
フリーキャッシュ・フロー | 85.48%-330.86億 | -305.67%-2,279.4億 | -73.43%1,108.28億 | 1,792.09%4,170.74億 | -22.89%220.43億 | 789.37%285.88億 | -103.94%-41.47億 | 1,676.19%1,051.86億 | -58.06%59.22億 | -34.89%141.21億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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