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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.57%451.3億 | 0.99%274.23億 | -23.84%271.54億 | -10.37%356.55億 | 54.52%397.8億 | -32.54%257.44億 | 4.44%381.63億 | -1.12%365.42億 | 0.31%369.56億 | 6.00%368.42億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,022.70%-82.12億 | 23.78%8.9億 | 43.51%7.19億 | 377.14%5.01億 | -21.64%1.05億 | 36.73%1.34億 | 590.00%9,800万 | -211.11%-2,000万 | 300.00%1,800万 | 0.00%-900万 |
| その他の非現金項目 | -184.79%-84.64億 | 47.89%-29.72億 | -73.71%-57.03億 | -119.31%-32.83億 | -91.68%-14.97億 | 76.77%-7.81億 | -32.57%-33.62億 | 20.30%-25.36億 | -287.95%-31.82億 | -28.66%16.93億 |
| 運転資金の増減額 | 165.48%661.3億 | 267.40%249.1億 | -93.14%67.8億 | 136.40%988.82億 | -40.46%418.28億 | 625.87%702.51億 | -129.75%-133.59億 | 79.53%449.08億 | -57.42%250.14億 | 11.04%587.49億 |
| -売掛金増減額 | --35.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 428.43%172.48億 | 230.61%32.64億 | -261.65%-24.99億 | 98.29%-6.91億 | -200.94%-404.12億 | 243.57%400.37億 | -205.79%-278.86億 | 240.68%263.59億 | -42.50%-187.37億 | 74.57%-131.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -413.08%-434.73億 | -760.92%-84.73億 | 636.78%12.82億 | -99.77%1.74億 | 394.30%770.4億 | 28.22%-261.77億 | -511.85%-364.66億 | -224.80%-59.6億 | -122.70%-18.35億 | -86.82%80.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -55.84%-128.43億 | 5.41%-82.41億 | 34.78%-87.12億 | -2.53%-133.58億 | 7.68%-130.29億 | -25.63%-141.13億 | 11.99%-112.34億 | 3.69%-127.64億 | 10.48%-132.53億 | -26.93%-148.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.33%1,007.51億 | 61.16%665.77億 | -69.63%413.11億 | 51.80%1,360.39億 | -23.71%896.19億 | 273.33%1,174.71億 | -64.29%314.66億 | 32.54%881.18億 | -33.47%664.82億 | 8.69%999.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.16%-177.39億 | -7.01%-133.22億 | -22.49%-124.49億 | -128.43%-101.63億 | -42.55%-44.49億 | 63.14%-31.21億 | -26.16%-84.68億 | 36.14%-67.12億 | 22.08%-105.11億 | 14.91%-134.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -79.58%-215.34億 | -1.47%-119.91億 | 19.66%-118.17億 | -32.50%-147.08億 | -37.41%-111億 | 26.07%-80.78億 | -18.05%-109.27億 | -24.34%-92.56億 | 10.87%-74.44億 | -1.94%-83.52億 |
| 事業取引の純額 | 1,319.61%55.98億 | ---4.59億 | --0 | 75.05%-4.99億 | 59.99%-20億 | ---49.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.29%-182.63億 | 12.05%-104.19億 | -60.09%-118.47億 | -162.98%-74億 | 162.89%117.49億 | -218.65%-186.83億 | 222.55%157.46億 | -303.27%-128.49億 | -76.39%63.21億 | 204.81%267.76億 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 3,050.00%5,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.51%-519.37億 | -0.21%-361.91億 | -10.20%-361.14億 | -464.90%-327.7億 | 83.37%-58.01億 | -855.93%-348.82億 | 87.34%-36.49億 | -147.71%-288.18億 | -332.96%-116.34億 | 109.86%49.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.73億 | --0 | 87.40%-9,700万 | 80.04%-7.7億 | ---38.57億 | --0 | ---3.8億 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.05%-129.66億 | -0.05%-129.73億 | 0.01%-129.67億 | 4.89%-129.68億 | -11.63%-136.35億 | -7.94%-122.15億 | -8.61%-113.16億 | -6.07%-104.19億 | -6.41%-98.23億 | -10.78%-92.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --27.49億 | ---- | 84.15%3.37億 | -87.66%1.83億 | 4,883.87%14.83億 | 6.06%-3,100万 | -22.22%-3,300万 | -800.00%-2,700万 | -111.11%-300万 | --2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-120.9億 | -1.93%-129.73億 | 6.11%-127.27億 | 15.33%-135.55億 | -30.73%-160.09億 | -4.41%-122.46億 | -12.28%-117.29億 | -6.31%-104.46億 | -6.76%-98.26億 | -10.45%-92.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.02%9,502.56億 | -0.70%9,314.04億 | 10.55%9,379.45億 | 8.68%8,484.46億 | 9.89%7,806.5億 | 2.27%7,103.69億 | 7.55%6,945.88億 | 7.49%6,458.38億 | 18.99%6,008.59億 | 6.99%5,049.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.90%367.24億 | 331.25%174.13億 | -108.39%-75.3億 | 32.30%897.14億 | -3.60%678.09億 | 337.24%703.43億 | -67.07%160.88億 | 8.51%488.54億 | -52.97%450.22億 | 190.60%957.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.97%17.42億 | 45.60%14.4億 | 564.32%9.89億 | -1,836.36%-2.13億 | 81.67%-1,100万 | 80.39%-6,000万 | -197.09%-3.06億 | -145.24%-1.03億 | -128.19%-4,200万 | 313.89%1.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.05%9,887.21億 | 2.02%9,502.56億 | -0.70%9,314.04億 | 10.55%9,379.45億 | 8.68%8,484.46億 | 9.89%7,806.5億 | 2.27%7,103.69億 | 7.55%6,945.88億 | 7.49%6,458.38億 | 18.99%6,008.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.01%614.78億 | 142.32%412.58億 | -84.63%170.26億 | 49.78%1,107.95億 | -30.01%739.72億 | 775.54%1,056.86億 | -83.27%120.71億 | 48.68%721.5億 | -37.86%485.27億 | 15.02%780.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
