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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.14%9.34億 | 79.56%11.41億 | -18.29%6.36億 | -50.32%7.78億 | 22.46%15.66億 | 1.50%12.79億 | -0.16%12.6億 | -47.42%12.62億 | 353.96%23.99億 | -41.45%5.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.21%-412.6万 | 9,793.28%3,680.3万 | -98.45%37.2万 |
| その他の非現金項目 | 90.18%4.68億 | 351.16%2.46億 | -287.34%-9,794.1万 | 111.84%5,228.1万 | -272.03%-4.42億 | 503.02%2.57億 | -69.80%-6,368.8万 | 44.43%-3,750.7万 | 2.93%-6,749.9万 | -133.77%-6,953.4万 |
| 運転資金の増減額 | 470.77%13.34億 | 152.33%2.34億 | -117.17%-4.47億 | 283.95%26.02億 | -1,768.91%-14.14億 | -103.17%-7,568.1万 | 172.23%23.85億 | -4,281.20%-33.02億 | 117.22%7,897.7万 | -120.27%-4.59億 |
| -売掛金増減額 | -513.84%-6,262.4万 | -19.70%-1,020.2万 | -134.97%-852.3万 | 3,285.62%2,437万 | 93.34%-76.5万 | -192.60%-1,149.1万 | 232.69%1,240.9万 | -113.98%-935.2万 | 289.39%6,688.5万 | -181.36%-3,531.6万 |
| -在庫増減額 | 403.26%19.48億 | 170.85%3.87億 | -85.28%-5.46億 | -122.23%-2.95億 | 4,360.30%13.26億 | -101.59%-3,113.3万 | 164.79%19.61億 | -1,694.22%-30.26億 | 128.82%1.9億 | -131.75%-6.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -91.02%-1.55億 | -166.40%-8,097.6万 | -95.09%1.22億 | 205.30%24.86億 | -3,599.87%-23.61億 | ---6,380.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.88%-3,347.8万 | -15.18%-3,674.2万 | -22.46%-3,190.1万 | 8.36%-2,605.1万 | 3.50%-2,842.6万 | 35.91%-2,945.8万 | 0.31%-4,596.4万 | 34.97%-4,610.6万 | 8.34%-7,089.8万 | 15.25%-7,734.9万 |
| 利息の受取額 | -95.40%257.6万 | 6.76%5,600.3万 | -50.36%5,245.8万 | 22.87%1.06億 | 60.05%8,601.3万 | -3.32%5,374.1万 | -34.18%5,558.8万 | -60.82%8,445.1万 | 258.21%2.16億 | 97.06%6,016.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.62%-3.59億 | -61.77%-2.35億 | 66.67%-1.46億 | -8.74%-4.37億 | 3.51%-4.02億 | -16.79%-4.16億 | 63.07%-3.56億 | -386.49%-9.65億 | 40.74%-1.98億 | 18.87%-3.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.26%23.8億 | 2,801.85%12.71億 | -101.59%-4,703.5万 | 550.40%29.52億 | -178.98%-6.55億 | -73.07%8.3億 | 204.69%30.82億 | -343.32%-29.44億 | 498.62%12.1億 | -109.99%-3.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -168.07%-1.58億 | 80.18%-5,877.9万 | -164.06%-2.97億 | 385.05%4.63億 | -123.28%-1.62億 | 152.33%6.98億 | 1,396.73%2.77億 | -100.77%-2,132.9万 | 2,502.43%27.52億 | -286.82%-1.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -133.92%-40万 | 78.68%-17.1万 | 58.19%-80.2万 | ---191.8万 | ---- | ---- | ---- | ---116万 | ---- | ---160.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -880.00%-3.92億 | -121.61%-4,000万 | 190.28%1.85億 | -720.55%-2.05億 | -87.76%3,303.5万 | 370.00%2.7億 | -217.42%-1億 | -1.83%8,516.5万 | 662.10%8,675万 | 106.08%1,138.3万 |
| 受領配当金 | -69.39%1,724万 | 9.57%5,631.7万 | -44.04%5,140万 | 51.62%9,185万 | -11.91%6,058万 | -15.78%6,877万 | --8,165.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 287.93%1,389.9万 | -143.37%-739.6万 | -102.00%-303.9万 | -78.82%1.52億 | 3,347.58%7.18億 | 91.58%-2,211.5万 | -1,208.15%-2.63億 | -113.63%-2,006.8万 | 2,525.15%1.47億 | -102.73%-607.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.50%-5.05億 | 925.26%7.71億 | -153.14%-9,348.2万 | -83.64%1.76億 | 313.31%10.76億 | -3,660.92%-5.04億 | 73.71%-1,340.6万 | -102.72%-5,098.7万 | 1,370.49%18.75億 | 319.06%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,002.80%-18.85億 | -104.95%-6,074.2万 | 1,710.86%12.27億 | 45.23%6,774.7万 | 108.93%4,664.9万 | 33.40%-5.22億 | -153.99%-7.84億 | 177.84%14.53億 | -261.30%-18.67億 | 243.77%11.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 92.46%-7,641.1万 | ---10.14億 | ---- | ---- | ---- | ---6.08億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.28%-4.23億 | 0.49%-4.24億 | 19.82%-4.26億 | -12.28%-5.31億 | -0.03%-4.73億 | 0.09%-4.73億 | 3.58%-4.74億 | -29.94%-4.91億 | -0.18%-3.78億 | 0.32%-3.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374.43%-23.1億 | -167.40%-4.87億 | 148.85%7.22億 | -246.50%-14.79億 | 57.14%-4.27億 | 20.86%-9.96億 | -456.00%-12.58億 | 115.74%3.53億 | -387.83%-22.45億 | 165.90%7.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.11%75.31億 | 10.85%59.72億 | 44.14%53.87億 | -0.09%37.37億 | -15.27%37.41億 | 69.55%44.15億 | -50.40%26.04億 | 19.19%52.5億 | 15.88%44.05億 | 89.56%38.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.98%-4.35億 | 167.39%15.55億 | -64.74%5.82億 | 24,652.75%16.5億 | 99.00%-671.9万 | -136.99%-6.7億 | 168.55%18.11億 | -414.47%-26.42億 | 39.15%8.4億 | -66.38%6.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.35%198.5万 | 42.48%399.8万 | 2,650.91%280.6万 | -103.37%-11万 | 173.01%326.8万 | -2,586.67%-447.6万 | 104.44%18万 | -176.06%-405万 | 16,236.36%532.5万 | ---3.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -166.67%-2,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.75%70.98億 | 26.11%75.31億 | 10.85%59.72億 | 44.14%53.87億 | -0.09%37.37億 | -15.27%37.41億 | 69.55%44.15億 | -50.40%26.04億 | 19.19%52.5億 | 15.88%44.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.39%22.22億 | 450.33%12.11億 | -111.87%-3.46億 | 446.88%29.13億 | -202.82%-8.4億 | -72.38%8.17億 | 198.71%29.57億 | -352.27%-29.96億 | 334.90%11.88億 | -116.98%-5.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
