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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.54%13.1億 | -35.80%8.16億 | 303.04%12.71億 | -144.02%-6.26億 | 76.21%14.22億 | -61.42%8.07億 | -16.19%20.92億 | 53.98%24.96億 | 18.93%16.21億 | -48.02%13.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.25%2,100万 | 135.82%4,800万 | -397.78%-1.34億 |
| その他の非現金項目 | 74.46%8.06億 | -0.65%4.62億 | 257.09%4.65億 | -126.26%-2.96億 | 320.55%11.27億 | -47.69%-5.11億 | -187.37%-3.46億 | 85.92%3.96億 | -79.85%2.13億 | 378.28%10.57億 |
| 運転資金の増減額 | -273.53%-4.72億 | -51.08%2.72億 | 194.72%5.56億 | -103.11%-5.87億 | 51.67%-2.89億 | -5,880.00%-5.98億 | 86.30%-1,000万 | 47.86%-7,300万 | 61.64%-1.4億 | -23.73%-3.65億 |
| -売掛金増減額 | 132.35%2,200万 | -457.89%-6,800万 | 186.36%1,900万 | 81.67%-2,200万 | -22.45%-1.2億 | -278.18%-9,800万 | 266.67%5,500万 | 57.14%-3,300万 | -35.09%-7,700万 | -5.56%-5,700万 |
| -在庫増減額 | 55.44%-2.54億 | -133.61%-5.7億 | -165.59%-2.44億 | 1,182.76%3.72億 | 866.67%2,900万 | -94.34%300万 | 130.43%5,300万 | 185.19%2,300万 | -485.71%-2,700万 | 143.75%700万 |
| -前払費用増減額 | 22.70%-1.26億 | -28.35%-1.63億 | 20.13%-1.27億 | -26.19%-1.59億 | -1.61%-1.26億 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -73.24%3,800万 | 1,928.57%1.42億 | 105.51%700万 | -217.50%-1.27億 | 93.08%-4,000万 | -15.60%-5.78億 | -262.32%-5億 | -181.63%-1.38億 | 61.42%-4,900万 | 17.53%-1.27億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -27.38%-2.14億 | -5.66%-1.68億 | -8.16%-1.59億 | -5.00%-1.47億 | 23.50%-1.4億 | 33.70%-1.83億 | 16.36%-2.76億 | 28.88%-3.3億 | 28.06%-4.64億 | -6.09%-6.45億 |
| 利息の受取額 | 19.30%6,800万 | -13.64%5,700万 | -7.04%6,600万 | -5.33%7,100万 | 38.89%7,500万 | 5.88%5,400万 | -1.92%5,100万 | 6.12%5,200万 | 880.00%4,900万 | -44.44%500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.01%-1.09億 | -41.07%-1.58億 | 34.12%-1.12億 | 82.46%-1.7億 | -59.11%-9.69億 | -6.28%-6.09億 | -60.06%-5.73億 | -77.23%-3.58億 | 35.87%-2.02億 | -472.73%-3.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%31.46億 | 35.60%30.13億 | 891.96%22.22億 | -84.28%2.24億 | 93.09%14.25億 | -72.30%7.38億 | -21.83%26.64億 | 21.71%34.08億 | 7.49%28億 | 18.41%26.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 157.01%1.83億 | 14.63%-3.21億 | -150.67%-3.76億 | 43.40%-1.5億 | -102.29%-2.65億 | 1,155.70%115.81億 | -210.58%-10.97億 | 926.67%9.92億 | -300.00%-1.2億 | -103.22%-3,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.79%-3.66億 | -52.77%-19.05億 | -187.33%-12.47億 | 9.39%-4.34億 | -1.27%-4.79億 | 53.90%-4.73億 | -67.65%-10.26億 | -30.77%-6.12億 | -138.78%-4.68億 | -20.25%-1.96億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -128.40%-5.6億 | 692.19%19.72億 | -119.29%-3.33億 | 569.02%17.26億 | -2,200.00%-3.68億 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -400.00%-1,500万 | 99.24%-300万 | -19,750.00%-3.93億 | -88.89%200万 | 145.00%1,800万 | -140.82%-4,000万 | -73.15%9,800万 | 1,060.53%3.65億 | 17.39%-3,800万 | -387.50%-4,600万 |
| その他の投資活動純額 | -91.11%400万 | -52.63%4,500万 | -48.37%9,500万 | -45.40%1.84億 | 15.41%3.37億 | 200.00%2.92億 | -848.72%-2.92億 | 160.00%3,900万 | -77.94%1,500万 | -87.31%6,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.46%-1.24億 | -914.50%-27.29億 | 56.26%-2.69億 | -190.57%-6.15億 | -93.58%6.79億 | 554.25%105.75億 | -391.36%-23.28億 | 207.39%7.99億 | -302.16%-7.44億 | -113.88%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -411.70%-15.18億 | 131.73%4.87億 | -333.28%-15.35億 | 131.05%6.58億 | 68.85%-21.19億 | -363.35%-68.02億 | 55.68%-14.68億 | -254.77%-33.12億 | 201.76%21.4億 | 44.79%-21.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.14%-100万 | 23.57%7.34億 | 115.27%5.94億 | -512.44%-38.89億 | -7,155.56%-6.35億 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-3.57億 | 0.56%-3.53億 | 16.67%-3.55億 | -71.08%-4.26億 | 36.15%-2.49億 | -110.81%-3.9億 | -13.50%-1.85億 | 13.76%-1.63億 | 2.07%-1.89億 | ---1.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.43%-2.21億 | -358.02%-3.71億 | 69.78%-8,100万 | -160.77%-2.68億 | -2.86%4.41億 | 767.65%4.54億 | 17.07%-6,800万 | -74.47%-8,200万 | 0.00%-4,700万 | -38.24%-4,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.83%-24.41億 | 143.97%8.57億 | -4,329.55%-19.49億 | 97.72%-4,400万 | 71.41%-19.27億 | -582.78%-67.39億 | 66.69%-9.87億 | -49.27%-29.63億 | 33.34%-19.85億 | 22.33%-29.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.04%83.12億 | -1.95%73.53億 | -5.52%74.99億 | 2.20%79.37億 | 143.14%77.66億 | -16.82%31.94億 | 47.58%38.4億 | 2.89%26.02億 | -17.97%25.29億 | -19.98%30.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.08%5.81億 | 28,425.00%11.41億 | 100.92%400万 | -345.76%-4.35億 | -96.13%1.77億 | 802.61%45.74億 | -152.33%-6.51億 | 1,652.11%12.44億 | 112.72%7,100万 | -85.38%-5.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 150.00%1,500万 | 400.00%600万 | 66.67%-200万 | -200.00%-600万 | -140.00%-200万 | 141.67%500万 | -700.00%-1,200万 | -33.33%200万 | --300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.51%100万 | -26.28%-1.97億 | -15,500.00%-1.56億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | 100.21%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.00%88.94億 | 13.04%83.12億 | -1.95%73.53億 | -5.52%74.99億 | 2.20%79.37億 | 143.14%77.66億 | -16.82%31.94億 | 47.58%38.4億 | 2.89%26.02億 | -17.97%25.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 539.23%24.93億 | -25.14%3.9億 | 172.56%5.21億 | -1,140.58%-7.18億 | 104.59%6,900万 | -7,052.38%-15.02億 | -100.84%-2,100万 | 13.38%25.08億 | 3.66%22.12億 | 14.42%21.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
