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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.35%172.98億 | -38.25%62.69億 | 380.72%13.98億 | 176.99%58.25億 | 354.72%38.06億 | 21.06%125.94億 | 295.94%101.52億 | -109.31%-4.98億 | -21.85%21.03億 | 520.60%8.37億 |
| その他の非現金項目 | 884.98%39.99億 | 5,564.38%39.89億 | -120.44%-9,200万 | 21.66%1.91億 | 30.47%-8,900万 | 218.02%4.06億 | -321.21%-7,300万 | 234.33%4.5億 | 380.36%1.57億 | -1,014.29%-1.28億 |
| 運転資金の増減額 | -1,357.77%-151.31億 | -128.97%-25.89億 | 83.17%-14.67億 | 178.10%51.81億 | -1,747.27%-162.56億 | -78.97%12.03億 | 298.31%89.38億 | -236.99%-87.18億 | 210.89%18.63億 | 27.09%-8.8億 |
| -売掛金増減額 | 170.00%7,000万 | 304.41%1.39億 | 73.53%-900万 | -32.50%-1.06億 | -43.90%4,600万 | -1,350.00%-1億 | -103.48%-6,800万 | 98.30%-3,400万 | -700.00%-8,000万 | 34.43%8,200万 |
| -在庫増減額 | -2,052.22%-189.17億 | -150.50%-38.97億 | 87.68%-10.32億 | 12.31%32.48億 | -1,264.69%-172.36億 | -81.01%9.69億 | 669.10%77.17億 | -201.29%-83.77億 | 487.15%28.92億 | -18.81%-12.63億 |
| -前払費用増減額 | 10,866.67%23.03億 | 1,765.67%11.16億 | -542.86%-1.86億 | 243.51%4.5億 | 1,185.88%9.23億 | -97.51%2,100万 | -102.87%-6,700万 | 102.36%4,200万 | 151.78%1.31億 | -115.63%-8,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.26%6.48億 | -1,093.33%-1.49億 | 10.51%-2.64億 | 1,548.15%11.73億 | 69.32%-1.12億 | -33.95%-7.26億 | 101.23%1,500万 | -116.25%-2.95億 | 81.51%-8,100万 | 47.93%-3.65億 |
| 利息の支払額 | -28.45%-5.87億 | -46.49%-1.67億 | -53.21%-1.67億 | -17.36%-1.42億 | 1.77%-1.11億 | 12.28%-4.57億 | -2.70%-1.14億 | 18.66%-1.09億 | 12.95%-1.21億 | 17.52%-1.13億 |
| 利息の受取額 | 210.00%3,100万 | 400.00%2,000万 | 66.67%500万 | 100.00%400万 | 100.00%200万 | -76.19%1,000万 | -73.33%400万 | -62.50%300万 | -80.00%200万 | -88.89%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.78%-62.7億 | 69.44%-1,100万 | -472.82%-21.71億 | 98.56%-6,200万 | -246.77%-40.26億 | -278.59%-58.72億 | -56.52%-3,600万 | -37,800.00%-3.79億 | -196.28%-42.96億 | -1,407.79%-11.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.89%14.9億 | -50.68%93.7億 | 74.00%-23.73億 | 8,957.38%110.5億 | -1,187.48%-165.57億 | -43.61%87.06億 | 269.66%189.97億 | -178.26%-91.27億 | 171.76%1.22億 | -7.98%-12.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.18%-5.56億 | 87.95%-1,000万 | -200.00%-2,400万 | 33.33%-2,400万 | -5.51%-4.98億 | 73.55%-5.99億 | 65.13%-8,300万 | 97.77%-800万 | 85.43%-3,600万 | 66.81%-4.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.46%-3,000万 | 0.00%-100万 | 48.65%-1,900万 | 98.06%-300万 | ---700万 | -672.00%-1.93億 | 66.67%-100万 | -164.29%-3,700万 | ---1.55億 | --0 |
| 事業取引の純額 | -168.36%-14.24億 | ---6.01億 | -151.94%-10.82億 | ---- | ---- | 20,730.00%20.83億 | --0 | --20.83億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.79%-100万 | -101.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | -5.58%-4.73億 | 133.33%1億 | ---2,300万 | -773.08%-3.5億 | 0.00%-2億 |
| その他の投資活動純額 | -226.09%-2.25億 | -571.43%-1.88億 | -101.94%-200万 | ---200万 | ---3,300万 | -130.00%-6,900万 | 28.21%-2,800万 | 836.36%1.03億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459.07%-26.23億 | -665.00%-9.18億 | -160.32%-11.89億 | 117.80%1.46億 | 21.00%-6.62億 | 105.95%1.93億 | 82.01%-1.2億 | 493.41%19.71億 | -184.72%-8.2億 | 53.11%-8.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,996.75%115.87億 | 150.15%3.36億 | -36.39%26.05億 | 182.81%22.74億 | 690.55%63.72億 | 89.07%-4億 | -117.03%-6.7億 | 142.33%40.95億 | -12,039.13%-27.46億 | -152.48%-10.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.08%-6.98億 | --0 | ---6.98億 | ---- | ---- | ---78.24億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.12%-15.7億 | 0.00%-100万 | --0 | 71.43%-1,200万 | -18.95%-15.57億 | -813.51%-13.52億 | -150.00%-100万 | --0 | -740.00%-4,200万 | -802.76%-13.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | --0 | --100万 | ---100万 | ---200万 | -106.25%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.46%92.27億 | 145.10%3.13億 | -53.73%18.85億 | 121.04%22.38億 | 298.80%47.91億 | -144.96%-96.66億 | -117.72%-6.94億 | 142.08%40.74億 | -18,559.65%-106.36億 | -228.46%-24.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.52%275.11億 | 188.25%268.45億 | 129.76%286.6億 | -36.11%151.82億 | -2.52%275.11億 | 41.66%282.22億 | -52.97%93.13億 | -31.87%124.74億 | 26.27%237.63億 | 41.66%282.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,155.28%80.94億 | -51.80%87.65億 | 45.59%-16.77億 | 218.53%134.34億 | -174.11%-124.28億 | -109.30%-7.67億 | 116.77%181.83億 | -308.24%-30.82億 | -2,100.78%-113.34億 | -311.43%-45.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.71%1.04億 | 560.00%9,900万 | -72.50%-1.38億 | -4.44%4,300万 | 31.58%1億 | 14.29%5,600万 | -51.61%1,500万 | -671.43%-8,000万 | 1,025.00%4,500万 | --7,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.80%357.1億 | 29.80%357.1億 | 188.25%268.45億 | 129.76%286.6億 | -36.11%151.82億 | -2.52%275.11億 | -2.52%275.11億 | -52.97%93.13億 | -31.87%124.74億 | 26.27%237.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.58%9.04億 | -50.52%93.59億 | 73.66%-24.16億 | 16,075.36%110.23億 | -870.53%-170.62億 | -39.69%79.14億 | 286.14%189.13億 | -181.24%-91.72億 | 84.77%-6,900万 | 32.72%-17.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
